XSMO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,05%▼ -2,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,04%▼ -6,86%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$88.6M
Trimestre clos le Jul 2026 +$283.4M
12 derniers mois +$770.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 116 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Viasat Inc VSAT 3,81 ≈$109.6M 1 559 118 92552V100 0.04443 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 3,72 ≈$107.0M 721 441 346375108 0.02056 EQUITY USD
Victoria's Secret & Co VSXY 2,76 ≈$79.6M 899 686 926400102 0.02564 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 2,66 ≈$76.7M 551 334 74366E102 0.01571 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,17 ≈$62.4M 156 316 55825T103 0.004455 EQUITY USD
MaxLinear Inc MXL 2,10 ≈$60.4M 656 313 57776J100 0.0187 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 1,94 ≈$56.0M 184 968 53220K504 0.005271 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1,87 ≈$53.9M 470 893 Y41053102 0.01342 EQUITY USD
Glaukos Corp GKOS 1,80 ≈$51.7M 316 943 377322102 0.009032 EQUITY USD
Plexus Corp PLXS 1,77 ≈$51.0M 188 960 729132100 0.005385 EQUITY USD
Matson Inc MATX 1,71 ≈$49.3M 218 825 57686G105 0.006236 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,70 ≈$49.0M 401 261 78377T107 0.01144 OTHER USD
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC 1,57 ≈$45.3M 471 795 501242101 0.01345 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,49 ≈$43.0M 250 621 29357K103 0.007142 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 1,45 ≈$41.8M 2 083 934 03168L105 0.05939 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 1,44 ≈$41.5M 1 025 299 G01767105 0.02922 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1,44 ≈$41.3M 217 023 739128106 0.006185 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1,41 ≈$40.5M 1 444 879 69007J304 0.04118 OTHER USD
ESCO Technologies Inc ESE 1,40 ≈$40.4M 149 656 296315104 0.004265 EQUITY USD
Sphere Entertainment Co SPHR 1,36 ≈$39.3M 305 741 55826T102 0.008713 EQUITY USD
Par Pacific Holdings Inc PARR 1,32 ≈$38.1M 441 746 69888T207 0.01259 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1,31 ≈$37.7M 1 673 476 554382101 0.04769 OTHER USD
Kodiak Gas Services Inc KGS 1,29 ≈$37.2M 695 688 50012A108 0.01983 EQUITY USD
Materion Corp MTRN 1,28 ≈$37.0M 129 815 576690101 0.003699 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 1,25 ≈$36.0M 214 640 741511109 0.006117 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,24 ≈$35.8M 547 001 861896108 0.01559 EQUITY USD
Oceaneering International Inc OII 1,24 ≈$35.7M 805 145 675232102 0.02295 EQUITY USD
Ultra Clean Holdings Inc UCTT 1,12 ≈$32.3M 411 031 90385V107 0.01171 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1,12 ≈$32.1M 143 575 635906100 0.004092 EQUITY USD
Helmerich & Payne Inc HP 1,09 ≈$31.5M 824 502 423452101 0.0235 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,06 ≈$30.5M 862 330 45579U109 0.02457 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 1,05 ≈$30.3M 797 338 518613203 0.02272 EQUITY USD
Archrock Inc AROC 1,02 ≈$29.3M 963 593 03957W106 0.02746 EQUITY USD
LXP Industrial Trust LXP 1,00 ≈$28.7M 471 211 529043408 0.01343 OTHER USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 0,98 ≈$28.1M 751 186 71844V201 0.02141 OTHER USD
Concentra Group Holdings Parent Inc CON 0,95 ≈$27.4M 783 119 20603L102 0.02232 EQUITY USD
ACM Research Inc ACMR 0,92 ≈$26.6M 318 067 00108J109 0.009064 EQUITY USD
Vishay Intertechnology Inc VSH 0,89 ≈$25.7M 749 147 928298108 0.02135 EQUITY USD
Cohu Inc COHU 0,88 ≈$25.4M 360 777 192576106 0.01028 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 0,87 ≈$25.0M 1 184 327 27627N105 0.03375 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 0,86 ≈$24.8M 2 079 833 53228F101 0.05927 EQUITY USD
AAR Corp AIR 0,86 ≈$24.6M 246 558 000361105 0.007027 EQUITY USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 0,84 ≈$24.3M 673 644 41068X100 0.0192 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0,84 ≈$24.0M 1 462 317 03784Y200 0.04167 OTHER USD
Digi International Inc DGII 0,82 ≈$23.7M 323 602 253798102 0.009222 EQUITY USD
WSFS Financial Corp WSFS 0,82 ≈$23.7M 308 901 929328102 0.008803 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 0,82 ≈$23.5M 840 848 53635D202 0.02396 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 0,81 ≈$23.3M 1 312 429 64049M209 0.0374 EQUITY USD
Encore Capital Group Inc ECPG 0,79 ≈$22.6M 240 037 292554102 0.006841 EQUITY USD
Benchmark Electronics Inc BHE 0,79 ≈$22.6M 266 895 08160H101 0.007606 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 16,7%
Industrials 14,2%
Financials 14,1%
Real Estate 12,0%
Technology 11,3%
Energy 9,1%
Communication Services 9,1%
Retail 3,2%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 2,8%
