Pinnacle Holdings, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Poids des 10 principales participations21,67%
Poids des 25 principales participations40,14%
Positions supérieures à 1%34
Nombre effectif de positions86,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,5% Achats estimés $14 722 643 · Ventes $11 086 485
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 69,5% toujours détenu
Nouvelles positions40
Augmenté24
Diminué112
Fermé13
Valeur du portefeuille
$324.4M
Positions
237
Au
30 juin 2026 Données au Q2 2026
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 237 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109) | $13 606 013 | 4,19% | 26 046 | $1 189 298 | Baisse ×1 | ||
| CAT | $11 175 061 | 3,44% | 10 494 | $3 438 678 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) | $10 001 438 | 3,08% | 9 889 | $1 278 435 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87612g101) | $5 783 503 | 1,78% | 21 569 | $255 800 | Baisse ×6 | ||
| WMB | $5 460 241 | 1,68% | 73 450 | $-249 377 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03676b102) | $5 284 882 | 1,63% | 232 302 | $-1 087 364 | Baisse ×6 | ||
| AMGN | $5 092 494 | 1,57% | 14 063 | $-535 | Baisse ×1 | ||
| OKE | $4 836 860 | 1,49% | 55 634 | $-251 939 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86765q106) | $4 562 514 | 1,41% | 67 423 | $1 798 251 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: y62267102) | $4 514 536 | 1,39% | 64 429 | $141 768 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02215l209) | $4 476 191 | 1,38% | 92 598 | $-70 738 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55336v100) | $4 472 811 | 1,38% | 79 404 | $-74 282 | Baisse ×3 | ||
| MSFT | $4 310 136 | 1,33% | 11 555 | $-194 719 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 91324p102) | $4 198 694 | 1,29% | 10 102 | $1 338 828 | Baisse ×1 | ||
| AAPL | $4 147 350 | 1,28% | 14 333 | $470 283 | Baisse ×2 | ||
| C | $4 059 400 | 1,25% | 29 004 | $766 881 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43785v102) | $4 028 233 | 1,24% | 253 348 | $294 801 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $4 016 012 | 1,24% | 12 269 | $279 298 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78408d105) | $3 957 224 | 1,22% | 156 598 | $662 120 | Baisse ×1 | ||
| SSRM | $3 937 905 | 1,21% | 139 247 | $-226 693 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72651a207) | $3 926 668 | 1,21% | 161 791 | $-53 505 | Baisse ×2 | ||
| HD | $3 859 377 | 1,19% | 10 943 | $104 440 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89417e109) | $3 550 110 | 1,09% | 10 754 | $293 211 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29273v100) | $3 513 341 | 1,08% | 183 752 | $-58 572 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38259p508) | $3 459 342 | 1,07% | 9 680 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $3 449 403 | 1,06% | 17 239 | $354 438 | Baisse ×1 | ||
| HESM | $3 363 710 | 1,04% | 89 460 | $-153 383 | Baisse ×1 | ||
| GEL | $3 345 353 | 1,03% | 236 087 | $-895 459 | Baisse ×1 | ||
| FMCC | $3 337 623 | 1,03% | 558 131 | $-251 772 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $3 306 015 | 1,02% | 9 636 | $268 805 | Baisse ×1 | ||
| AXP | $3 246 862 | 1,00% | 9 599 | $206 333 | Baisse ×1 | ||
| SHW | $3 236 608 | 1,00% | 9 400 | $65 727 | Baisse ×1 | ||
