Midwestern Financial, LLC /IA
CIK 2083276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $142.8M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#7 545 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.9%
Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,28%
- Poids des 25 principales participations
- 86,40%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 22,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,75% Achats estimés $9 985 521 · Ventes $2 359 639
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 96,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 16
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
92,8%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15 484 962 | 10,84% | 20 736 | $2 504 088 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $10 617 333 | 7,43% | 107 267 | $832 805 | Hausse ×4 | ||
| FLV | $10 438 359 | 7,31% | 128 393 | $991 411 | Hausse ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9 708 510 | 6,80% | 127 559 | $1 447 546 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $8 028 979 | 5,62% | 83 210 | $1 274 280 | Baisse ×1 | ||
| AVDE | $7 402 579 | 5,18% | 82 988 | $659 785 | Hausse ×4 | ||
| JPST | $6 328 716 | 4,43% | 125 148 | $786 555 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $4 987 567 | 3,49% | 22 887 | $42 656 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $4 611 442 | 3,23% | 159 235 | $86 021 | Baisse ×4 | ||
| SCHA | $4 208 875 | 2,95% | 116 492 | $1 175 905 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $3 826 581 | 2,68% | 10 341 | $285 316 | Baisse ×3 | ||
| VO | $3 741 794 | 2,62% | 46 442 | $829 912 | Hausse ×4 | ||
| IAGG | $3 586 646 | 2,51% | 70 882 | $211 031 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $3 498 778 | 2,45% | 69 173 | $752 438 | Hausse ×4 | ||
| VT | $3 263 905 | 2,29% | 20 796 | $395 540 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 233 148 | 2,26% | 4 390 | $699 052 | |||
| VEA | $3 103 089 | 2,17% | 43 552 | $193 403 | Baisse ×2 | ||
| SHYD | $2 846 848 | 1,99% | 124 317 | $728 089 | Hausse ×4 | ||
| VBR | $2 831 728 | 1,98% | 11 654 | $231 422 | Baisse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 126 645 | 1,49% | 36 541 | $-63 623 | Baisse ×4 | ||
| QUAL | $2 068 557 | 1,45% | 9 427 | $222 692 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $2 010 173 | 1,41% | 18 880 | $79 948 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $1 859 206 | 1,30% | 7 857 | $176 496 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 849 349 | 1,29% | 3 283 | $-27 221 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 743 176 | 1,22% | 8 712 | $225 845 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 702 906 | 1,19% | 5 885 | $195 679 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 414 323 | 0,99% | 28 157 | $164 405 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $1 414 102 | 0,99% | 2 826 | $59 883 | |||
| XLI XLI | $1 199 680 | 0,84% | 6 477 | $154 779 | Hausse ×4 | ||
| VGT | $1 178 613 | 0,83% | 9 861 | $319 495 | Hausse ×2 | ||
| TAXF | $1 177 359 | 0,82% | 23 160 | $7 224 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 145 593 | 0,80% | 19 192 | $109 477 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 006 045 | 0,70% | 9 348 | $21 601 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787 952 | 0,55% | 3 306 | $99 412 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $726 710 | 0,51% | 2 033 | $142 305 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $705 717 | 0,49% | 6 906 | $-126 022 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $565 938 | 0,40% | 1 517 | $5 624 | Hausse ×4 | ||
| VB | $556 669 | 0,39% | 1 836 | $77 075 | Hausse ×4 | ||
| BBHY | $507 725 | 0,36% | 11 015 | $10 050 | Hausse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $507 127 | 0,36% | 4 477 | $-47 107 | Hausse ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $460 459 | 0,32% | 1 361 | $-19 856 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $438 231 | 0,31% | 2 792 | $-2 528 | Baisse ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $407 857 | 0,29% | 2 023 | $-50 523 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $403 243 | 0,28% | 7 933 | $8 312 | Hausse ×4 | ||
| BBCB | $393 764 | 0,28% | 8 688 | $-190 698 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $380 665 | 0,27% | 7 464 | $2 592 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $376 127 | 0,26% | 3 449 | $-48 522 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $314 081 | 0,22% | 960 | $33 175 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $313 135 | 0,22% | 4 635 | $39 529 | Hausse ×4 | ||
| VTES | $304 575 | 0,21% | 3 006 | $2 521 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $300 537 | 0,21% | 4 094 | $-20 507 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 978 | 0,19% | 630 | $30 776 | |||
| HDV | $259 740 | 0,18% | 9 476 | $4 238 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209 972 | 0,15% | 224 | $-13 368 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $15 484 962 | 10,84% | en hausse ×4 |
| AGG | $10 617 333 | 7,43% | en hausse ×4 |
| FLV | $10 438 359 | 7,31% | en hausse ×4 |
| ACWX | $9 708 510 | 6,80% | en hausse ×4 |
| AVDE | $7 402 579 | 5,18% | en hausse ×4 |
| JPST | $6 328 716 | 4,43% | en hausse ×4 |
| SCHA | $4 208 875 | 2,95% | en hausse ×4 |
| VO | $3 741 794 | 2,62% | en hausse ×4 |
| IAGG | $3 586 646 | 2,51% | en hausse ×4 |
| VTEB | $3 498 778 | 2,45% | en hausse ×4 |
| VT | $3 263 905 | 2,29% | en hausse ×3 |
| SHYD | $2 846 848 | 1,99% | en hausse ×4 |
| META | $1 849 349 | 1,29% | en hausse ×3 |
| VTIP | $1 414 323 | 0,99% | en hausse ×4 |
| XLI | $1 199 680 | 0,84% | en hausse ×4 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +776 | +$2.5M |
| ACWX | A acheté plus | +7K | +$1.4M |
| AVEM | Réduit | -616 | +$1.3M |
| SCHA | A acheté plus | +12K | +$1.2M |
| FLV | A acheté plus | +5K | +$991K |
| AGG | A acheté plus | +9K | +$833K |
| VO | A acheté plus | +36K | +$830K |
| JPST | A acheté plus | +16K | +$787K |
| VTEB | A acheté plus | +14K | +$752K |
| SHYD | A acheté plus | +31K | +$728K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.