Autre/Non mappé 4,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04386 → 0.05079 (15,8%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02405 → 0.04386 (82,4%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02195 → 0.02405 (9,6%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1792 → 0.02195 (-87,8%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1186 → 0.1792 (51,1%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0002384 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1194 → 0.1186 (-0,6%)
23 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.001427 → -0.0002384 (-116,7%)
22 septembre 2026 Réduit AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.006208 → 0.006185 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ACMR — ACM Research Inc 00108J109 Unités/action : 0.009097 → 0.009064 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.004249 → 0.004234 (-0,4%)
22 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.1194 unités/action
22 septembre 2026 Réduit AIR — AAR Corp 000361105 Unités/action : 0.007052 → 0.007027 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unités/action : 0.02933 → 0.02922 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unités/action : 0.0596 → 0.05939 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Unités/action : 0.00783 → 0.007801 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.04183 → 0.04167 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Unités/action : 0.003944 → 0.00393 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit AROC — Archrock Inc 03957W106 Unités/action : 0.02756 → 0.02746 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ATEN — A10 Networks Inc 002121101 Unités/action : 0.01132 → 0.01128 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Unités/action : 0.006503 → 0.00648 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Unités/action : 0.007634 → 0.007606 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Unités/action : 0.003762 → 0.003749 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unités/action : 0.03468 → 0.03455 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CALY — Callaway Golf Co 131193104 Unités/action : 0.02372 → 0.02364 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.01025 → 0.01021 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CENX — Century Aluminum Co 156431108 Unités/action : 0.01038 → 0.01034 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 Unités/action : 0.02134 → 0.02126 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Unités/action : 0.005744 → 0.005723 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit COHU — Cohu Inc 192576106 Unités/action : 0.01032 → 0.01028 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Unités/action : 0.0224 → 0.02232 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 Unités/action : 0.004635 → 0.004618 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CTS — CTS Corp 126501105 Unités/action : 0.004469 → 0.004453 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unités/action : 0.01851 → 0.01844 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit DAN — Dana Inc 235825205 Unités/action : 0.01597 → 0.01591 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 Unités/action : 0.006212 → 0.006189 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit DGII — Digi International Inc 253798102 Unités/action : 0.009256 → 0.009222 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unités/action : 0.05058 → 0.05039 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Unités/action : 0.03387 → 0.03375 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Unités/action : 0.006866 → 0.006841 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unités/action : 0.007169 → 0.007142 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unités/action : 0.004281 → 0.004265 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit EZPW — EZCORP Inc 302301106 Unités/action : 0.01356 → 0.01351 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.02321 → 0.02312 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Unités/action : 0.01611 → 0.01605 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit FORM — FormFactor Inc 346375108 Unités/action : 0.02063 → 0.02056 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Unités/action : 0.02305 → 0.02297 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit GKOS — Glaukos Corp 377322102 Unités/action : 0.009065 → 0.009032 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit GNL — Global Net Lease Inc 379378201 Unités/action : 0.02828 → 0.02818 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 Unités/action : 0.01927 → 0.0192 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Unités/action : 0.01101 → 0.01097 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 Unités/action : 0.01937 → 0.0193 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Unités/action : 0.02358 → 0.0235 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Unités/action : 0.005243 → 0.005224 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 Unités/action : 0.008428 → 0.008397 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 Unités/action : 0.02466 → 0.02457 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit INSW — International Seaways Inc Y41053102 Unités/action : 0.01347 → 0.01342 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit INVX — Innovex International Inc 457651107 Unités/action : 0.007671 → 0.007643 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit IVT — InvenTrust Properties Corp 46124J201 Unités/action : 0.01297 → 0.01293 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Unités/action : 0.003114 → 0.003102 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit KGS — Kodiak Gas Services Inc 50012A108 Unités/action : 0.0199 → 0.01983 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 Unités/action : 0.01349 → 0.01345 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit KN — Knowles Corp 49926D109 Unités/action : 0.01531 → 0.01525 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Unités/action : 0.02281 → 0.02272 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Unités/action : 0.05949 → 0.05927 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unités/action : 0.005291 → 0.005271 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LPG — Dorian LPG Ltd Y2106R110 Unités/action : 0.006415 → 0.006392 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unités/action : 0.02405 → 0.02396 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Unités/action : 0.003782 → 0.003768 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit LXP — LXP Industrial Trust 529043408 Unités/action : 0.01348 → 0.01343 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MAC — Macerich Co/The 554382101 Unités/action : 0.04786 → 0.04769 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MATX — Matson Inc 57686G105 Unités/action : 0.006259 → 0.006236 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 Unités/action : 0.005301 → 0.005282 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MCY — Mercury General Corp 589400100 Unités/action : 0.004898 → 0.00488 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Unités/action : 0.01727 → 0.0172 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unités/action : 0.004471 → 0.004455 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MTRN — Materion Corp 576690101 Unités/action : 0.003712 → 0.003699 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit MXL — MaxLinear Inc 57776J100 Unités/action : 0.01877 → 0.0187 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Unités/action : 0.03754 → 0.0374 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit NEOG — Neogen Corp 640491106 Unités/action : 0.04756 → 0.04738 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit NGVT — Ingevity Corp 45688C107 Unités/action : 0.005316 → 0.005297 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unités/action : 0.004107 → 0.004092 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit NTCT — NetScout Systems Inc 64115T104 Unités/action : 0.01602 → 0.01596 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 Unités/action : 0.02326 → 0.02318 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit OII — Oceaneering International Inc 675232102 Unités/action : 0.02303 → 0.02295 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit OPLN — OPENLANE Inc 48238T109 Unités/action : 0.01725 → 0.01719 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Unités/action : 0.04133 → 0.04118 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PARR — Par Pacific Holdings Inc 69888T207 Unités/action : 0.01263 → 0.01259 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PEB — Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 Unités/action : 0.02517 → 0.02508 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Unités/action : 0.02149 → 0.02141 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PLXS — Plexus Corp 729132100 Unités/action : 0.005404 → 0.005385 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit POWL — Powell Industries Inc 739128106 Unités/action : 0.006207 → 0.006185 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 Unités/action : 0.003132 → 0.003121 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unités/action : 0.006139 → 0.006117 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unités/action : 0.01577 → 0.01571 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit RCUS — Arcus Biosciences Inc 03969F109 Unités/action : 0.02472 → 0.02463 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit REX — REX American Resources Corp 761624105 Unités/action : 0.004896 → 0.004878 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Unités/action : 0.01148 → 0.01144 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit ROG — Rogers Corp 775133101 Unités/action : 0.003059 → 0.003048 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SHOO — Steven Madden Ltd 556269108 Unités/action : 0.01383 → 0.01378 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SKT — Tanger Inc 875465106 Unités/action : 0.01795 → 0.01789 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SNEX — StoneX Group Inc 861896108 Unités/action : 0.01565 → 0.01559 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SPHR — Sphere Entertainment Co 55826T102 Unités/action : 0.008745 → 0.008713 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 Unités/action : 0.00607 → 0.006048 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit SXI — Standex International Corp 854231107 Unités/action : 0.002098 → 0.00209 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit TILE — Interface Inc 458665304 Unités/action : 0.008852 → 0.008819 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 Unités/action : 0.002282 → 0.002274 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 Unités/action : 0.004227 → 0.004212 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit UCTT — Ultra Clean Holdings Inc 90385V107 Unités/action : 0.01176 → 0.01171 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit UFCS — United Fire Group Inc 910340108 Unités/action : 0.00519 → 0.005171 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Unités/action : 0.009488 → 0.009454 (-0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.1782 → 0.001427 (-100,8%)
22 septembre 2026 Réduit VSAT — Viasat Inc 92552V100 Unités/action : 0.04459 → 0.04443 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit VSH — Vishay Intertechnology Inc 928298108 Unités/action : 0.02143 → 0.02135 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit VSTS — Vestis Corp 29430C102 Unités/action : 0.02135 → 0.02127 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit VSXY — Victoria's Secret & Co 926400102 Unités/action : 0.02573 → 0.02564 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit VVX — V2X Inc 92242T101 Unités/action : 0.005524 → 0.005504 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit WKC — World Kinect Corp 981475106 Unités/action : 0.007734 → 0.007706 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 Unités/action : 0.008835 → 0.008803 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 Unités/action : 0.01846 → 0.01839 (-0,4%)
22 septembre 2026 Réduit XNCR — Xencor Inc 98401F105 Unités/action : 0.0124 → 0.01236 (-0,4%)
21 septembre 2026 Réduit AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unités/action : 0.01011 → 0.006208 (-38,6%)
21 septembre 2026 Sorti ABCB 03076K108 Position clôturée — était 0.01124 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ACMR — ACM Research Inc 00108J109 Unités/action : 0.01978 → 0.009097 (-54,0%)
21 septembre 2026 Réduit ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.005405 → 0.004249 (-21,4%)
21 septembre 2026 Réduit ADAM — Adamas Trust Inc 649604840 Unités/action : 0.02128 → 0.01387 (-34,8%)
21 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.07509 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AIR — AAR Corp 000361105 Unités/action : 0.009529 → 0.007052 (-26,0%)
21 septembre 2026 Nouveau ALKS — Alkermes PLC G01767105 Nouvelle position — 0.02933 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Unités/action : 0.05289 → 0.0596 (12,7%)
21 septembre 2026 Sorti AMTM 023939101 Position clôturée — était 0.03584 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Unités/action : 0.008097 → 0.00783 (-3,3%)
21 septembre 2026 Sorti ANIP 00182C103 Position clôturée — était 0.003516 unités/action
21 septembre 2026 Sorti AORT 228903100 Position clôturée — était 0.007025 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Nouvelle position — 0.04183 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ARCB — ArcBest Corp 03937C105 Nouvelle position — 0.003944 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau AROC — Archrock Inc 03957W106 Nouvelle position — 0.02756 unités/action
21 septembre 2026 Sorti ASTE 046224101 Position clôturée — était 0.004605 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ATEN — A10 Networks Inc 002121101 Nouvelle position — 0.01132 unités/action
21 septembre 2026 Sorti AVA 05379B107 Position clôturée — était 0.01649 unités/action
21 septembre 2026 Sorti AWI 04247X102 Position clôturée — était 0.007771 unités/action
21 septembre 2026 Sorti AX 05465C100 Position clôturée — était 0.0129 unités/action
21 septembre 2026 Sorti AZZ 002474104 Position clôturée — était 0.00728 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 Nouvelle position — 0.006503 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau BHE — Benchmark Electronics Inc 08160H101 Nouvelle position — 0.007634 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 Nouvelle position — 0.003762 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Nouvelle position — 0.03468 unités/action
