Rock Point Advisors, LLC
CIK 1301540 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $408.9M
- Positions
- 123
- Au
- 30 juin 2026
#4 308 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.6%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,96%
- Poids des 25 principales participations
- 63,75%
- Positions supérieures à 1%
- 40
- Nombre effectif de positions
- 47,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,12% Achats estimés $35 497 290 · Ventes $43 241 665
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 47
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +22.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
17,7%
Financials
12,9%
Industrials
12,1%
Healthcare
9,0%
Real Estate
7,1%
Utilities
6,9%
Communication Services
5,5%
Retail
5,3%
Financial Services
4,9%
Communications
3,6%
Consumer products
3,0%
Consumer Discretionary
2,7%
Paper & Forest
1,3%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
6,1%
Portefeuille complet 123 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $19 864 243 | 4,86% | 141 928 | $3 315 229 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 429 543 | 3,77% | 53 323 | $1 832 744 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14 528 862 | 3,55% | 123 692 | $3 251 311 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 470 983 | 3,54% | 40 493 | $2 682 748 | Baisse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $13 722 567 | 3,36% | 90 578 | $-819 076 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 083 845 | 2,96% | 31 989 | $584 929 | Baisse ×6 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $11 748 949 | 2,87% | 801 429 | $392 141 | Baisse ×4 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $11 573 757 | 2,83% | 576 957 | $903 569 | Hausse ×3 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10 841 856 | 2,65% | 176 635 | $1 119 353 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10 527 660 | 2,57% | 119 946 | $-506 763 | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $9 932 830 | 2,43% | 106 052 | $212 922 | Baisse ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $9 709 465 | 2,37% | 194 267 | $5 567 | Baisse ×1 | ||
| EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | $9 321 782 | 2,28% | 1 719 886 | $5 248 149 | Baisse ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $9 153 073 | 2,24% | 351 096 | $1 587 340 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 897 688 | 2,18% | 29 851 | $2 001 447 | Baisse ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $8 604 563 | 2,10% | 115 451 | $-17 883 | Hausse ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8 182 677 | 2,00% | 65 756 | $-593 638 | Hausse ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $7 967 704 | 1,95% | 105 004 | $1 308 495 | Hausse ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $7 917 410 | 1,94% | 110 733 | $347 142 | Baisse ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $7 886 117 | 1,93% | 51 172 | $-184 209 | Hausse ×3 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $7 825 209 | 1,91% | 367 726 | $381 183 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $7 769 942 | 1,90% | 107 083 | $1 438 762 | Hausse ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $7 752 161 | 1,90% | 493 140 | $2 077 971 | Baisse ×1 | ||
| NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares | $7 614 295 | 1,86% | 843 222 | $940 508 | Baisse ×1 | ||
| MTLS Materialise NV - American Depositary Shares | $7 362 172 | 1,80% | 990 871 | $2 345 696 | Baisse ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $7 339 654 | 1,79% | 46 430 | $1 735 384 | Baisse ×6 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $6 577 323 | 1,61% | 55 641 | $-419 798 | Baisse ×3 | ||
| CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $6 059 294 | 1,48% | 177 276 | Hausse ×1 | |||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $5 844 714 | 1,43% | 211 765 | $460 771 | Hausse ×2 | ||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $5 799 682 | 1,42% | 70 530 | $908 804 | Baisse ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $5 656 070 | 1,38% | 23 764 | $743 576 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $5 451 156 | 1,33% | 71 688 | $403 453 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5 421 502 | 1,33% | 21 225 | $531 749 | Baisse ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5 407 203 | 1,32% | 15 869 | $208 945 | Baisse ×3 | ||
