PDP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +6,07%▲ +6,07%
3M▲ +12,45%▲ +12,45%
6M▲ +12,45%▲ +12,45%
YTD▲ +20,52%▲ +20,52%
1Y▲ +17,36%▲ +17,36%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +48,48%▲ +48,98%
Volatilité 1A29,62%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,09

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$502.6M
Trimestre clos le Jul 2026 -$5.6M
12 derniers mois -$103.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 103 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Amphenol Corp APH 3,09 ≈$45.8M 533 967 032095101 0.05004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 2,98 ≈$44.2M 133 806 037833100 0.01254 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2,90 ≈$43.0M 24 081 80004C200 0.002257 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 2,89 ≈$42.9M 41 034 55024U109 0.003846 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 2,56 ≈$38.0M 136 095 87612G101 0.01275 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 2,48 ≈$36.8M 33 584 595112103 0.003148 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 2,07 ≈$30.7M 23 986 384802104 0.002248 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,86 ≈$27.6M 248 493 770700102 0.02329 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1,75 ≈$25.9M 56 552 G8994E103 0.0053 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1,74 ≈$25.9M 148 072 40131M109 0.01388 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,74 ≈$25.7M 125 960 040413205 0.01181 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 1,58 ≈$23.5M 57 481 632307104 0.005387 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1,53 ≈$22.7M 89 531 88033G407 0.008391 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,52 ≈$22.5M 66 180 512807306 0.006202 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 1,41 ≈$20.9M 101 519 76155X100 0.009514 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1,39 ≈$20.6M 58 602 18915M107 0.005492 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1,36 ≈$20.1M 19 473 911363109 0.001825 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1,36 ≈$20.1M 37 144 24703L202 0.003481 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 1,34 ≈$19.9M 58 779 02079K305 0.005509 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,21 ≈$18.0M 67 077 573874104 0.006287 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1,19 ≈$17.7M 45 434 615394202 0.004258 EQUITY USD
Applied Industrial Technologies Inc AIT 1,14 ≈$16.9M 49 962 03820C105 0.004682 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,12 ≈$16.6M 77 898 679295105 0.007301 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1,09 ≈$16.2M 148 867 457669307 0.01395 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,09 ≈$16.1M 187 931 45841N107 0.01761 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1,07 ≈$15.9M 168 883 912008109 0.01583 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 1,06 ≈$15.8M 50 464 184496107 0.00473 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,06 ≈$15.7M 67 986 14149Y108 0.006372 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1,05 ≈$15.6M 16 120 701094104 0.001511 EQUITY USD
General Electric Co GE 1,03 ≈$15.3M 49 145 369604301 0.004606 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,03 ≈$15.3M 57 413 22788C105 0.005381 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1,02 ≈$15.1M 133 871 403949100 0.01255 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,01 ≈$15.0M 36 691 91913Y100 0.003439 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1,01 ≈$14.9M 49 520 90138F102 0.004641 EQUITY USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1,00 ≈$14.8M 291 824 398182303 0.02735 OTHER USD
Hecla Mining Co HL 0,97 ≈$14.4M 849 888 422704106 0.07965 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 0,96 ≈$14.3M 53 844 452327109 0.005046 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 0,96 ≈$14.3M 401 879 G76279101 0.03766 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0,94 ≈$14.0M 63 334 33829M101 0.005936 EQUITY USD
Snowflake Inc SNOW 0,93 ≈$13.8M 40 261 833445109 0.003773 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0,93 ≈$13.8M 32 757 56585A102 0.00307 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,92 ≈$13.6M 34 291 697435105 0.003214 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0,91 ≈$13.5M 117 573 651639106 0.01102 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 0,90 ≈$13.3M 53 355 031100100 0.005 EQUITY USD
Rubrik Inc RBRK 0,85 ≈$12.7M 109 837 781154109 0.01029 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 0,84 ≈$12.4M 45 209 74164M108 0.004237 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 0,80 ≈$11.9M 42 168 H2906T109 0.003952 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 0,80 ≈$11.8M 66 257 34959E109 0.00621 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 0,79 ≈$11.8M 51 965 95040Q104 0.00487 OTHER USD
Eaton Corp PLC ETN 0,79 ≈$11.7M 26 841 G29183103 0.002516 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 24,8%
Industrials 18,2%
Healthcare 17,9%
Financials 9,3%
Communication Services 7,3%
Energy 7,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Materials 3,2%
