Payne Capital LLC
CIK 2094426 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $120.0M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#8 020 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.9%
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,74%
- Poids des 25 principales participations
- 84,02%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 24,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,71% Achats estimés $5 464 310 · Ventes $4 247 253
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 15
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,5%
Healthcare
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
84,5%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $10 853 007 | 9,04% | 368 774 | $-768 005 | Baisse ×1 | ||
| FNDX | $8 998 934 | 7,50% | 289 355 | $3 950 331 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $8 082 588 | 6,74% | 37 088 | $801 018 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $7 496 815 | 6,25% | 236 418 | $243 511 | |||
| SCHR | $7 236 572 | 6,03% | 293 454 | $-92 207 | Baisse ×2 | ||
| DYNF | $6 072 782 | 5,06% | 89 292 | $878 176 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 580 878 | 4,65% | 14 541 | $-11 934 | Baisse ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $4 788 146 | 3,99% | 172 608 | $592 046 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 424 064 | 2,85% | 11 833 | $420 925 | |||
| SMH SMH | $3 158 766 | 2,63% | 4 816 | $1 300 810 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 149 400 | 2,62% | 38 105 | $-3 810 | |||
| SPIB | $3 042 771 | 2,54% | 90 938 | $-28 335 | Baisse ×3 | ||
| VUSB | $2 953 683 | 2,46% | 59 335 | $-296 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $2 608 857 | 2,17% | 77 094 | $362 211 | Baisse ×1 | ||
| IDEQ | $2 580 723 | 2,15% | 73 588 | $245 149 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $2 539 100 | 2,12% | 28 465 | $125 531 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $2 488 418 | 2,07% | 12 325 | $981 792 | Hausse ×1 | ||
| IDOG | $2 453 167 | 2,04% | 59 572 | $-25 564 | Hausse ×1 | ||
| FDEM | $2 338 235 | 1,95% | 64 361 | $305 715 | |||
| SCHE | $2 179 451 | 1,82% | 60 106 | $196 625 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $1 876 750 | 1,56% | 10 132 | $-530 277 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $1 848 989 | 1,54% | 22 320 | $292 169 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1 828 351 | 1,52% | 19 344 | $-8 033 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $1 738 090 | 1,45% | 14 820 | $-61 060 | Baisse ×1 | ||
| DXJ | $1 503 898 | 1,25% | 8 667 | $140 903 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 366 868 | 1,14% | 10 637 | $87 331 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 126 288 | 0,94% | 23 256 | $8 837 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $971 647 | 0,81% | 21 054 | $-841 | |||
| SCHM | $927 256 | 0,77% | 25 149 | $148 289 | Baisse ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $923 165 | 0,77% | 17 363 | $-7 529 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $918 858 | 0,77% | 7 400 | $130 018 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $858 755 | 0,72% | 31 002 | $93 541 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $783 600 | 0,65% | 5 000 | $19 850 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $775 400 | 0,65% | 10 000 | $-154 600 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,62% | 1 | $30 710 | |||
| BRKB | $731 070 | 0,61% | 961 | $36 230 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $660 539 | 0,55% | 28 558 | $-2 570 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $651 816 | 0,54% | 1 800 | $18 486 | |||
| SPAB | $591 644 | 0,49% | 23 184 | $-11 876 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $572 659 | 0,48% | 6 648 | $88 696 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $561 668 | 0,47% | 750 | $63 922 | Baisse ×2 | ||
| SCHV | $527 794 | 0,44% | 15 162 | $65 349 | |||
| EFV | $468 103 | 0,39% | 6 115 | $13 453 | |||
| BINC | $459 682 | 0,38% | 8 783 | $3 602 | Hausse ×3 | ||
| QUAL | $409 676 | 0,34% | 1 867 | $51 567 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387 635 | 0,32% | 3 300 | $131 577 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $370 362 | 0,31% | 3 050 | $85 767 | |||
| XTEN | $369 670 | 0,31% | 8 110 | $-2 270 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $364 586 | 0,30% | 4 018 | $-47 933 | Hausse ×1 | ||
| VFMO | $364 035 | 0,30% | 1 459 | $76 467 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $332 484 | 0,28% | 1 321 | $45 121 | |||
| EWJ | $311 708 | 0,26% | 3 342 | $29 510 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $309 162 | 0,26% | 4 330 | $-39 862 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $269 518 | 0,22% | 4 483 | $14 122 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $221 569 | 0,18% | 620 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $212 123 | 0,18% | 890 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $212 007 | 0,18% | 1 279 | $-52 618 | |||
| IWM | $210 315 | 0,18% | 700 | Hausse ×1 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $206 291 | 0,17% | 2 298 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $660 539 | 0,55% | en hausse ×3 |
| BINC | $459 682 | 0,38% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FNDX | A acheté plus | +108K | +$4.0M |
| SMH | Réduit | -30 | +$1.3M |
| EWY | A acheté plus | +77 | +$982K |
| DYNF | A acheté plus | +7 | +$878K |
| VTV | Réduit | -25 | +$801K |
| SCHX | Réduit | -84K | -$768K |
| BDYN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$592K |
| XLI | Réduit | -5K | -$530K |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$421K |
| SCHG | Réduit | -30 | +$362K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 mars 2026 | 42 082 | $6 039 556 | Ne suit plus |
| SPMO | 31 mars 2026 | 32 767 | $3 909 796 | Ne suit plus |
| VGK | 31 mars 2026 | 37 496 | $3 135 040 | Ne suit plus |
| VBR | 31 mars 2026 | 8 346 | $1 767 607 | Ne suit plus |
| GDXJ | 31 décembre 2025 | 15 942 | $1 578 736 | Ne suit plus |
| GDX | 31 décembre 2025 | 19 495 | $1 489 418 | Ne suit plus |
| VO | 31 mars 2026 | 4 361 | $1 265 649 | Ne suit plus |
| VOE | 31 mars 2026 | 2 704 | $479 687 | Ne suit plus |
| ESGU | 31 mars 2026 | 3 052 | $454 687 | |
| VDC | 31 mars 2026 | 1 479 | $312 424 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 5 000 | $296 400 | Ne suit plus |
| INTC | 31 décembre 2025 | 8 539 | $286 490 | 146,4% |
| UCON | 31 mars 2026 | 8 925 | $224 649 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2026 | 890 | $205 430 | 26,2% |
| DCI | 31 mars 2026 | 2 298 | $203 741 | 8,6% |