| SLVM Sylvamo Corporation Common Stock | $5 276 237 | 1,29% | 139 583 | $1 810 910 | Hausse ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $5 265 712 | 1,29% | 29 671 | $1 468 470 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 091 278 | 1,25% | 16 171 | $756 190 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 606 144 | 1,13% | 50 762 | Hausse ×1 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $4 366 348 | 1,07% | 151 137 | $780 532 | Hausse ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4 303 232 | 1,05% | 60 101 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $3 921 305 | 0,96% | 189 435 | $-906 516 | Hausse ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 873 332 | 0,95% | 53 677 | $46 728 | Hausse ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $3 780 691 | 0,92% | 19 446 | $1 291 410 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 225 928 | 0,79% | 19 722 | Hausse ×1 | |||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $3 107 435 | 0,76% | 18 927 | $531 908 | Baisse ×2 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $2 931 727 | 0,72% | 273 482 | $95 109 | Hausse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 766 431 | 0,68% | 114 885 | $-482 004 | Baisse ×3 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2 689 647 | 0,66% | 68 877 | $151 435 | Baisse ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2 290 260 | 0,56% | 102 427 | $129 752 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $1 917 480 | 0,47% | 14 500 | $372 083 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 640 169 | 0,40% | 4 397 | $12 532 | |||
| IVV | $1 449 851 | 0,35% | 1 936 | $139 512 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 389 978 | 0,34% | 5 473 | $48 491 | Baisse ×2 | ||
| AMWL American Well Corporation Class A Common Stock | $1 225 354 | 0,30% | 134 359 | $509 542 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $1 110 948 | 0,27% | 22 047 | $88 616 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $1 073 804 | 0,26% | 14 232 | $-241 444 | Baisse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 012 061 | 0,25% | 2 708 | $243 612 | |||
| VSGX | $967 495 | 0,24% | 11 750 | $167 705 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $934 140 | 0,23% | 20 603 | $-37 260 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $868 476 | 0,21% | 8 157 | $-44 549 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $857 205 | 0,21% | 8 515 | $328 740 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $818 834 | 0,20% | 10 510 | $13 955 | Hausse ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $803 604 | 0,20% | 684 | $188 209 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $795 403 | 0,19% | 8 036 | $-3 323 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $780 969 | 0,19% | 5 326 | $11 716 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $648 288 | 0,16% | 4 179 | $-230 412 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $610 476 | 0,15% | 1 220 | $25 852 | |||
| GSST | $600 578 | 0,15% | 11 875 | $297 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $583 977 | 0,14% | 7 955 | $-1 829 | |||
| FLRN | $575 970 | 0,14% | 18 670 | $1 307 | |||
| MUB | $571 247 | 0,14% | 5 308 | $10 457 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $556 788 | 0,14% | 3 359 | $-149 569 | Baisse ×1 | ||
| GBIL | $529 646 | 0,13% | 5 288 | $-159 | |||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $525 418 | 0,13% | 64 627 | $3 232 | |||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $507 025 | 0,12% | 64 425 | $-6 959 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $490 554 | 0,12% | 3 623 | $-72 062 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $456 508 | 0,11% | 3 339 | $-111 683 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422 256 | 0,10% | 1 290 | $42 790 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $400 217 | 0,10% | 34 090 | $17 386 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $399 220 | 0,10% | 2 000 | $-109 760 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $397 550 | 0,10% | 1 840 | $60 223 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $388 499 | 0,10% | 37 284 | $-5 400 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $378 790 | 0,09% | 1 347 | $25 628 | Baisse ×3 | ||