Real Estate 2,9%
Retail 2,0%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 2,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Réduit AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.0149 → 0.01254 (-15,8%)
1 octobre 2026 Sorti AEIS 007973100 Position clôturée — était 0.002951 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1033 → 0.5839 (465,0%)
1 octobre 2026 Nouveau AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Nouvelle position — 0.02735 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 Nouvelle position — 0.004682 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Nouvelle position — 0.003997 unités/action
1 octobre 2026 Sorti AMAT 038222105 Position clôturée — était 0.004773 unités/action
1 octobre 2026 Sorti AMD 007903107 Position clôturée — était 0.00284 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AME — AMETEK Inc 031100100 Unités/action : 0.003884 → 0.005 (28,8%)
1 octobre 2026 Augmenté AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.00221 → 0.002463 (11,5%)
1 octobre 2026 Sorti AMKR 031652100 Position clôturée — était 0.01436 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ANET — Arista Networks Inc 040413205 Unités/action : 0.01171 → 0.01181 (0,8%)
1 octobre 2026 Réduit APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.05031 → 0.05004 (-0,5%)
1 octobre 2026 Sorti ARWR 04280A100 Position clôturée — était 0.02174 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ATI 01741R102 Position clôturée — était 0.0157 unités/action
1 octobre 2026 Sorti AXSM 05464T104 Position clôturée — était 0.003916 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.005699 → 0.006613 (16,0%)
1 octobre 2026 Augmenté BPOP — Popular Inc 733174700 Unités/action : 0.005336 → 0.006207 (16,3%)
1 octobre 2026 Sorti BWA 099724106 Position clôturée — était 0.01157 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CACI — CACI International Inc 127190304 Nouvelle position — 0.001298 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Nouvelle position — 0.006372 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASY 147528103 Position clôturée — était 0.001305 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CAT 149123101 Position clôturée — était 0.001486 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Nouvelle position — 0.003068 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Nouvelle position — 0.02876 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CLH — Clean Harbors Inc 184496107 Unités/action : 0.003578 → 0.00473 (32,2%)
1 octobre 2026 Sorti CMI 231021106 Position clôturée — était 0.001221 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CNC — Centene Corp 15135B101 Unités/action : 0.0138 → 0.0158 (14,5%)
1 octobre 2026 Sorti COHR 19247G107 Position clôturée — était 0.00439 unités/action
1 octobre 2026 Sorti COST 22160K105 Position clôturée — était 0.002007 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CRDO G25457105 Position clôturée — était 0.003668 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Nouvelle position — 0.003185 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CRS 144285103 Position clôturée — était 0.005929 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.004643 → 0.005381 (15,9%)
1 octobre 2026 Augmenté CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unités/action : 0.00699 → 0.00818 (17,0%)
1 octobre 2026 Sorti CVS 126650100 Position clôturée — était 0.008132 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CW 231561101 Position clôturée — était 0.001742 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau DASH — DoorDash Inc 25809K105 Nouvelle position — 0.005958 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DDOG 23804L103 Position clôturée — était 0.003654 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Unités/action : 0.003023 → 0.003481 (15,2%)
1 octobre 2026 Augmenté DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.01174 → 0.01255 (6,9%)
1 octobre 2026 Nouveau DT — Dynatrace Inc 268150109 Nouvelle position — 0.01493 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DTM 23345M107 Position clôturée — était 0.005769 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau DXCM — Dexcom Inc 252131107 Nouvelle position — 0.009133 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DY 267475101 Position clôturée — était 0.002434 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Nouvelle position — 0.04164 unités/action
1 octobre 2026 Sorti EME 29084Q100 Position clôturée — était 0.002262 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ENTG 29362U104 Position clôturée — était 0.005351 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Unités/action : 0.002156 → 0.002516 (16,7%)
1 octobre 2026 Augmenté EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.00604 → 0.006578 (8,9%)
1 octobre 2026 Augmenté EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unités/action : 0.01521 → 0.01671 (9,8%)
1 octobre 2026 Nouveau EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Nouvelle position — 0.003188 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Unités/action : 0.01105 → 0.01189 (7,6%)
