Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +20.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.4%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,8%
Financials 23,2%
Retail 13,5%
Communication Services 10,2%
Industrials 9,2%
Healthcare 7,4%
Materials 5,8%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,8%

Portefeuille complet 44 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 368 744 335 14,63% 4 959 994 $581 190 927 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 646 696 991 10,17% 4 607 821 $158 632 941 Baisse ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 034 451 616 6,39% 2 283 961 $9 358 346 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $964 885 985 5,96% 2 586 687 $-96 088 976 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940 921 363 5,81% 1 832 012 $36 316 413 Hausse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $780 640 304 4,82% 244 260 $-86 925 600 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $662 299 192 4,09% 2 778 800 $347 145 028 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $654 620 187 4,04% 2 169 700 $497 013 421 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $600 513 398 3,71% 2 719 347 $-165 804 961 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568 783 268 3,51% 3 754 345 $-55 373 839 Baisse ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $538 732 713 3,33% 1 564 628 $4 570 437 Baisse ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $528 425 742 3,26% 943 550 $1 934 788 Baisse ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $464 555 477 2,87% 6 333 408 $94 434 915 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $440 344 361 2,72% 1 733 844 $3 121 866 Baisse ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $416 621 561 2,57% 326 120 $9 526 380 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $399 471 190 2,47% 769 783 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $351 095 500 2,17% 883 993 $88 784 616 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $335 630 369 2,07% 807 522 $116 757 424 Baisse ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307 196 506 1,90% 4 290 454 $-39 191 919 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295 504 813 1,83% 2 182 458 $-74 881 559 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $269 290 494 1,66% 661 225 $42 840 201 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $265 117 495 1,64% 799 293 Hausse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $242 576 490 1,50% 2 034 355 Hausse ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $240 877 506 1,49% 3 185 789 $-66 024 455 Baisse ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $223 087 400 1,38% 7 913 707 $-54 132 832 Baisse ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $218 339 548 1,35% 660 714 $-5 686 527 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $169 985 002 1,05% 770 942 $-34 650 018 Baisse ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $134 109 412 0,83% 1 462 799 $1 944 189 Baisse ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $113 131 422 0,70% 4 379 846 $19 025 708 Hausse ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2 054 041 0,01% 15 986 $-453 293 Baisse ×2
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1 193 205 0,01% 8 229 $-460 026 Baisse ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1 179 539 0,01% 8 794 $-729 745 Baisse ×2
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1 134 982 0,01% 65 568 $-245 406 Baisse ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1 085 154 0,01% 9 701 $-159 445 Baisse ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $932 078 0,01% 1 760 $-335 624 Baisse ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $895 310 0,01% 6 500 $-463 834 Baisse ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $848 848 0,01% 14 300 $-233 192 Baisse ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $837 878 0,01% 3 439 $-230 564 Baisse ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $747 605 0,00% 8 328 $-459 925 Baisse ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $693 015 0,00% 11 794 $-415 844 Baisse ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $689 099 0,00% 38 135 Hausse ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $603 933 0,00% 12 069 $-119 696 Baisse ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $559 997 0,00% 6 650 $-508 178 Baisse ×4
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $420 794 0,00% 2 010 $-181 592 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MA $940 921 363 5,81% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LIN $399 471 190 769 783 2,47%
AON $265 117 495 799 293 1,64%
CNI $242 576 490 2 034 355 1,50%
STVN $689 099 38 135 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM Réduit -328K +$581.2M
KLAC A acheté plus +2.1M +$497.0M
AMZN A acheté plus +1.3M +$347.1M
CME A acheté plus +125K -$165.8M
GOOGL Réduit -567K +$158.6M
UNH Réduit -1K +$116.8M
MSFT Réduit -279K -$96.1M
CARR Réduit -240K +$94.4M
ADI A acheté plus +59K +$88.8M
AZO Réduit -13K -$86.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ORCL 31 mars 2026 1 800 309 $350 898 227 -1,2%
NKE 30 juin 2026 1 760 835 $93 007 305 -16,3%
BDX 30 juin 2025 403 744 $92 481 601 34,3%
FDS 30 juin 2026 387 784 $84 145 250 19,5%
ADBE 31 décembre 2025 200 464 $70 713 676 -32,0%
BRKR 30 septembre 2025 237 576 $9 788 131 86,2%
MIDD 30 juin 2025 24 941 $3 790 533 -26,4%
POWI 30 juin 2026 8 500 $435 200 -36,2%