| IBM | $3 235 883 | 1,00% | 11 507 | $347 079 | Baisse ×1 | ||
| EPD | $3 228 190 | 1,00% | 87 818 | $-131 964 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12135y108) | $3 101 190 | 0,96% | 43 156 | $408 206 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01877r108) | $3 074 497 | 0,95% | 128 211 | $-495 364 | Baisse ×2 | ||
| JNJ | $3 060 084 | 0,94% | 12 049 | $-13 993 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 95825r103) | $2 968 941 | 0,92% | 67 846 | $175 721 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04124a100) | $2 959 035 | 0,91% | 156 978 | Hausse ×1 | |||
| MCD | $2 823 929 | 0,87% | 10 447 | $-573 006 | Baisse ×1 | ||
| AMZN | $2 798 827 | 0,86% | 11 743 | $217 529 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55303JAB2) | $2 786 960 | 0,86% | 2 875 000 | $-916 | Baisse ×1 | ||
| UNTC | $2 769 728 | 0,85% | 88 518 | $-306 604 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 10922n103) | $2 754 689 | 0,85% | 43 518 | $124 580 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 33741h107) | $2 598 785 | 0,80% | 58 916 | $437 904 | Baisse ×1 | ||
| NMIH | $2 582 178 | 0,80% | 62 842 | $207 232 | Baisse ×4 | ||
| RJET | $2 452 634 | 0,76% | 116 737 | $428 019 | Hausse ×2 | ||
| CVX | $2 413 963 | 0,74% | 14 563 | $-731 331 | Baisse ×1 | ||
| HELE | $2 343 216 | 0,72% | 80 606 | $1 185 665 | Hausse ×2 | ||
| BA | $2 287 222 | 0,71% | 10 566 | $102 271 | Baisse ×1 | ||
| HON | $2 205 527 | 0,68% | 9 850 | $-237 631 | Baisse ×1 | ||
| BAC | $2 196 465 | 0,68% | 38 548 | $317 250 | |||
| CZWI | $2 134 618 | 0,66% | 91 262 | $325 947 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 442871112) | $2 119 740 | 0,65% | 102 900 | $-32 760 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74467q103) | $2 076 240 | 0,64% | 158 250 | $784 749 | Hausse ×5 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03064d108) | $2 057 261 | 0,63% | 130 869 | $550 798 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75508xaa4) | $2 017 621 | 0,62% | 94 813 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 64944p307) | $1 965 009 | 0,61% | 47 892 | $80 131 | Baisse ×3 | ||
| JXN | $1 871 177 | 0,58% | 18 275 | $-61 913 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84762laz8) | $1 839 933 | 0,57% | 1 770 000 | $78 482 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75970e107) | $1 825 434 | 0,56% | 42 911 | $272 711 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 03209RAB9) | $1 811 513 | 0,56% | 2 010 000 | $-40 720 | Baisse ×1 | ||
| HWBK | $1 810 666 | 0,56% | 46 073 | $256 515 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88579y101) | $1 752 676 | 0,54% | 10 825 | $120 000 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49428j109) | $1 703 731 | 0,53% | 66 552 | $115 388 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 24664t103) | $1 703 088 | 0,52% | 33 044 | $58 819 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 974637AF7) | $1 696 440 | 0,52% | 1 805 000 | $79 657 | Hausse ×2 | ||
| CCNE | $1 689 691 | 0,52% | 50 124 | $238 090 | |||
| CIVB | $1 662 722 | 0,51% | 58 920 | $317 428 | Baisse ×1 | ||
| PKBK | $1 656 044 | 0,51% | 49 941 | $237 720 | |||
| PG | $1 641 195 | 0,51% | 11 192 | $-45 720 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22410j106) | $1 639 348 | 0,51% | 30 757 | $767 854 | Baisse ×2 | ||