1 octobre 2026 Nouveau FFIV — F5 Inc 315616102 Nouvelle position — 0.002144 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau FIVE — Five Below Inc 33829M101 Nouvelle position — 0.005936 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FIX 199908104 Position clôturée — était 0.002012 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Unités/action : 0.005573 → 0.00621 (11,4%)
1 octobre 2026 Nouveau GE — General Electric Co 369604301 Nouvelle position — 0.004606 unités/action
1 octobre 2026 Réduit GH — Guardant Health Inc 40131M109 Unités/action : 0.01406 → 0.01388 (-1,3%)
1 octobre 2026 Sorti GLW 219350105 Position clôturée — était 0.006554 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau GM — General Motors Co 37045V100 Nouvelle position — 0.01047 unités/action
1 octobre 2026 Sorti GNRC 368736104 Position clôturée — était 0.002965 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unités/action : 0.004683 → 0.005509 (17,6%)
1 octobre 2026 Nouveau GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Nouvelle position — 0.003952 unités/action
1 octobre 2026 Sorti GS 38141G104 Position clôturée — était 0.0009101 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unités/action : 0.001864 → 0.002248 (20,6%)
1 octobre 2026 Nouveau HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Nouvelle position — 0.007622 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HEI 422806109 Position clôturée — était 0.00229 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HL — Hecla Mining Co 422704106 Nouvelle position — 0.07965 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unités/action : 0.002456 → 0.002967 (20,8%)
1 octobre 2026 Augmenté HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Unités/action : 0.02242 → 0.02329 (3,9%)
1 octobre 2026 Nouveau HPQ — HP Inc 40434L105 Nouvelle position — 0.02524 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau HUM — Humana Inc 444859102 Nouvelle position — 0.00255 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HWM 443201108 Position clôturée — était 0.008942 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unités/action : 0.01231 → 0.01761 (43,0%)
1 octobre 2026 Nouveau ILMN — Illumina Inc 452327109 Nouvelle position — 0.005046 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau INCY — Incyte Corp 45337C102 Nouvelle position — 0.006598 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau INSM — Insmed Inc 457669307 Nouvelle position — 0.01395 unités/action
1 octobre 2026 Sorti INTC 458140100 Position clôturée — était 0.01335 unités/action
1 octobre 2026 Sorti IRM 46284V101 Position clôturée — était 0.007362 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Nouvelle position — 0.02885 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unités/action : 0.003446 → 0.00382 (10,8%)
1 octobre 2026 Sorti JBL 466313103 Position clôturée — était 0.005371 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unités/action : 0.00541 → 0.005959 (10,2%)
1 octobre 2026 Nouveau JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Nouvelle position — 0.00243 unités/action
1 octobre 2026 Sorti KEYS 49338L103 Position clôturée — était 0.00235 unités/action
1 octobre 2026 Sorti KLAC 482480100 Position clôturée — était 0.006254 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Nouvelle position — 0.003846 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unités/action : 0.005168 → 0.006202 (20,0%)
1 octobre 2026 Sorti LSCC 518415104 Position clôturée — était 0.006815 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unités/action : 0.002257 → 0.002777 (23,0%)
1 octobre 2026 Sorti MCHP 595017104 Position clôturée — était 0.008331 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MKSI 55306N104 Position clôturée — était 0.003734 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MLI 624756102 Position clôturée — était 0.02216 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MOD 607828100 Position clôturée — était 0.003571 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MOG/A — Moog Inc 615394202 Unités/action : 0.002958 → 0.004258 (44,0%)
1 octobre 2026 Nouveau MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Nouvelle position — 0.00307 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MPWR 609839105 Position clôturée — était 0.0006257 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Nouvelle position — 0.005734 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MRNA 60770K107 Position clôturée — était 0.0156 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Unités/action : 0.004473 → 0.006287 (40,5%)
1 octobre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.003424 → 0.004022 (17,5%)
1 octobre 2026 Sorti MTSI 55405Y100 Position clôturée — était 0.008379 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MU — Micron Technology Inc 595112103 Unités/action : 0.002818 → 0.003148 (11,7%)
1 octobre 2026 Nouveau NEM — Newmont Corp 651639106 Nouvelle position — 0.01102 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté NET — Cloudflare Inc 18915M107 Unités/action : 0.004737 → 0.005492 (15,9%)