21 septembre 2026 Sorti BTU 704551100 Position clôturée — était 0.03159 unités/action
21 septembre 2026 Sorti BXMT 09257W100 Position clôturée — était 0.02634 unités/action
21 septembre 2026 Réduit CALY — Callaway Golf Co 131193104 Unités/action : 0.03188 → 0.02372 (-25,6%)
21 septembre 2026 Nouveau CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Nouvelle position — 0.01025 unités/action
21 septembre 2026 Réduit CENX — Century Aluminum Co 156431108 Unités/action : 0.01753 → 0.01038 (-40,8%)
21 septembre 2026 Réduit CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 Unités/action : 0.02456 → 0.02134 (-13,1%)
21 septembre 2026 Nouveau CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Nouvelle position — 0.005744 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau COHU — Cohu Inc 192576106 Nouvelle position — 0.01032 unités/action
21 septembre 2026 Sorti COLL 19459J104 Position clôturée — était 0.006652 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Nouvelle position — 0.0224 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 Nouvelle position — 0.004635 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CTS — CTS Corp 126501105 Nouvelle position — 0.004469 unités/action
21 septembre 2026 Sorti CUBI 23204G100 Position clôturée — était 0.006203 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Nouvelle position — 0.01851 unités/action
21 septembre 2026 Sorti CWEN 18539C204 Position clôturée — était 0.02295 unités/action
21 septembre 2026 Réduit DAN — Dana Inc 235825205 Unités/action : 0.03364 → 0.01597 (-52,5%)
21 septembre 2026 Sorti DCH 024061103 Position clôturée — était 0.04507 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc 25432X102 Nouvelle position — 0.006212 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté DGII — Digi International Inc 253798102 Unités/action : 0.006736 → 0.009256 (37,4%)
21 septembre 2026 Sorti DMC G36738105 Position clôturée — était 0.00773 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Nouvelle position — 0.05058 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Nouvelle position — 0.03387 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 Nouvelle position — 0.006866 unités/action
21 septembre 2026 Sorti EFC 28852N109 Position clôturée — était 0.01968 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau EGBN — Eagle Bancorp Inc 268948106 Nouvelle position — 0.004544 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unités/action : 0.005216 → 0.007169 (37,4%)
21 septembre 2026 Réduit ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unités/action : 0.008184 → 0.004281 (-47,7%)
21 septembre 2026 Sorti EYE 63845R107 Position clôturée — était 0.03033 unités/action
21 septembre 2026 Réduit EZPW — EZCORP Inc 302301106 Unités/action : 0.02157 → 0.01356 (-37,1%)
21 septembre 2026 Sorti FBNC 318910106 Position clôturée — était 0.008777 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Nouvelle position — 0.02321 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Nouvelle position — 0.01611 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté FORM — FormFactor Inc 346375108 Unités/action : 0.01623 → 0.02063 (27,2%)
21 septembre 2026 Nouveau FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Nouvelle position — 0.02305 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau GKOS — Glaukos Corp 377322102 Nouvelle position — 0.009065 unités/action
21 septembre 2026 Réduit GNL — Global Net Lease Inc 379378201 Unités/action : 0.05538 → 0.02828 (-48,9%)
21 septembre 2026 Sorti GOLF 005098108 Position clôturée — était 0.007099 unités/action
21 septembre 2026 Sorti GVA 387328107 Position clôturée — était 0.01112 unités/action
21 septembre 2026 Réduit HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 41068X100 Unités/action : 0.02271 → 0.01927 (-15,2%)
21 septembre 2026 Sorti HCC 93627C101 Position clôturée — était 0.01203 unités/action
21 septembre 2026 Sorti HCI 40416E103 Position clôturée — était 0.001994 unités/action
21 septembre 2026 Réduit HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Unités/action : 0.01753 → 0.01101 (-37,2%)
21 septembre 2026 Sorti HE 419870100 Position clôturée — était 0.05051 unités/action
21 septembre 2026 Sorti HMN 440327104 Position clôturée — était 0.007347 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 Nouvelle position — 0.01937 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau HP — Helmerich & Payne Inc 423452101 Nouvelle position — 0.02358 unités/action
21 septembre 2026 Réduit HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Unités/action : 0.008706 → 0.005243 (-39,8%)
