Ovata Capital Management Ltd
Valeur du portefeuille TQ : +86.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations64,65%
Poids des 25 principales participations94,11%
Positions supérieures à 1%25
Nombre effectif de positions10,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,05% Achats estimés $962 152 368 · Ventes $154 058 204
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 35,8% toujours détenu
Nouvelles positions27
Augmenté8
Diminué7
Fermé11
Valeur du portefeuille
$1.3B
Positions
43
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81180WBL4) | $357 259 839 | 26,81% | 30 559 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92939UAP1) | $84 743 400 | 6,36% | 70 000 000 | $51 654 981 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69352PAS2) | $76 635 450 | 5,75% | 67 500 000 | $18 032 950 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAC1) | $70 885 100 | 5,32% | 55 000 000 | ||||
| HDB | $50 638 638 | 3,80% | 1 972 276 | $3 293 242 | Baisse ×1 | ||
| RYAAY | $47 205 895 | 3,54% | 731 344 | $-28 368 394 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 94419LAP6) | $46 876 867 | 3,52% | 30 684 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 723484AK7) | $44 277 530 | 3,32% | 37 000 000 | $18 432 455 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAL5) | $42 057 050 | 3,16% | 35 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 686688AB8) | $40 870 520 | 3,07% | 32 562 000 | $31 044 920 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 278768AB2) | $39 205 625 | 2,94% | 12 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 842587DZ7) | $37 541 780 | 2,82% | 34 000 000 | $15 884 690 | Hausse ×2 | ||
| IBIT | $36 806 536 | 2,76% | 1 108 805 | $-7 129 745 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01609WBG6) | $36 013 790 | 2,70% | 30 500 000 | $-76 810 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAJ5) | $33 646 800 | 2,53% | 33 000 000 | Hausse ×1 | |||
| ASX | $31 130 421 | 2,34% | 729 047 | $26 737 988 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83406FAB8) | $28 821 132 | 2,16% | 27 995 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70509VAA8) | $27 477 685 | 2,06% | 27 718 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 516544AB9) | $27 029 980 | 2,03% | 18 500 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69366JAD3) | $21 790 208 | 1,64% | 14 080 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55087PAD6) | $15 749 850 | 1,18% | 15 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 85571BBA2) | $15 261 300 | 1,15% | 15 000 000 | $-550 250 | Baisse ×1 | ||
| BTC | $14 332 881 | 1,08% | 551 872 | $-2 696 351 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAS9) | $14 156 338 | 1,06% | 12 232 000 | Hausse ×1 | |||
| FBTC | $13 538 560 | 1,02% | 265 558 | $-3 919 312 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 82452JAD1) | $11 939 750 | 0,90% | 12 500 000 | Hausse ×1 | |||
| IBN | $11 621 504 | 0,87% | 399 984 | ||||
| JBS | $8 969 727 | 0,67% | 756 939 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91688FAB0) | $8 273 529 | 0,62% | 8 329 000 | Hausse ×1 | |||
| SATS | $6 090 000 | 0,46% | 60 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 011642AD7) | $5 702 160 | 0,43% | 6 000 000 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57164YAF4) | $4 929 600 | 0,37% | 5 000 000 | Hausse ×1 | |||
| WBD | $4 552 302 | 0,34% | 170 754 | $1 889 945 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $4 301 429 | 0,32% | 115 073 | Hausse ×1 | |||
| LLYVK | $3 047 925 | 0,23% | 28 852 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 94419LAF8) | $2 494 050 | 0,19% | 2 500 000 | Hausse ×1 | |||
| DBRG | $1 602 617 | 0,12% | 101 560 | $36 562 | |||
| IAC | $1 399 202 | 0,11% | 30 312 | ||||
| INTC | $1 256 670 | 0,09% | 9 000 | Hausse ×1 | |||
| INFY | $1 057 467 | 0,08% | 100 062 | ||||
| BABA | $614 272 | 0,05% | 6 400 | $-3 501 694 | Baisse ×3 | ||
| SNDK | $363 797 | 0,03% | 160 | Hausse ×1 | |||
| LLY | $239 886 | 0,02% | 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81180WBL4) | $357 259 839 | 30 559 000 | 26,81% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAC1) | $70 885 100 | 55 000 000 | 5,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 94419LAP6) | $46 876 867 | 30 684 000 | 3,52% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAL5) | $42 057 050 | 35 000 000 | 3,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 278768AB2) | $39 205 625 | 12 500 000 | 2,94% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAJ5) | $33 646 800 | 33 000 000 | 2,53% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 83406FAB8) | $28 821 132 | 27 995 000 | 2,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70509VAA8) | $27 477 685 | 27 718 000 | 2,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 516544AB9) | $27 029 980 | 18 500 000 | 2,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69366JAD3) | $21 790 208 | 14 080 000 | 1,64% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55087PAD6) | $15 749 850 | 15 000 000 | 1,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAS9) | $14 156 338 | 12 232 000 | 1,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 82452JAD1) | $11 939 750 | 12 500 000 | 0,90% |