1 octobre 2026 Nouveau NTAP — NetApp Inc 64110D104 Nouvelle position — 0.004617 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau NTRA — Natera Inc 632307104 Nouvelle position — 0.005387 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Nouvelle position — 0.003737 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau OKTA — Okta Inc 679295105 Nouvelle position — 0.007301 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ON 682189105 Position clôturée — était 0.008262 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ONTO 683344105 Position clôturée — était 0.003318 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Nouvelle position — 0.01315 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Nouvelle position — 0.01402 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Unités/action : 0.002801 → 0.003214 (14,7%)
1 octobre 2026 Nouveau PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Nouvelle position — 0.001511 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PRI — Primerica Inc 74164M108 Nouvelle position — 0.004237 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau PSX — Phillips 66 718546104 Nouvelle position — 0.003537 unités/action
1 octobre 2026 Sorti PWR 74762E102 Position clôturée — était 0.003813 unités/action
1 octobre 2026 Sorti Q 74743L100 Position clôturée — était 0.005166 unités/action
1 octobre 2026 Sorti RBC 75524B104 Position clôturée — était 0.001507 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau RBRK — Rubrik Inc 781154109 Nouvelle position — 0.01029 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unités/action : 0.03127 → 0.03766 (20,5%)
1 octobre 2026 Augmenté RS — Reliance Inc 759509102 Unités/action : 0.002153 → 0.00255 (18,5%)
1 octobre 2026 Nouveau RTX — RTX Corp 75513E101 Nouvelle position — 0.004236 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Unités/action : 0.007563 → 0.009514 (25,8%)
1 octobre 2026 Nouveau RVTY — Revvity Inc 714046109 Nouvelle position — 0.005805 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau SF — Stifel Financial Corp 860630102 Nouvelle position — 0.01093 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 Nouvelle position — 0.02148 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unités/action : 0.002158 → 0.002257 (4,6%)
1 octobre 2026 Nouveau SNOW — Snowflake Inc 833445109 Nouvelle position — 0.003773 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unités/action : 0.003003 → 0.003565 (18,7%)
1 octobre 2026 Nouveau SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Nouvelle position — 0.003988 unités/action
1 octobre 2026 Sorti STLD 858119100 Position clôturée — était 0.002932 unités/action
1 octobre 2026 Sorti STRL 859241101 Position clôturée — était 0.002381 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau STT — State Street Corp 857477103 Nouvelle position — 0.004929 unités/action
1 octobre 2026 Sorti STX G7997R103 Position clôturée — était 0.002866 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Nouvelle position — 0.009154 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TEM — Tempus AI Inc 88023B103 Nouvelle position — 0.0111 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TER 880770102 Position clôturée — était 0.003234 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Nouvelle position — 0.008391 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TLN 87422Q109 Position clôturée — était 0.001903 unités/action
1 octobre 2026 Réduit TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unités/action : 0.01431 → 0.01275 (-10,8%)
1 octobre 2026 Augmenté TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Unités/action : 0.004753 → 0.0053 (11,5%)
1 octobre 2026 Sorti TTMI 87305R109 Position clôturée — était 0.01296 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau TWLO — Twilio Inc 90138F102 Nouvelle position — 0.004641 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXN 882508104 Position clôturée — était 0.002568 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté URI — United Rentals Inc 911363109 Unités/action : 0.0015 → 0.001825 (21,7%)
1 octobre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0002417 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Nouvelle position — 0.01583 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unités/action : 0.003211 → 0.003439 (7,1%)
1 octobre 2026 Augmenté WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Unités/action : 0.003177 → 0.003716 (17,0%)
1 octobre 2026 Augmenté WCC — WESCO International Inc 95082P105 Unités/action : 0.002217 → 0.002463 (11,1%)
1 octobre 2026 Nouveau WDAY — Workday Inc 98138H101 Nouvelle position — 0.004358 unités/action
1 octobre 2026 Sorti WDC 958102105 Position clôturée — était 0.005028 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau WELL — Welltower Inc 95040Q104 Nouvelle position — 0.00487 unités/action
1 octobre 2026 Sorti WWD 980745103 Position clôturée — était 0.002511 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09345 → 0.1033 (10,6%)
30 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000009259 → 0.00000009363 (1,1%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.087 → 0.09345 (7,4%)
25 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08658 → 0.087 (0,5%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0001534 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1238 → 0.08658 (-30,1%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1224 → 0.1238 (1,1%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0001534 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nouvelle position — 0.004753 unités/action
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1178 → 0.1224 (3,9%)
18 septembre 2026 Sorti TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Position clôturée — était 0.004754 unités/action
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1171 → 0.1178 (0,6%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0000007263 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1733 → 0.1171 (-32,4%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0002791 → -0.0000007263 (-100,3%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1712 → 0.1733 (1,2%)
14 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0002791 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1681 → 0.1712 (1,8%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1637 → 0.1681 (2,7%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1635 → 0.1637 (0,2%)
4 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.000000004638 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1573 → 0.1635 (3,9%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.02515 → 0.05031 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00000002037 → 0.000000004638 (-122,8%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1501 → 0.1573 (4,8%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0000101 → -0.00000002037 (-99,8%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1431 → 0.1501 (4,9%)

Dividendes 44 paiements

08
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
22 septembre 2025$0,1130
23 juin 2025$0,0430
24 mars 2025$0,0460
23 décembre 2024$0,1340
18 mars 2024$0,0280
18 décembre 2023$0,0960
18 septembre 2023$0,0280
20 juin 2023$0,1070
20 mars 2023$0,1260
19 décembre 2022$0,2390
19 septembre 2022$0,0830
22 juin 2020$0,0240
23 mars 2020$0,0710
23 décembre 2019$0,0470
23 septembre 2019$0,0680
24 juin 2019$0,0470
24 décembre 2018$0,0430
24 septembre 2018$0,0070
18 juin 2018$0,0350
18 septembre 2017$0,0870
16 juin 2017$0,0560
16 décembre 2016$0,1940
16 septembre 2016$0,0430
17 juin 2016$0,1020
18 décembre 2015$0,0260
18 septembre 2015$0,0330
19 juin 2015$0,0540
20 mars 2015$0,0470
19 septembre 2014$0,0630
20 décembre 2013$0,0250
20 septembre 2013$0,0340
21 juin 2013$0,0450
21 décembre 2012$0,1750
21 septembre 2012$0,0180
15 juin 2012$0,0450
16 décembre 2011$0,0220
16 septembre 2011$0,0170
17 décembre 2010$0,0370
18 juin 2010$0,0180
18 décembre 2009$0,0070
18 septembre 2009$0,0180
19 juin 2009$0,0750
19 décembre 2008$0,0390
21 septembre 2007$0,0250

Détenteurs institutionnels (13F) 235 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $135 168 772 14,05% 890 849 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $100 750 271 10,47% 664 010 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60 275 530 6,26% 397 255 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56 129 020 5,83% 369 927 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51 747 615 5,38% 341 051 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $45 442 000 4,72% 299 497 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $42 989 501 4,47% 283 329 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $37 523 692 3,90% 247 279 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $31 376 658 3,26% 206 793 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $27 240 390 2,83% 179 532 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $23 572 493 2,45% 155 358 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $19 796 544 2,06% 130 472 Actions 30 juin 2026
NewSquare Capital LLC $19 588 646 2,04% 129 102 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $19 002 723 1,97% 125 241 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18 006 214 1,87% 118 675 Actions 30 juin 2026
Strid Group, LLC $16 061 663 1,67% 105 857 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11 036 945 1,15% 77 428 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 974 469 1,14% 72 325 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 008 143 1,04% 65 960 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $9 637 625 1,00% 63 518 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $8 959 422 0,93% 59 063 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8 121 998 0,84% 53 529 Actions 30 juin 2026
Tradition Wealth Management, LLC $7 833 961 0,81% 51 631 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6 489 073 0,67% 42 767 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 133 230 0,64% 40 929 Actions 30 juin 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $5 912 766 0,61% 38 969 Actions 30 juin 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5 151 787 0,54% 33 954 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $4 691 057 0,49% 30 917 Actions 30 juin 2026
MTM Investment Management, LLC $4 352 527 0,45% 28 686 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $4 330 610 0,45% 28 541 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4 134 339 0,43% 27 248 Actions 30 juin 2026
