Night Owl Capital Management, LLC
CIK 1410833 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $952.8M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,00%
- Poids des 25 principales participations
- 98,41%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,73% Achats estimés $79 087 199 · Ventes $108 985 363
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 4
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $90 571 552 | 9,51% | 256 337 | $-3 160 051 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77 895 497 | 8,18% | 163 108 | $23 620 382 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $65 443 565 | 6,87% | 175 443 | $1 374 352 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $63 935 658 | 6,71% | 268 254 | $8 817 627 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $63 701 361 | 6,69% | 88 107 | $53 951 801 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $59 019 815 | 6,19% | 157 921 | $14 879 392 | Hausse ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $54 190 420 | 5,69% | 127 375 | $9 368 814 | Hausse ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $51 456 416 | 5,40% | 189 178 | $6 333 706 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $46 818 412 | 4,91% | 83 116 | $78 252 | Hausse ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $36 810 452 | 3,86% | 110 978 | $1 469 760 | Hausse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $33 264 865 | 3,49% | 96 957 | $4 311 580 | Hausse ×6 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $32 824 524 | 3,45% | 53 214 | $12 164 363 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $31 658 321 | 3,32% | 345 464 | $8 249 708 | Hausse ×3 | ||
| SAP SAP SE ADS | $29 103 365 | 3,05% | 188 848 | $-13 530 836 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $28 389 317 | 2,98% | 24 164 | $-27 865 596 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $28 173 618 | 2,96% | 54 855 | $1 090 459 | Hausse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $27 373 566 | 2,87% | 52 749 | $1 610 902 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $25 852 454 | 2,71% | 68 438 | $4 991 170 | Hausse ×6 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $22 443 088 | 2,36% | 83 475 | $3 493 284 | Hausse ×6 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $18 133 521 | 1,90% | 283 292 | $-1 694 237 | Hausse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $14 504 835 | 1,52% | 31 592 | $-558 409 | Hausse ×4 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $11 198 398 | 1,18% | 41 254 | Hausse ×1 | |||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $10 191 616 | 1,07% | 82 825 | $-1 989 747 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 847 126 | 0,82% | 77 949 | $1 704 249 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58733r102) | $6 877 824 | 0,72% | 4 052 | $-5 405 | Hausse ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6 021 234 | 0,63% | 24 243 | $-4 163 851 | Baisse ×1 | ||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $4 715 711 | 0,49% | 45 837 | Hausse ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $3 139 858 | 0,33% | 110 871 | $-1 267 033 | Hausse ×6 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| BRKB | $500 390 | 0,05% | 1 000 | $21 190 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TSM | $77 895 497 | 8,18% | en hausse ×6 |
| MSFT | $65 443 565 | 6,87% | en hausse ×6 |
| AMZN | $63 935 658 | 6,71% | en hausse ×3 |
| GE | $59 019 815 | 6,19% | en hausse ×6 |
| WWD | $54 190 420 | 5,69% | en hausse ×4 |
| UNP | $51 456 416 | 5,40% | en hausse ×4 |
| META | $46 818 412 | 4,91% | en hausse ×6 |
| AON | $36 810 452 | 3,86% | en hausse ×4 |
| V | $33 264 865 | 3,49% | en hausse ×6 |
| CRS | $32 824 524 | 3,45% | en hausse ×6 |
| BIL | $31 658 321 | 3,32% | en hausse ×3 |
| MA | $28 173 618 | 2,96% | en hausse ×6 |
| LIN | $27 373 566 | 2,87% | en hausse ×6 |
| AVGO | $25 852 454 | 2,71% | en hausse ×6 |
| HWM | $22 443 088 | 2,36% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GEV | Réduit | -40K | -$27.9M |
| TSM | A acheté plus | +3K | +$23.6M |
| GE | A acheté plus | +2K | +$14.9M |
| SAP | Réduit | -60K | -$13.5M |
| CRS | A acheté plus | +797 | +$12.2M |
| WWD | A acheté plus | +2K | +$9.4M |
| AMZN | A acheté plus | +4K | +$8.8M |
| BIL | A acheté plus | +90K | +$8.2M |
| UNP | A acheté plus | +3K | +$6.3M |
| AVGO | A acheté plus | +1K | +$5.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 83 996 | $43 992 907 | 24,2% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 441 903 | $43 293 237 | -4,3% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 155 630 | $26 832 168 | -60,0% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 244 334 | $23 492 714 | 11,4% |
| VST | 31 décembre 2025 | 116 161 | $22 758 263 | -13,7% |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 3 400 | $977 704 | -4,3% |