Payne Capital LLC

CIK 2094426 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,74%

Poids des 25 principales participations84,02%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions24,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,71% Achats estimés $5 464 310 · Ventes $4 247 253

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté16

Diminué15

Fermé11

Valeur du portefeuille $120.0M #8 040 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.1%

Positions 59

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,5%

Healthcare 2,9%

Consumer Discretionary 2,6%

Financials 1,5%

Energy 0,8%

Communication Services 0,8%

Consumer products 0,2%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 83,2%

Portefeuille complet 59 positions

					Série
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 853 007	9,04%	368 774	$-768 005	Baisse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 998 934	7,50%	289 355	$3 950 331	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8 082 588	6,74%	37 088	$801 018	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 496 815	6,25%	236 418	$243 511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 236 572	6,03%	293 454	$-92 207	Baisse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 072 782	5,06%	89 292	$878 176	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 580 878	4,65%	14 541	$-11 934	Baisse ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$4 788 146	3,99%	172 608	$592 046
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 424 064	2,85%	11 833	$420 925
SMH SMH	$3 158 766	2,63%	4 816	$1 300 810	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 149 400	2,62%	38 105	$-3 810
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$3 042 771	2,54%	90 938	$-28 335	Baisse ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 953 683	2,46%	59 335	$-296	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 608 857	2,17%	77 094	$362 211	Baisse ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$2 580 723	2,15%	73 588	$245 149	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 539 100	2,12%	28 465	$125 531	Hausse ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$2 488 418	2,07%	12 325	$981 792	Hausse ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$2 453 167	2,04%	59 572	$-25 564	Hausse ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$2 338 235	1,95%	64 361	$305 715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 179 451	1,82%	60 106	$196 625	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 876 750	1,56%	10 132	$-530 277	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 848 989	1,54%	22 320	$292 169
MBB iShares MBS ETF	$1 828 351	1,52%	19 344	$-8 033	Hausse ×1
XLY XLY	$1 738 090	1,45%	14 820	$-61 060	Baisse ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1 503 898	1,25%	8 667	$140 903	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 366 868	1,14%	10 637	$87 331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 126 288	0,94%	23 256	$8 837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$971 647	0,81%	21 054	$-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$927 256	0,77%	25 149	$148 289	Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$923 165	0,77%	17 363	$-7 529	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$918 858	0,77%	7 400	$130 018	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$858 755	0,72%	31 002	$93 541	Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$783 600	0,65%	5 000	$19 850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$775 400	0,65%	10 000	$-154 600
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,62%	1	$30 710
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$731 070	0,61%	961	$36 230	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$660 539	0,55%	28 558	$-2 570	Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651 816	0,54%	1 800	$18 486
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$591 644	0,49%	23 184	$-11 876	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$572 659	0,48%	6 648	$88 696	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$561 668	0,47%	750	$63 922	Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$527 794	0,44%	15 162	$65 349
EFV iShares Trust	$468 103	0,39%	6 115	$13 453
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$459 682	0,38%	8 783	$3 602	Hausse ×3
QUAL iShares Trust	$409 676	0,34%	1 867	$51 567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387 635	0,32%	3 300	$131 577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$370 362	0,31%	3 050	$85 767
XTEN BondBloxx ETF Trust	$369 670	0,31%	8 110	$-2 270
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$364 586	0,30%	4 018	$-47 933	Hausse ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$364 035	0,30%	1 459	$76 467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$332 484	0,28%	1 321	$45 121
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$311 708	0,26%	3 342	$29 510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$309 162	0,26%	4 330	$-39 862	Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$269 518	0,22%	4 483	$14 122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$221 569	0,18%	620		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$212 123	0,18%	890
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212 007	0,18%	1 279	$-52 618
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$210 315	0,18%	700		Hausse ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$206 291	0,17%	2 298
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHZ	$660 539	0,55%	en hausse ×3
BINC	$459 682	0,38%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GOOGL	$221 569	620	0,18%
AMZN	$212 123	890	0,18%
IWM	$210 315	700	0,18%
DCI	$206 291	2 298	0,17%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FNDX	A acheté plus	+108K	+$4.0M
SMH	Réduit	-30	+$1.3M
EWY	A acheté plus	+77	+$982K
DYNF	A acheté plus	+7	+$878K
VTV	Réduit	-25	+$801K
SCHX	Réduit	-84K	-$768K
BDYN	Mouvement de prix uniquement	+0	+$592K
XLI	Réduit	-5K	-$530K
AAPL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$421K
SCHG	Réduit	-30	+$362K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VYM	31 mars 2026	42 082	$6 039 556
SPMO	31 mars 2026	32 767	$3 909 796
VGK	31 mars 2026	37 496	$3 135 040
VBR	31 mars 2026	8 346	$1 767 607
GDXJ	31 décembre 2025	15 942	$1 578 736	-0,9%
GDX	31 décembre 2025	19 495	$1 489 418	1,9%
VO	31 mars 2026	4 361	$1 265 649	11,8%
VOE	31 mars 2026	2 704	$479 687
ESGU	31 mars 2026	3 052	$454 687
VDC	31 mars 2026	1 479	$312 424
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	5 000	$296 400	-8,3%
INTC	31 décembre 2025	8 539	$286 490	214,9%
UCON	31 mars 2026	8 925	$224 649
AMZN	31 mars 2026	890	$205 430	20,7%
DCI	31 mars 2026	2 298	$203 741	5,1%