JBR Co Financial Management Inc $4 092 765 0,43% 26 974 Actions 30 juin 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3 702 869 0,38% 24 711 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3 563 379 0,37% 23 485 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3 409 955 0,35% 22 474 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3 300 128 0,34% 21 750 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3 230 740 0,34% 21 292 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3 145 818 0,33% 20 733 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3 055 690 0,32% 20 139 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $3 050 187 0,32% 20 103 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $2 759 854 0,29% 18 189 Actions 30 juin 2026
G&S Capital LLC $2 706 885 0,28% 27 074 Actions 31 mars 2025
Global Retirement Partners, LLC $2 695 009 0,28% 17 762 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2 583 406 0,27% 17 026 Actions 30 juin 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $2 544 102 0,26% 16 767 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2 536 342 0,26% 16 716 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 316 243 0,24% 15 266 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $2 296 856 0,24% 15 138 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $2 209 295 0,23% 18 971 Actions 31 décembre 2025
Arkadios Wealth Advisors $2 070 147 0,22% 13 644 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $2 063 684 0,21% 13 601 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1 984 162 0,21% 13 077 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 922 022 0,20% 12 667 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1 837 546 0,19% 12 104 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $1 799 692 0,19% 11 861 Actions 30 juin 2026
Heirloom Wealth Management $1 667 664 0,17% 10 991 Actions 30 juin 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $1 642 798 0,17% 10 827 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 630 279 0,17% 10 745 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1 608 641 0,17% 10 602 Actions 30 juin 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1 538 087 0,16% 10 137 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 503 796 0,16% 9 911 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 471 781 0,15% 9 700 Actions 30 juin 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1 449 916 0,15% 10 712 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1 403 654 0,15% 9 251 Actions 30 juin 2026
HB Wealth Management, LLC $1 393 944 0,14% 9 187 Actions 30 juin 2026
Nilsine Partners, LLC $1 254 048 0,13% 8 265 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 253 768 0,13% 8 263 Actions 30 juin 2026
LJI Wealth Management, LLC $1 248 075 0,13% 8 226 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1 228 901 0,13% 8 094 Actions 30 juin 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1 220 442 0,13% 8 044 Actions 30 juin 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $1 218 240 0,13% 8 029 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $1 155 272 0,12% 7 614 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $1 144 185 0,12% 7 541 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 095 488 0,11% 7 220 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1 087 145 0,11% 7 165 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 086 539 0,11% 7 161 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $1 035 977 0,11% 6 828 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $1 025 695 0,11% 6 760 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $997 473 0,10% 6 574 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $981 603 0,10% 6 469 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $978 727 0,10% 8 408 Actions 31 décembre 2025
Sanctuary Advisors, LLC $948 831 0,10% 6 253 Actions 30 juin 2026
Mullooly Asset Management, Inc. $932 407 0,10% 6 148 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $920 369 0,10% 6 065 Actions 30 juin 2026
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Wagner Wealth Management, Corp $845 895 0,09% 5 575 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $832 998 0,09% 5 490 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $832 543 0,09% 5 487 Actions 30 juin 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $828 034 0,09% 8 282 Actions 31 mars 2025
HighTower Advisors, LLC $820 475 0,09% 5 407 Actions 30 juin 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $803 172 0,08% 5 293 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $801 724 0,08% 5 284 Actions 30 juin 2026
Millennium Capital Advisors, LLC $798 616 0,08% 5 263 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $793 774 0,08% 6 574 Actions 31 mars 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $783 676 0,08% 5 164 Actions 30 juin 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $748 029 0,08% 4 930 Actions 30 juin 2026
Kiker Wealth Management, LLC $720 145 0,07% 4 746 Actions 30 juin 2026
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