| EVV | $363 078 | 0,09% | 38 749 | $-3 100 | |||
| NEM Newmont Corporation | $358 656 | 0,09% | 3 840 | $-57 024 | |||
| SCHB | $354 557 | 0,09% | 12 243 | $47 258 | |||
| IJH | $350 388 | 0,09% | 4 544 | $45 423 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $350 150 | 0,09% | 991 | $63 003 | Baisse ×1 | ||
| SHM | $347 746 | 0,09% | 7 250 | $978 | |||
| SCHA | $346 342 | 0,08% | 9 586 | $60 311 | Baisse ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $342 216 | 0,08% | 7 200 | $46 656 | |||
| GDXJ | $332 773 | 0,08% | 3 387 | $-73 802 | |||
| SPSM | $330 334 | 0,08% | 5 728 | $53 412 | Baisse ×1 | ||
| IYR | $325 666 | 0,08% | 3 185 | $12 672 | Baisse ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $321 198 | 0,08% | 6 700 | $74 973 | |||
| IEFA | $317 748 | 0,08% | 3 290 | $86 172 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $312 004 | 0,08% | 4 379 | $29 796 | Baisse ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $301 018 | 0,07% | 2 680 | $-50 089 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $287 822 | 0,07% | 950 | $62 083 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278 314 | 0,07% | 1 106 | $37 770 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SONY | $11 573 757 | 2,83% | en hausse ×3 |
| AIG | $8 604 563 | 2,10% | en hausse ×4 |
| ACN | $8 182 677 | 2,00% | en hausse ×6 |
| BBY | $7 967 704 | 1,95% | en hausse ×4 |
| SAP | $7 886 117 | 1,93% | en hausse ×3 |
| SYK | $5 091 278 | 1,25% | en hausse ×3 |
| T | $3 921 305 | 0,96% | en hausse ×3 |
| UBER | $3 873 332 | 0,95% | en hausse ×3 |
| BKT | $2 931 727 | 0,72% | en hausse ×3 |
| SGOV | $857 205 | 0,21% | en hausse ×3 |
| BSV | $818 834 | 0,20% | en hausse ×5 |
| IJH | $350 388 | 0,09% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CWEN | $6 059 294 | 177 276 | 1,48% |
| ABT | $4 606 144 | 50 762 | 1,13% |
| OTIS | $4 303 232 | 60 101 | 1,05% |
| AMT | $3 225 928 | 19 722 | 0,79% |
| VRT | $217 633 | 650 | 0,05% |
| KO | $203 671 | 2 506 | 0,05% |
| SCHX | $202 243 | 6 872 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25461A163) | $101 816 | 10 400 | 0,02% |
| MMT | $65 410 | 14 866 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KW | 30 juin 2026 | 1 221 607 | $13 217 788 | Ne suit plus |
| WLDN | 30 septembre 2025 | 147 730 | $9 234 602 | -12,6% |
| PCH | 31 mars 2026 | 185 294 | $7 370 995 | Ne suit plus |
| MTTR | 31 mars 2025 | 1 493 305 | $7 078 266 | Ne suit plus |
| CWENA | 30 juin 2026 | 177 666 | $6 959 177 | Ne suit plus |
| PARA | 30 septembre 2025 | 466 772 | $6 021 352 | |
| ALEX | 31 mars 2026 | 261 116 | $5 389 434 | Ne suit plus |
| CFLT | 31 mars 2026 | 177 240 | $5 359 738 | Ne suit plus |
| NEXNXXXX | 31 mars 2025 | 485 095 | $4 860 652 | Ne suit plus |
| TGI | 30 septembre 2025 | 157 773 | $4 062 655 | Ne suit plus |
| GIS | 31 mars 2026 | 78 708 | $3 659 922 | 7,0% |
| ON | 30 juin 2025 | 62 439 | $2 540 643 | 43,2% |
| BSX | 31 mars 2026 | 23 163 | $2 208 592 | -18,0% |
| AQN | 30 juin 2025 | 423 710 | $2 177 869 | 2,4% |
| JCI | 30 juin 2025 | 26 770 | $2 144 545 | 36,8% |
| AGCO | 30 juin 2025 | 20 299 | $1 879 078 | -1,1% |
| MU | 30 juin 2026 | 3 292 | $1 112 169 | -19,1% |
| VTI | 31 décembre 2025 | 900 | $295 353 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2025 | 4 650 | $274 025 | |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 890 | $253 808 | 102,2% |
| VTV | 31 mars 2026 | 1 300 | $248 287 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2025 | 380 | $241 007 | 59,0% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 170 | $228 045 | -3,1% |
| HD | 31 mars 2025 | 560 | $217 834 | -7,8% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 138 | $216 721 | 117,7% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 410 | $216 189 | -11,7% |
| PAAS | 30 juin 2026 | 3 924 | $214 368 | 13,6% |
| WLDN | 31 mars 2026 | 2 060 | $213 540 | 10,4% |
| VXUS | 31 décembre 2025 | 2 850 | $209 361 | |
| SCHX | 31 mars 2026 | 7 647 | $205 781 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 348 | $201 649 | 26,1% |
| STEMXXXX | 30 septembre 2025 | 11 847 | $73 807 | Ne suit plus |
| BKTRT | 31 décembre 2025 | 92 173 | $5 438 | Ne suit plus |
| LEVGQ | 31 mars 2025 | 16 000 | $1 232 | Ne suit plus |