Mullooly Asset Management, Inc.
CIK 1950591 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $324.9M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#4 941 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.3%
Valeur du portefeuille TQ : +19.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,25%
- Poids des 25 principales participations
- 95,72%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 11,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,59% Achats estimés $8 979 579 · Ventes $4 736 681
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 96,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Retail
1,2%
Technology
1,0%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Healthcare
0,3%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
95,5%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $46 347 114 | 14,26% | 231 953 | $11 689 852 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $45 972 390 | 14,15% | 134 087 | $12 947 977 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $35 925 710 | 11,06% | 428 963 | $3 576 149 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $32 205 811 | 9,91% | 417 673 | $4 077 194 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $27 937 853 | 8,60% | 75 484 | $4 160 697 | Hausse ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27 451 568 | 8,45% | 248 775 | $2 129 294 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $22 073 923 | 6,79% | 148 841 | $3 280 579 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $15 934 501 | 4,90% | 160 987 | $1 365 612 | Hausse ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $15 431 042 | 4,75% | 167 343 | $1 379 080 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 202 344 | 4,37% | 19 274 | $2 744 626 | Baisse ×5 | ||
| SUB | $4 135 267 | 1,27% | 38 838 | $2 381 | Hausse ×4 | ||
| IYW | $4 016 844 | 1,24% | 15 926 | $1 138 949 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $3 946 983 | 1,21% | 40 918 | $336 554 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $2 390 334 | 0,74% | 47 259 | $135 402 | Hausse ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 638 282 | 0,50% | 17 790 | $-162 686 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 476 389 | 0,45% | 5 102 | $456 949 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 452 594 | 0,45% | 4 120 | $103 660 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 311 505 | 0,40% | 3 670 | $256 470 | Hausse ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 281 590 | 0,39% | 15 609 | $43 472 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 102 929 | 0,34% | 3 368 | $115 341 | Hausse ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 089 256 | 0,34% | 3 164 | $77 153 | Hausse ×4 | ||
| SOXX SOXX | $962 235 | 0,30% | 1 502 | $468 903 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $941 301 | 0,29% | 2 664 | $177 324 | Hausse ×5 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $932 407 | 0,29% | 6 148 | $185 462 | Baisse ×1 | ||
| AOA | $836 634 | 0,26% | 8 574 | $85 015 | Hausse ×3 | ||
| USHY | $808 025 | 0,25% | 21 826 | $17 755 | Hausse ×1 | ||
| IDU | $787 388 | 0,24% | 6 871 | $-8 426 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $709 949 | 0,22% | 2 930 | $69 710 | Hausse ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $658 975 | 0,20% | 1 638 | $67 115 | Hausse ×5 | ||
| VTV | $638 067 | 0,20% | 2 930 | $162 983 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $628 222 | 0,19% | 1 233 | $-117 060 | |||
| SPLV | $608 876 | 0,19% | 8 127 | $17 452 | Hausse ×5 | ||
| FDN | $589 002 | 0,18% | 2 225 | $68 284 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $568 871 | 0,18% | 4 503 | $-56 043 | Hausse ×5 | ||
| VYM | $524 322 | 0,16% | 3 318 | $132 830 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $466 035 | 0,14% | 3 975 | $33 855 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445 970 | 0,14% | 1 756 | $16 915 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $421 748 | 0,13% | 613 | $31 956 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $388 732 | 0,12% | 1 631 | $86 532 | Hausse ×1 | ||
| DHS | $379 788 | 0,12% | 3 341 | $18 279 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354 479 | 0,11% | 1 771 | $123 340 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $348 342 | 0,11% | 302 | Hausse ×1 | |||
| VXF | $340 529 | 0,10% | 1 383 | Hausse ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $324 140 | 0,10% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $322 710 | 0,10% | 432 | $42 378 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292 835 | 0,09% | 785 | $2 237 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $284 188 | 0,09% | 1 782 | $855 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279 742 | 0,09% | 299 | $-15 240 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $272 771 | 0,08% | 916 | Hausse ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $267 715 | 0,08% | 312 | $48 454 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $247 427 | 0,08% | 655 | $44 697 | |||
| VOOG | $231 461 | 0,07% | 2 802 | ||||
| BRKB | $228 678 | 0,07% | 457 | $9 684 | |||
| AOR | $226 550 | 0,07% | 3 261 | $13 792 | Baisse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $219 732 | 0,07% | 1 870 | Hausse ×1 | |||
| SHM | $217 189 | 0,07% | 4 528 | $2 034 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $212 522 | 0,07% | 999 | Hausse ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $208 079 | 0,06% | 100 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207 626 | 0,06% | 1 417 | $-794 | |||
| SDY | $203 114 | 0,06% | 1 335 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $27 937 853 | 8,60% | en hausse ×5 |
| SHV | $27 451 568 | 8,45% | en hausse ×4 |
| AGG | $15 934 501 | 4,90% | en hausse ×5 |
| BOND | $15 431 042 | 4,75% | en hausse ×5 |
| SUB | $4 135 267 | 1,27% | en hausse ×4 |
| VTEB | $2 390 334 | 0,74% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $1 311 505 | 0,40% | en hausse ×3 |
| SHY | $1 281 590 | 0,39% | en hausse ×5 |
| JPM | $1 102 929 | 0,34% | en hausse ×5 |
| SHW | $1 089 256 | 0,34% | en hausse ×4 |
| GOOG | $941 301 | 0,29% | en hausse ×5 |
| AOA | $836 634 | 0,26% | en hausse ×3 |
| SNA | $658 975 | 0,20% | en hausse ×5 |
| SPLV | $608 876 | 0,19% | en hausse ×5 |
| GILD | $568 871 | 0,18% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.