Robocap Asset Management Ltd
CIK 2030580 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.0M
- Positions
- 22
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +32.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 70,14%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,29% Achats estimés $17 715 966 · Ventes $40 064 302
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 15
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +37.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 22 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 911 257 | 11,22% | 69 525 | $1 695 235 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 084 262 | 9,74% | 10 469 | $8 181 196 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $10 368 207 | 8,36% | 21 429 | $1 659 694 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $8 653 119 | 6,98% | 21 759 | $3 675 810 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 933 488 | 6,40% | 13 657 | $3 084 937 | Baisse ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $7 837 896 | 6,32% | 17 571 | $1 320 161 | Hausse ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $7 242 401 | 5,84% | 27 817 | $3 250 685 | Baisse ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $6 582 475 | 5,31% | 22 097 | $5 863 570 | Hausse ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $6 324 522 | 5,10% | 78 781 | $1 551 487 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 051 177 | 4,88% | 16 019 | $1 476 310 | Hausse ×3 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $5 430 949 | 4,38% | 15 317 | $1 107 518 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 263 289 | 4,24% | 15 434 | $900 201 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 138 622 | 3,34% | 8 666 | $1 164 324 | Baisse ×3 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $3 620 096 | 2,92% | 14 759 | $457 234 | Baisse ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 475 463 | 2,80% | 9 260 | $848 202 | Baisse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $3 334 455 | 2,69% | 8 453 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 738 842 | 2,21% | 19 615 | Hausse ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $2 593 597 | 2,09% | 10 720 | $-707 547 | Baisse ×3 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $2 212 998 | 1,78% | 98 007 | $-289 553 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 208 571 | 1,78% | 5 251 | $210 415 | Baisse ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 890 306 | 1,52% | 2 203 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $117 028 | 0,09% | 153 | $-2 733 583 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVGO | $6 051 177 | 4,88% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -1K | +$8.2M |
| ISRG | A acheté plus | +11K | +$3.7M |
| DDOG | Réduit | -6K | +$3.3M |
| AMD | Réduit | -10K | +$3.1M |
| NVDA | Réduit | -521 | +$1.7M |
| TER | Réduit | -8K | +$1.7M |
| RBRK | Réduit | -19K | +$1.6M |
| AVGO | A acheté plus | +1K | +$1.5M |
| SNPS | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| TSM | Réduit | -135 | +$1.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 décembre 2025 | 34 940 | $5 058 613 | -10,6% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 24 618 | $4 003 625 | 240,8% |
| SYM | 31 décembre 2025 | 72 574 | $3 911 739 | -32,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 16 363 | $3 698 529 | 0,8% |
| ASML | 30 septembre 2025 | 3 711 | $2 963 928 | 82,9% |
| NOW | 30 juin 2026 | 26 116 | $2 730 428 | 24,4% |
| MBLY | 31 mars 2025 | 124 467 | $2 479 383 | -38,1% |
| DT | 30 juin 2026 | 65 953 | $2 438 949 | 12,0% |
| PEGA | 31 mars 2026 | 39 493 | $2 358 522 | -21,0% |
| APTVXXXX | 31 mars 2025 | 32 611 | $1 972 313 | Ne suit plus |
| TYL | 31 mars 2026 | 4 045 | $1 836 228 | 1,1% |
| PTC | 31 mars 2026 | 8 062 | $1 404 481 | 6,3% |
| KLAC | 30 juin 2026 | 901 | $1 326 641 | -37,5% |
| S | 31 mars 2026 | 6 633 | $99 490 | 67,1% |