21 septembre 2026 Sorti IBP 45780R101 Position clôturée — était 0.004449 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ICHR — Ichor Holdings Ltd G4740B105 Nouvelle position — 0.008428 unités/action
21 septembre 2026 Réduit INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 Unités/action : 0.04775 → 0.02466 (-48,3%)
21 septembre 2026 Augmenté INSW — International Seaways Inc Y41053102 Unités/action : 0.01076 → 0.01347 (25,2%)
21 septembre 2026 Réduit INVX — Innovex International Inc 457651107 Unités/action : 0.008585 → 0.007671 (-10,6%)
21 septembre 2026 Nouveau IVT — InvenTrust Properties Corp 46124J201 Nouvelle position — 0.01297 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 314

Dividendes 48 paiements

08
0,63%Rendement TTM
$0,51Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1580
22 juin 2026$0,1260
23 mars 2026$0,1190
22 décembre 2025$0,1090
22 septembre 2025$0,1220
23 juin 2025$0,1160
24 mars 2025$0,1960
23 décembre 2024$0,1670
23 septembre 2024$0,1320
24 juin 2024$0,0550
18 mars 2024$0,0610
18 décembre 2023$0,0860
18 septembre 2023$0,1000
20 juin 2023$0,1650
20 mars 2023$0,1920
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19 septembre 2022$0,1640
21 juin 2022$0,1330
21 mars 2022$0,0870
20 décembre 2021$0,0580
21 juin 2021$0,0310
22 mars 2021$0,0540
21 décembre 2020$0,0300
22 juin 2020$0,0920
23 mars 2020$0,1660
23 décembre 2019$0,1400
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24 septembre 2018$0,0590
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18 septembre 2017$0,0260
16 juin 2017$0,0430
17 mars 2017$0,0200
16 septembre 2016$0,0180
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20 juin 2014$0,1480
20 septembre 2013$0,1270
21 juin 2013$0,0880
15 juin 2012$0,1250
18 décembre 2009$0,0670
18 septembre 2009$0,0050
19 juin 2009$0,0160

Détenteurs institutionnels (13F) 335 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $238 137 589 10,73% 2 543 390 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $193 367 156 8,71% 2 064 849 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $167 188 300 7,53% 1 785 627 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $158 712 010 7,15% 1 695 098 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $106 002 369 4,78% 1 132 140 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $86 914 369 3,92% 928 275 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $86 883 586 3,91% 927 946 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $77 355 832 3,48% 826 186 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $67 782 710 3,05% 723 942 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $51 899 812 2,34% 554 308 Actions 30 juin 2026
Gratus Wealth Advisors, LLC $49 384 222 2,22% 527 440 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $47 836 890 2,16% 525 103 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $33 330 391 1,50% 438 442 Actions 31 mars 2026
Private Advisor Group, LLC $31 234 928 1,41% 333 599 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $29 223 659 1,32% 312 119 Actions 30 juin 2026
River Wealth Advisors LLC $28 947 386 1,30% 309 168 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $24 644 039 1,11% 263 205 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $20 669 268 0,93% 220 755 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $19 721 988 0,89% 210 637 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $18 554 283 0,84% 198 166 Actions 30 juin 2026
Clark Wealth Partners $16 801 473 0,76% 179 445 Actions 30 juin 2026
NBZ Investment Advisors LLC $16 759 013 0,76% 178 992 Actions 30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC $16 408 155 0,74% 175 245 Actions 30 juin 2026
Seros Financial, LLC $16 354 409 0,74% 174 671 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15 170 590 0,68% 162 027 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $15 154 407 0,68% 161 854 Actions 30 juin 2026
Financial Partners Group, Inc $14 143 189 0,64% 151 054 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $13 350 875 0,60% 142 592 Actions 30 juin 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $12 704 842 0,57% 135 692 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $12 224 148 0,55% 130 561 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $11 424 140 0,51% 122 014 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $11 267 126 0,51% 120 337 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $11 257 185 0,51% 120 231 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $10 481 878 0,47% 111 950 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10 439 000 0,47% 111 491 Actions 30 juin 2026
Integrated Capital Management, LLC $10 418 154 0,47% 111 269 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $10 377 920 0,47% 110 840 Actions 30 juin 2026