| CC | $1 627 995 | 0,50% | 79 337 | $-132 268 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87484t108) | $1 599 291 | 0,49% | 123 880 | $-362 845 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69608a109) | $1 590 795 | 0,49% | 13 635 | $-780 843 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 819047AB7) | $1 581 890 | 0,49% | 1 715 000 | $-69 284 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 49456b101) | $1 555 562 | 0,48% | 48 657 | $-98 013 | Baisse ×6 | ||
| FLG | $1 552 563 | 0,48% | 103 920 | $183 359 | Baisse ×2 | ||
| JBLU | $1 550 756 | 0,48% | 270 638 | $358 236 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01446u103) | $1 528 534 | 0,47% | 49 149 | $366 768 | Hausse ×1 | ||
| FCCO | $1 506 123 | 0,46% | 46 087 | $152 716 | Baisse ×1 | ||
| PEBK | $1 503 367 | 0,46% | 34 889 | $137 114 | |||
| WMT | $1 497 064 | 0,46% | 13 218 | $-204 380 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 58933y105) | $1 486 874 | 0,46% | 11 571 | $37 019 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 79466l302) | $1 465 868 | 0,45% | 9 357 | $-357 711 | Baisse ×1 | ||
| ONB | $1 465 137 | 0,45% | 56 569 | $210 940 | Baisse ×1 | ||
| FMCKI | $1 449 211 | 0,45% | 179 580 | $-238 230 | |||
| PEBO | $1 416 860 | 0,44% | 36 888 | $201 433 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $1 414 923 | 0,44% | 12 046 | $407 339 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 393222AK0) | $1 391 626 | 0,43% | 1 390 000 | $5 849 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 23204g100) | $1 373 967 | 0,42% | 17 370 | $165 886 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05990k841) | $1 372 729 | 0,42% | 54 734 | $12 042 | |||
| LZB | $1 372 264 | 0,42% | 34 204 | $264 816 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00402l107) | $1 354 422 | 0,42% | 28 738 | $-279 580 | Baisse ×4 | ||
| NTGR | $1 309 561 | 0,40% | 56 084 | $152 849 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45781MAD3) | $1 277 489 | 0,39% | 1 190 000 | $-48 211 | Baisse ×1 | ||
| ORRF | $1 271 451 | 0,39% | 31 140 | $144 664 | Baisse ×1 | ||
| BACPRL | $1 248 228 | 0,38% | 995 | $42 369 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74167b109) | $1 113 946 | 0,34% | 68 048 | $208 038 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 05990k106) | $1 107 367 | 0,34% | 54 203 | $154 056 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38259p508) | $3 459 342 | 9 680 | 1,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 04124a100) | $2 959 035 | 156 978 | 0,91% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75508xaa4) | $2 017 621 | 94 813 | 0,62% |
| BRK-B | $1 008 286 | 2 015 | 0,31% |
| MCDIF | $523 383 | 23 790 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46090e103) | $357 890 | 486 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38259p706) | $348 737 | 987 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 06055h608) | $168 100 | 10 000 | 0,05% |
| GE | $118 659 | 317 | 0,04% |
| GRBK | $87 964 | 1 099 | 0,03% |
| EXE | $73 472 | 806 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 36828a101) | $71 666 | 61 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: y8564w103) | $62 140 | 6 214 | 0,02% |
| APO | $58 209 | 492 | 0,02% |
| CACI | $56 054 | 121 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CAT | Réduit | -426 | +$3.4M |
| · | A acheté plus | +23K | +$1.8M |
| · | Réduit | -467 | +$1.3M |
| · | Réduit | -422 | +$1.3M |
| · | Réduit | -761 | +$1.2M |
| HELE | A acheté plus | +332 | +$1.2M |
| · | Réduit | -47K | -$1.1M |
| GEL | Réduit | -2K | -$895K |
| · | A acheté plus | +366 | +$785K |
| · | Réduit | -3K | -$781K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MOFG | 31 mars 2026 | 76 223 | $2 934 586 | Ne suit plus |
| MESA | 31 décembre 2025 | 1 628 136 | $2 116 577 | Ne suit plus |
| AATRL | 31 mars 2026 | 27 660 | $2 033 010 | Ne suit plus |
| FBMS | 30 juin 2025 | 42 976 | $1 453 019 | Ne suit plus |
| BRK-B | 30 juin 2025 | 1 822 | $970 361 | Ne suit plus |
| SSUP | 30 juin 2025 | 255 228 | $543 636 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2026 | 1 501 | $462 507 | 8,0% |
| VTLE | 31 décembre 2025 | 23 779 | $401 627 | Ne suit plus |
| MCDIF | 31 mars 2026 | 9 850 | $205 374 | Ne suit plus |
| ICVT | 31 mars 2026 | 1 663 | $163 827 | |
| CTRA | 30 juin 2026 | 3 146 | $110 550 | Ne suit plus |
| PFE | 30 juin 2026 | 3 368 | $94 573 | 13,8% |
| OKTA | 31 mars 2026 | 913 | $78 947 | 177,3% |
| SCHG | 30 septembre 2025 | 2 542 | $74 252 | 13,6% |
| AGRO | 30 juin 2026 | 4 880 | $73 298 | 12,6% |
| BVN | 31 décembre 2025 | 2 887 | $70 241 | 13,5% |
| RSG | 31 décembre 2025 | 305 | $69 991 | 0,4% |
| GRBK | 31 mars 2026 | 1 099 | $68 863 | 1,6% |
| F | 30 juin 2025 | 6 735 | $67 550 | 12,0% |
| CGAU | 31 décembre 2025 | 6 124 | $65 711 | 50,0% |
| RSG | 30 juin 2026 | 288 | $63 078 | -0,1% |
| USB | 30 juin 2026 | 1 210 | $62 932 | -5,2% |
| SCHG | 30 juin 2026 | 2 068 | $60 241 | 7,2% |
| SPHR | 30 juin 2026 | 477 | $56 000 | -36,0% |
| SPGI | 31 décembre 2025 | 115 | $55 972 | -25,2% |
| USB | 30 juin 2025 | 1 253 | $52 902 | 26,6% |
| TOL | 30 juin 2025 | 472 | $49 838 | 18,6% |
| BVN | 30 juin 2026 | 1 376 | $49 591 | 7,9% |
| FINV | 30 juin 2026 | 9 639 | $46 171 | -39,0% |
| WING | 31 mars 2026 | 187 | $44 598 | -31,1% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 521 | $42 732 | -7,6% |
| TDG | 31 décembre 2025 | 31 | $40 859 | -17,8% |
| UPWK | 30 septembre 2025 | 2 874 | $38 627 | -55,0% |
| MSI | 30 septembre 2025 | 91 | $38 262 | -0,4% |
| EXE | 31 mars 2026 | 339 | $37 379 | -21,3% |
| MBGYY | 31 mars 2026 | 2 000 | $35 141 | Ne suit plus |
| CVGI | 30 juin 2026 | 10 297 | $35 113 | -35,1% |
| PDM | 30 juin 2025 | 4 718 | $34 772 | 22,9% |
| BFH | 30 juin 2025 | 630 | $31 550 | 73,1% |
| BDN | 30 juin 2025 | 6 983 | $31 144 | -36,4% |
| CHKEL | 30 septembre 2025 | 287 | $31 076 | Ne suit plus |
| CALM | 31 mars 2026 | 382 | $30 396 | -17,9% |
| RYN | 30 juin 2026 | 1 413 | $29 136 | -15,4% |
| VET | 30 juin 2025 | 3 053 | $24 729 | 61,1% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 1 239 | $24 086 | 87,7% |
| EZPW | 31 mars 2026 | 1 000 | $19 420 | 20,2% |
| DKS | 30 juin 2026 | 94 | $18 639 | -39,5% |
| CHKEL | 31 mars 2026 | 172 | $17 140 | Ne suit plus |
| BBT | 30 juin 2026 | 540 | $16 200 | -7,6% |
| EZPW | 30 juin 2025 | 1 000 | $14 720 | 119,7% |
| BBT | 30 juin 2025 | 540 | $14 089 | 12,3% |
| PSMT | 31 mars 2026 | 100 | $12 267 | 14,2% |
| UCB | 30 septembre 2025 | 220 | $6 554 | 7,8% |
| PACWP | 31 décembre 2025 | 250 | $6 250 | Ne suit plus |
| EAF | 30 juin 2025 | 6 225 | $5 443 | -9,4% |
| OSG | 30 juin 2025 | 186 | $1 628 | -35,5% |