T. Rowe Price Growth ETF (TGRT)
$47,12
▼ -0,07 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$45,13 – $47,78
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TGRT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,44% | ▲ +1,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$244.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$312.7M
12 derniers mois
+$534.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $210.6M | 14,19 | 1 052 427 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $147.1M | 9,91 | 411 526 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $94.3M | 6,36 | 325 929 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $81.6M | 5,50 | 215 963 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $45.4M | 3,06 | 37 881 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $45.0M | 3,04 | 120 734 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $45.0M | 3,03 | 188 887 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $43.7M | 2,94 | 77 509 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $41.7M | 2,81 | 71 864 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $33.3M | 2,24 | 97 050 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $31.4M | 2,11 | 61 081 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $31.3M | 2,11 | 65 451 | EC | TW |
| TESLA INC | 88160R101 | $24.8M | 1,67 | 58 940 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $23.3M | 1,57 | 20 171 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $22.4M | 1,51 | 127 291 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $19.9M | 1,34 | 116 956 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $18.7M | 1,26 | 246 634 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $17.6M | 1,19 | 65 428 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.4M | 1,04 | 35 533 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $15.3M | 1,03 | 38 435 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $15.1M | 1,02 | 36 281 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $14.4M | 0,97 | 47 650 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $14.4M | 0,97 | 79 842 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $14.2M | 0,96 | 198 841 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $13.1M | 0,88 | 85 401 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $12.8M | 0,86 | 46 992 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $11.5M | 0,78 | 11 525 567 | STIV | US |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | M87915274 | $10.6M | 0,72 | 40 832 | EC | IL |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $10.5M | 0,71 | 59 162 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $10.5M | 0,71 | 28 019 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $10.0M | 0,67 | 10 657 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $9.9M | 0,66 | 45 523 | EC | US |
| GE VERNOVA LLC | 36828A101 | $9.7M | 0,65 | 8 255 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $9.5M | 0,64 | 19 316 | EC | US |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $9.2M | 0,62 | 50 073 | EC | US |
| ARGENX SE - ADR | 04016X101 | $8.8M | 0,60 | 9 538 | EC | NL |
| STRYKER CORP | 863667101 | $8.7M | 0,58 | 27 525 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $8.4M | 0,57 | 25 179 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $8.3M | 0,56 | 15 761 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $8.3M | 0,56 | 81 342 | EC | US |
| SAMSARA INC-CL A | 79589L106 | $8.3M | 0,56 | 256 030 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $8.2M | 0,56 | 31 634 | EC | US |
| ASML HOLDING NV NY | N07059210 | $8.2M | 0,55 | 4 104 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $8.0M | 0,54 | 15 566 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $7.9M | 0,53 | 10 315 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $7.3M | 0,49 | 215 245 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $7.1M | 0,48 | 73 616 | EC | KY |
| FABRINET | G3323L100 | $7.0M | 0,47 | 12 416 | EC | KY |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $6.8M | 0,46 | 44 687 | EC | US |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 771049103 | $6.6M | 0,45 | 121 607 | EC | US |
Dividendes 3 paiements
0,07%Rendement TTM
$0,04Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0350 |
| 23 décembre 2024 | $0,0320 |
| 20 décembre 2023 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $297 719 972 | 41,19% | 6 511 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $258 158 776 | 35,72% | 5 646 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 290 225 | 7,24% | 1 143 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25 482 467 | 3,53% | 557 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 892 693 | 2,34% | 369 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $14 716 206 | 2,04% | 321 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $6 744 339 | 0,93% | 147 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6 253 353 | 0,87% | 136 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 903 797 | 0,82% | 129 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 827 260 | 0,81% | 127 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $5 190 409 | 0,72% | 113 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 634 910 | 0,64% | 101 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 284 120 | 0,45% | 74 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 258 236 | 0,45% | 71 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 246 500 | 0,45% | 71 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWB Wealth | $2 320 230 | 0,32% | 52 435 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 225 982 | 0,17% | 26 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $789 346 | 0,11% | 19 528 | Actions | 30 juin 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $782 818 | 0,11% | 17 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $751 317 | 0,10% | 16 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $616 214 | 0,09% | 13 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $610 336 | 0,08% | 13 349 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $599 000 | 0,08% | 13 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $527 805 | 0,07% | 11 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $478 140 | 0,07% | 10 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $452 217 | 0,06% | 9 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $437 312 | 0,06% | 9 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $424 007 | 0,06% | 9 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $418 521 | 0,06% | 9 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $393 192 | 0,05% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $392 415 | 0,05% | 8 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $346 101 | 0,05% | 7 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $319 537 | 0,04% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 983 | 0,04% | 6 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $221 763 | 0,03% | 4 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182 103 | 0,03% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $136 248 | 0,02% | 3 466 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131 948 | 0,02% | 2 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58 522 | 0,01% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $51 572 | 0,01% | 1 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $37 046 | 0,01% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $33 429 | 0,00% | 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $33 330 | 0,00% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 966 | 0,00% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 391 | 0,00% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11 270 | 0,00% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 990 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 663 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 612 | 0,00% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 355 | 0,00% | 51 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 829 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |