Richard Young Associates, Ltd.
CIK 2107563 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $150.5M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 95,00%
- Poids des 25 principales participations
- 99,44%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 4,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,58% Achats estimés $2 746 291 · Ventes $813 188
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 9
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $39 048 140 | 25,95% | 558 629 | $4 140 107 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $38 970 684 | 25,90% | 708 429 | $4 562 868 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $38 192 459 | 25,38% | 463 838 | $5 442 128 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $9 888 231 | 6,57% | 120 676 | $1 236 045 | Baisse ×2 | ||
| DFIV | $7 809 429 | 5,19% | 144 566 | $111 817 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 480 040 | 2,31% | 17 392 | $442 165 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 239 923 | 1,49% | 7 741 | $300 775 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 251 285 | 0,83% | 2 975 | $138 637 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 183 677 | 0,79% | 14 565 | $49 411 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871 873 | 0,58% | 3 658 | $136 658 | Hausse ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $832 259 | 0,55% | 24 471 | $244 269 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $685 047 | 0,46% | 1 833 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 924 | 0,44% | 1 775 | $-12 381 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $498 194 | 0,33% | 884 | $-7 790 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $458 767 | 0,30% | 2 418 | Hausse ×1 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $429 970 | 0,29% | 4 304 | $31 764 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 115 | 0,27% | 1 125 | $78 550 | |||
| CEFS | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Hausse ×1 | |||
| DUHP | $374 798 | 0,25% | 8 982 | $45 396 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $370 289 | 0,25% | 740 | $39 641 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331 585 | 0,22% | 2 425 | $-78 118 | Hausse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $327 786 | 0,22% | 279 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316 897 | 0,21% | 3 311 | $-1 723 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $311 403 | 0,21% | 417 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $295 108 | 0,20% | 14 256 | $-117 951 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $260 017 | 0,17% | 2 296 | $-17 931 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $253 979 | 0,17% | 8 770 | $33 852 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $209 109 | 0,14% | 2 046 | Hausse ×1 | |||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $123 287 | 0,08% | 40 959 | $24 166 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.