| IBN | $11 621 504 | 399 984 | 0,87% |
| JBS | $8 969 727 | 756 939 | 0,67% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| · | A acheté plus | +42.6M | +$51.7M |
| · | A acheté plus | +25.1M | +$31.0M |
| RYAAY | Réduit | -590K | -$28.4M |
| · | A acheté plus | +14.5M | +$18.4M |
| · | A acheté plus | +17.5M | +$18.0M |
| · | A acheté plus | +14.5M | +$15.9M |
| IBIT | Réduit | -34K | -$7.1M |
| FBTC | Réduit | -30K | -$3.9M |
| HDB | Réduit | -14K | +$3.3M |
| BTC | Réduit | -16K | -$2.7M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 juin 2026 | 218 101 | $70 146 419 | -12,4% |
| HDB | 30 septembre 2025 | 380 196 | $29 282 069 | -35,3% |
| BTC | 30 septembre 2025 | 567 872 | $27 107 413 | -29,1% |
| CYBR | 31 mars 2026 | 36 280 | $16 183 057 | Ne suit plus |
| WHRDL | 30 juin 2026 | 300 000 | $12 368 700 | Ne suit plus |
| FOX | 31 mars 2026 | 176 555 | $11 463 716 | 12,0% |
| AZEK | 30 septembre 2025 | 201 908 | $10 973 700 | Ne suit plus |
| CAS | 31 mars 2026 | 360 000 | $8 911 884 | |
| UAA | 30 juin 2026 | 1 398 745 | $8 266 583 | -26,9% |
| RIO | 31 mars 2026 | 100 371 | $8 089 303 | -10,6% |
| JBS | 31 mars 2026 | 499 983 | $7 209 755 | -30,8% |
| CWAN | 31 mars 2026 | 282 380 | $6 811 006 | Ne suit plus |
| TCOM | 30 juin 2026 | 115 045 | $5 588 256 | -0,2% |
| WIT | 30 septembre 2025 | 1 719 500 | $5 333 241 | -19,8% |
| BEP | 31 mars 2026 | 180 781 | $4 875 664 | -12,6% |
| IBN | 30 septembre 2025 | 144 100 | $4 858 948 | -2,5% |
| PKX | 30 septembre 2025 | 95 000 | $4 606 550 | 4,3% |
| IBN | 31 mars 2026 | 144 100 | $4 306 073 | 13,7% |
| SWTX | 30 juin 2025 | 95 664 | $4 221 652 | Ne suit plus |
| INFY | 31 mars 2026 | 218 082 | $4 011 732 | -8,6% |
| KGS | 30 juin 2025 | 100 000 | $3 730 000 | 29,3% |
| LPLA | 30 juin 2025 | 10 000 | $3 271 400 | -15,8% |
| SUNC | 30 juin 2026 | 52 200 | $3 218 130 | Ne suit plus |
| FLOC | 30 juin 2026 | 144 000 | $2 966 400 | -8,0% |
| SEE | 30 juin 2026 | 70 449 | $2 962 380 | Ne suit plus |
| BHP | 31 mars 2026 | 46 187 | $2 806 158 | 7,0% |
| BIDU | 30 juin 2026 | 25 700 | $2 772 105 | -32,5% |
| IAC | 31 décembre 2025 | 70 098 | $2 388 239 | Ne suit plus |
| MMYT | 31 mars 2026 | 8 400 | $2 373 268 | 12,9% |
| SONY | 30 juin 2025 | 93 465 | $2 358 867 | 0,2% |
| MIR | 31 décembre 2025 | 100 000 | $2 326 000 | -36,8% |
| CUK | 30 juin 2025 | 118 640 | $2 079 759 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 6 400 | $2 003 200 | 10,6% |
| BITB | 31 mars 2026 | 39 977 | $1 896 757 | |
| LBRDK | 30 juin 2025 | 19 540 | $1 661 877 | Ne suit plus |
| HEI | 31 décembre 2025 | 5 000 | $1 270 450 | -8,1% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 2 600 | $1 221 272 | 8,5% |
| ARM | 31 décembre 2025 | 7 605 | $1 076 031 | 92,4% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 4 900 | $1 002 736 | 86,9% |
| TM | 31 mars 2026 | 4 500 | $964 122 | -4,5% |
| NTES | 31 mars 2026 | 6 800 | $937 443 | 6,0% |
| BWMN | 30 juin 2025 | 40 000 | $873 200 | 49,0% |
| ZS | 31 mars 2026 | 3 880 | $872 690 | 81,9% |
| WDS | 30 septembre 2025 | 55 600 | $857 536 | 57,2% |
| KOS | 30 juin 2025 | 300 000 | $684 000 | 66,9% |
| TTI | 30 juin 2025 | 200 000 | $672 000 | 58,6% |
| NN | 30 juin 2025 | 50 000 | $608 500 | -33,7% |
| HOLX | 31 décembre 2025 | 7 894 | $532 766 | Ne suit plus |
| MA | 30 septembre 2025 | 900 | $505 746 | 9,6% |
| LI | 30 juin 2026 | 29 000 | $500 874 | -3,0% |
| CHA | 31 décembre 2025 | 27 500 | $455 125 | 6,3% |
| BILI | 30 septembre 2025 | 20 000 | $429 000 | -52,0% |
| SONY | 30 juin 2026 | 20 000 | $401 979 | 30,0% |
| SANA | 31 décembre 2025 | 100 000 | $355 000 | -42,8% |
| HMC | 30 juin 2026 | 14 062 | $332 262 | 26,0% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 4 660 | $331 046 | -46,5% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 2 500 | $270 950 | 33,5% |
| ARM | 30 juin 2025 | 2 045 | $218 386 | 30,0% |
| AGEN | 30 septembre 2025 | 32 000 | $146 240 | 64,4% |
| AGEN | 31 mars 2026 | 30 800 | $96 712 | 89,5% |
| NOTEWS | 31 mars 2026 | 194 545 | $5 934 | Ne suit plus |