Tema ETF Trust (VOLT)
Société de gestion · XNAS · Série S000088946 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$34,30
Au 10 mars 2026
▲ +0,24 (+0,70%)
Variation sur 1 jour
$19,00 – $36,35
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $723.9M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,84%
- Nombre effectif de positions
- 24,3
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
VOLT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | — |
| 3M | ▲ +14,60% | — |
| 6M | ▲ +23,83% | — |
| YTD | ▲ +18,58% | — |
| 1Y | ▲ +62,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▲ +36,32% | — |
- Volatilité 1A
- 20,51%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,51
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$89.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$235.5M
- 12 derniers mois
- +$520.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell Industries Inc | 739128106 | $58.3M | 8,05 | 204 843 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $53.5M | 7,39 | 194 974 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $40.4M | 5,58 | 56 752 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $38.9M | 5,38 | 97 187 | EC | IE |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $32.5M | 4,48 | 113 884 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $30.4M | 4,20 | 240 050 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $29.6M | 4,09 | 339 882 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $29.2M | 4,04 | 30 170 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $28.1M | 3,88 | 92 871 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $27.2M | 3,76 | 575 711 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $26.0M | 3,59 | 238 281 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $24.9M | 3,44 | 1 300 477 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $24.4M | 3,38 | 87 596 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $24.1M | 3,33 | 76 305 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $23.7M | 3,28 | 50 085 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $23.3M | 3,22 | 504 972 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $23.2M | 3,20 | 165 115 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $22.9M | 3,17 | 137 289 | EC | GB |
| Amphenol Corp | 032095101 | $22.1M | 3,06 | 148 771 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $22.1M | 3,06 | 206 561 | EC | CH |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $15.5M | 2,14 | 17 693 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $15.3M | 2,11 | 78 029 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $14.3M | 1,98 | 180 173 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $12.9M | 1,78 | 363 749 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $11.2M | 1,54 | 35 454 | EC | FR |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $10.9M | 1,51 | 152 744 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $9.9M | 1,37 | 73 830 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $7.6M | 1,05 | 92 082 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $5.4M | 0,74 | 40 203 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.7M | 0,65 | 4 669 337 | STIV | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $4.0M | 0,55 | 217 633 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $3.6M | 0,50 | 102 275 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $3.5M | 0,49 | 12 312 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
52,3%
Utilities
27,1%
Energy
5,0%
Autre/Non mappé
15,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 132 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55 982 166 | 20,13% | 1 336 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $23 883 694 | 8,59% | 570 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrow Financial Corp | $20 650 536 | 7,43% | 492 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $20 140 373 | 7,24% | 480 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $12 680 983 | 4,56% | 302 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 198 996 | 4,39% | 291 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8 764 855 | 3,15% | 209 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avid Wealth Partners LLC | $7 999 396 | 2,88% | 190 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 821 059 | 2,09% | 142 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $5 360 957 | 1,93% | 127 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $5 204 162 | 1,87% | 124 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $4 619 796 | 1,66% | 110 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $4 476 258 | 1,61% | 106 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 228 750 | 1,52% | 100 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $4 022 412 | 1,45% | 117 477 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 738 515 | 1,34% | 89 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 536 905 | 1,27% | 84 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $3 421 157 | 1,23% | 81 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torrey-Payne Wealth Management, LLC | $3 368 417 | 1,21% | 80 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 360 208 | 1,21% | 80 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 559 358 | 0,92% | 61 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $2 252 136 | 0,81% | 53 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $2 165 629 | 0,78% | 51 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 977 292 | 0,71% | 47 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 928 948 | 0,69% | 46 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 809 480 | 0,65% | 43 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 765 873 | 0,63% | 42 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 761 595 | 0,63% | 42 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1 757 791 | 0,63% | 41 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 748 382 | 0,63% | 41 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| FreeGulliver LLC | $1 742 289 | 0,63% | 41 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $1 735 767 | 0,62% | 41 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $1 708 986 | 0,61% | 40 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 636 559 | 0,59% | 39 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 600 991 | 0,58% | 38 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 588 050 | 0,57% | 37 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 578 980 | 0,57% | 37 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1 560 193 | 0,56% | 37 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $1 557 386 | 0,56% | 37 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1 517 800 | 0,55% | 36 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $1 436 282 | 0,52% | 34 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 337 841 | 0,48% | 31 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 273 752 | 0,46% | 30 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 127 763 | 0,41% | 26 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1 047 355 | 0,38% | 25 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $1 026 808 | 0,37% | 24 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $897 116 | 0,32% | 21 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $791 721 | 0,28% | 18 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $777 742 | 0,28% | 18 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $751 255 | 0,27% | 17 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $693 321 | 0,25% | 16 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $664 627 | 0,24% | 15 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $632 585 | 0,23% | 16 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $631 199 | 0,23% | 15 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $622 276 | 0,22% | 14 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $590 942 | 0,21% | 14 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $585 371 | 0,21% | 13 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $538 287 | 0,19% | 12 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $533 176 | 0,19% | 12 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| MWA Asset Management | $498 240 | 0,18% | 11 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $492 040 | 0,18% | 11 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $492 009 | 0,18% | 11 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $490 113 | 0,18% | 11 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $464 016 | 0,17% | 11 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $459 910 | 0,17% | 10 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $437 290 | 0,16% | 10 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $431 844 | 0,16% | 10 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $422 864 | 0,15% | 12 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $419 570 | 0,15% | 10 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $393 054 | 0,14% | 9 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $358 053 | 0,13% | 8 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $340 432 | 0,12% | 8 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $335 748 | 0,12% | 8 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $329 048 | 0,12% | 8 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $324 983 | 0,12% | 7 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $321 003 | 0,12% | 7 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $314 175 | 0,11% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $313 840 | 0,11% | 7 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $313 044 | 0,11% | 7 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $302 064 | 0,11% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $296 718 | 0,11% | 7 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $295 325 | 0,11% | 7 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $293 356 | 0,11% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $286 528 | 0,10% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $258 042 | 0,09% | 6 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $253 435 | 0,09% | 6 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $235 673 | 0,08% | 5 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $231 233 | 0,08% | 5 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 949 | 0,08% | 5 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $221 247 | 0,08% | 5 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $213 932 | 0,08% | 5 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $204 088 | 0,07% | 4 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $179 271 | 0,06% | 4 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $178 116 | 0,06% | 4 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $135 724 | 0,05% | 3 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 302 | 0,04% | 2 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $93 331 | 0,03% | 2 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $86 772 | 0,03% | 2 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $75 401 | 0,03% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67 627 | 0,02% | 1 614 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LEMB iShares, Inc. | $726.5M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $731.9M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $718.5M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $715.5M |
| EWJV iShares Trust | $715.3M |
| IAT iShares Trust | $706.4M |