Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +7.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -29.1%

Annualisé : +6.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 73,9%
Technology 6,9%
Retail 6,9%
Industrials 4,1%
Communication Services 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 2,0%
Energy 0,7%

Portefeuille complet 37 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8 645 513 10,59% 26 189 $1 006 705
CB Chubb Limited Common Stock $6 280 520 7,69% 18 432 $272 978
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5 799 931 7,10% 17 486 Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4 517 164 5,53% 64 046 $272 195
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4 454 347 5,46% 19 403 $1 528 784 Hausse ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $4 032 843 4,94% 41 550 $-1 505 300 Baisse ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $3 391 468 4,15% 90 031 $413 243
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 242 984 3,97% 8 585 $-161 626 Baisse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2 966 725 3,63% 22 387 $-60 669
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 662 951 3,26% 65 077 $-2 530 194 Baisse ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $2 652 827 3,25% 92 659 $1 178 947 Hausse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2 547 892 3,12% 58 065 $1 111 364 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 543 976 3,12% 7 200 $478 584
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $2 231 115 2,73% 63 115 $-756 352 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 888 156 2,31% 5 095 $221 734
MS Morgan Stanley Common Stock $1 787 292 2,19% 8 550 $380 218
UNM Unum Group Common Stock $1 769 762 2,17% 19 796 $324 060
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 657 620 2,03% 18 000 $-3 960
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 553 362 1,90% 13 201 $35 379
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1 551 017 1,90% 59 267 $115 274
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 507 747 1,85% 4 042 $11 520
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 450 613 1,78% 9 575 $-78 515
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 420 362 1,74% 6 502
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 392 134 1,70% 4 253 $141 072
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 226 720 1,50% 17 000 $3 910
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 146 177 1,40% 4 809 $144 607
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897 204 1,10% 4 484 $115 194
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881 700 1,08% 2 500 $59 475
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811 920 0,99% 2 985 $87 699
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $749 985 0,92% 5 515 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $680 054 0,83% 2 160 $-29 700
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $658 969 0,81% 49 324 $-49 817
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $598 122 0,73% 16 271 $-17 573
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $571 001 0,70% 1 340 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536 999 0,66% 5 918 $-70 602
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $512 691 0,63% 5 350 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $436 254 0,53% 9 100 $101 829

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AON $5 799 931 17 486 7,10%
PGR $1 420 362 6 502 1,74%
UAL $749 985 5 515 0,92%
ETN $571 001 1 340 0,70%
SE $512 691 5 350 0,63%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ORI Réduit -65K -$2.5M
AJG A acheté plus +6K +$1.5M
ACGL Réduit -16K -$1.5M
CRBG A acheté plus +31K +$1.2M
EQH A acheté plus +19K +$1.1M
TRV Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
LNC Réduit -21K -$756K
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$479K
RDN Mouvement de prix uniquement +0 +$413K
MS Mouvement de prix uniquement +0 +$380K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLF 30 juin 2026 217 879 $10 756 686 4,3%
WRB 31 décembre 2025 92 206 $7 064 824 4,6%
PGR 31 décembre 2025 28 034 $6 922 996 0,2%
AIG 31 mars 2026 65 484 $5 602 156 8,0%
CB 31 décembre 2025 17 735 $5 005 704 13,8%
EG 30 juin 2026 13 136 $4 293 502 11,6%
AJG 31 décembre 2025 12 141 $3 760 553 3,6%
AFG 31 mars 2026 26 240 $3 586 483 17,9%
CRBG 31 décembre 2025 107 187 $3 435 343 13,1%
PLMR 30 septembre 2025 19 845 $3 061 091 21,4%
MRSH 30 juin 2026 17 221 $2 986 982 18,5%
WTW 30 juin 2026 9 533 $2 771 243 24,3%
XOM 31 mars 2026 19 850 $2 388 749 8,0%
MET 30 juin 2025 29 613 $2 377 628 22,9%
HG 30 juin 2026 73 891 $2 204 169 7,0%
SLDE 31 mars 2026 56 362 $1 097 932 58,6%
TECK 30 juin 2025 19 300 $703 099 46,2%
DDI 30 juin 2026 76 250 $644 313 15,3%
MDT 30 juin 2026 7 313 $633 671 22,0%
QCOM 30 juin 2025 3 525 $541 475 10,5%
FDX 30 juin 2025 1 600 $390 048
FIHL 30 septembre 2025 21 422 $355 177 Ne suit plus