Family Investment Center, Inc. $10 341 808 0,47% 110 454 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10 333 027 0,47% 115 945 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $9 888 082 0,45% 105 608 Actions 30 juin 2026
Provident Wealth Management, LLC $9 382 206 0,42% 100 205 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9 272 858 0,42% 99 037 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $8 939 824 0,40% 95 481 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $8 695 203 0,39% 92 868 Actions 30 juin 2026
EPG Wealth Management LLC $8 432 152 0,38% 90 058 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $7 902 785 0,36% 84 404 Actions 30 juin 2026
Prostatis Group LLC $7 454 630 0,34% 79 618 Actions 30 juin 2026
Cooper Financial Group $7 322 204 0,33% 78 204 Actions 30 juin 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $7 250 983 0,33% 77 443 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6 958 488 0,31% 74 319 Actions 30 juin 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $6 742 593 0,30% 77 279 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $6 667 205 0,30% 71 208 Actions 30 juin 2026
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $6 522 061 0,29% 69 658 Actions 30 juin 2026
Fiduciary Alliance LLC $5 988 147 0,27% 63 961 Actions 30 juin 2026
THEORY FINANCIAL LLC $5 951 778 0,27% 63 567 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5 847 809 0,26% 62 457 Actions 30 juin 2026
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $5 718 172 0,26% 61 072 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $5 563 999 0,25% 59 425 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $5 357 587 0,24% 57 221 Actions 30 juin 2026
Nvest Financial, LLC $5 172 429 0,23% 55 243 Actions 30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC $4 779 875 0,22% 51 051 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $4 739 992 0,21% 69 685 Actions 30 juin 2025
ArborFi Advisors, LLC $4 719 233 0,21% 50 403 Actions 30 juin 2026
Sterling Financial Group, Inc. $4 589 580 0,21% 62 384 Actions 30 septembre 2025
Prime Capital Investment Advisors, LLC $4 541 070 0,20% 48 500 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4 429 502 0,20% 47 309 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $4 346 356 0,20% 46 421 Actions 30 juin 2026
Financial Freedom, LLC $4 263 173 0,19% 45 532 Actions 30 juin 2026
Oxford Wealth Group, LLC $4 027 631 0,18% 43 016 Actions 30 juin 2026
Marmo Financial Group, LLC $4 012 522 0,18% 52 782 Actions 31 mars 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $3 895 306 0,18% 41 603 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $3 786 106 0,17% 40 436 Actions 30 juin 2026
JBR Co Financial Management Inc $3 736 212 0,17% 39 904 Actions 30 juin 2026
Noble Wealth Management PBC $3 610 288 0,16% 44 255 Actions 30 septembre 2026
AE Wealth Management LLC $3 425 418 0,15% 36 585 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $3 314 970 0,15% 35 405 Actions 30 juin 2026
Brown Miller Wealth Management, LLC $3 311 383 0,15% 35 367 Actions 30 juin 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $3 235 220 0,15% 34 553 Actions 30 juin 2026
Apollon Financial, LLC $3 223 493 0,15% 34 428 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3 196 865 0,14% 34 144 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3 193 785 0,14% 34 111 Actions 30 juin 2026
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $3 168 720 0,14% 33 843 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $3 096 281 0,14% 33 069 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $3 080 502 0,14% 32 901 Actions 30 juin 2026
Mascagni Wealth Management, Inc. $3 005 178 0,14% 32 096 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Counsel, LLC $2 928 559 0,13% 31 278 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 913 984 0,13% 31 122 Actions 30 juin 2026
New Insight Wealth Advisors $2 836 989 0,13% 30 300 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $2 793 036 0,13% 29 830 Actions 30 juin 2026
Tolleson Wealth Management, Inc. $2 759 089 0,12% 29 468 Actions 30 juin 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2 732 363 0,12% 12 839 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $2 625 622 0,12% 28 043 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2 620 443 0,12% 38 524 Actions 30 juin 2025
Greenline Wealth Management LLC $2 548 393 0,11% 27 218 Actions 30 juin 2026
Concorde Asset Management, LLC $2 543 646 0,11% 27 167 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $2 456 172 0,11% 26 233 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $2 418 103 0,11% 25 826 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2 402 480 0,11% 25 659 Actions 30 juin 2026
Colonial River Investments, LLC $2 391 976 0,11% 25 547 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 379 229 0,11% 25 411 Actions 30 juin 2026

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