Oath Planning, LLC

CIK 2109944 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations67,22%

Poids des 25 principales participations86,07%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions16,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,0% Achats estimés $14 678 282 · Ventes $1 239 181

Nouvelles positions4

Augmenté46

Diminué16

Fermé2

Valeur du portefeuille $134.7M #7 747 sur 9 337 par valeur 13F · top 83.0%

Positions 71

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 2,8%

Industrials 2,6%

Technology 1,9%

Energy 0,8%

Healthcare 0,7%

Retail 0,6%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 90,2%

Portefeuille complet 71 positions

					Série
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$16 251 517	12,06%	208 593	$2 950 134	Hausse ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$15 816 182	11,74%	337 678	$2 991 593	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$13 901 003	10,32%	20 240	$2 800 736	Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$12 622 574	9,37%	51 947	$2 565 250	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 375 426	4,73%	61 867	$841 478	Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 334 802	4,70%	142 805	$964 461	Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 750 686	4,27%	108 997	$988 654	Hausse ×2
FRDM EA Series Trust	$5 096 638	3,78%	69 913	$1 049 527	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 644 277	3,45%	21 310	$872 436	Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3 770 312	2,80%	15 313	$593 402	Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust	$3 141 354	2,33%	57 502	$614 607	Hausse ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$3 101 593	2,30%	106 256	$366 950	Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2 504 267	1,86%	42 460	$146 971	Hausse ×2
HEI Heico Corporation Common Stock	$2 068 752	1,54%	5 808	$427 939	Baisse ×2
XLRE XLRE	$1 895 829	1,41%	43 058	$368 824	Hausse ×2
SPY SPY	$1 845 790	1,37%	2 472	$224 964	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 663 009	1,23%	30 785	$167 601	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 529 194	1,14%	27 798	$191 649	Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 389 707	1,03%	50 170	$120 525	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 323 292	0,98%	3 592	$21 834	Hausse ×2
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A	$1 084 769	0,81%	4 206	$196 340	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 063 153	0,79%	5 313	$108 920	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 002 230	0,74%	11 635	$153 751	Hausse ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$944 382	0,70%	23 533	$25 268	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$829 623	0,62%	2 867	$219 936	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$802 009	0,60%	19 734	$116 866	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$776 624	0,58%	5 680	$-70 737	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$724 238	0,54%	7 499	$130 459	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$712 416	0,53%	3 247	$143 061	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$685 937	0,51%	2 440	$103 769	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$626 053	0,46%	21 610	$62 626	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$566 493	0,42%	15 377	$40 669	Baisse ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$553 286	0,41%	11 498	$17 078	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$528 164	0,39%	2 773	$159 887	Hausse ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$521 133	0,39%	13 986	$33 200	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$521 029	0,39%	4 600	$-8 496	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$475 245	0,35%	4 801	$35 036	Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$462 141	0,34%	9 200	$-4 049	Baisse ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$457 934	0,34%	7 941	$75 626	Hausse ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust	$453 903	0,34%	3 166		Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$448 379	0,33%	9 276	$97 742	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$431 767	0,32%	8 353	$36 832	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$430 183	0,32%	2 619	$54 155	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$400 270	0,30%	1 481	$-21 783	Hausse ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$399 085	0,30%	5 929	$-38 562	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$385 730	0,29%	1 744	$56 332	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$381 340	0,28%	7 986	$-24 785	Baisse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$375 408	0,28%	971	$92 787	Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$371 931	0,28%	7 097	$3 193	Hausse ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$370 540	0,28%	5 301	$17 260	Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$362 676	0,27%	4 501	$40 522	Hausse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$343 937	0,26%	3 567	$30 330	Hausse ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$335 745	0,25%	4 825	$-24 325	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$332 054	0,25%	1 462	$24 492	Hausse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$328 620	0,24%	2 798	$-371	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$321 761	0,24%	1 267	$69 344	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$305 626	0,23%	287	$102 059
DFSV Dimensional ETF Trust	$297 868	0,22%	7 679	$28 796
DUHP Dimensional ETF Trust	$296 992	0,22%	7 117	$35 371
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$277 228	0,21%	2 468	$-10 889	Hausse ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock	$274 700	0,20%	5 000		Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$262 512	0,19%	4 318	$19 257	Hausse ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$260 524	0,19%	4 255	$28 878	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$257 502	0,19%	350	$55 675
DFAS Dimensional ETF Trust	$252 875	0,19%	3 071	$35 075	Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$249 257	0,19%	2 867	$-9 891
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$248 138	0,18%	1 581	$25 719	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$238 004	0,18%	1 908	$27 434	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$226 469	0,17%	642	$22 149	Hausse ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$223 269	0,17%	5 322		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$211 651	0,16%	2 555		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BKLC	$453 903	3 166	0,34%
TGTX	$274 700	5 000	0,20%
BKAG	$223 269	5 322	0,17%
IEMG	$211 651	2 555	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
UITB	A acheté plus	+65K	+$3.0M
BSV	A acheté plus	+39K	+$3.0M
VOO	A acheté plus	+2K	+$2.8M
VBR	A acheté plus	+6K	+$2.6M
FRDM	Réduit	-4K	+$1.0M
FNDF	A acheté plus	+12K	+$989K
DFAC	A acheté plus	+5K	+$964K
VTV	A acheté plus	+2K	+$872K
AVDV	A acheté plus	+6K	+$841K
DBEF	A acheté plus	+6K	+$615K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SLV	30 juin 2026	4 781	$325 757	2,4%
AMZN	30 juin 2026	1 222	$254 642	5,5%
EQT	31 mars 2026	4 000	$214 405	-21,2%
IVV	31 mars 2026	308	$210 652