Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +42.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +5.3%

Annualisé : +32.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 18,0%
Technology 17,7%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,1%
Healthcare 9,0%
Real Estate 7,1%
Utilities 6,9%
Retail 5,3%
Consumer products 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 1,7%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 5,9%

Portefeuille complet 123 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
C Citigroup, Inc. Common Stock $19 864 243 4,86% 141 928 $3 315 229 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 429 543 3,77% 53 323 $1 832 744 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 528 862 3,55% 123 692 $3 251 311 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 470 983 3,54% 40 493 $2 682 748 Baisse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13 722 567 3,36% 90 578 $-819 076 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 083 845 2,96% 31 989 $584 929 Baisse ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11 748 949 2,87% 801 429 $392 141 Baisse ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11 573 757 2,83% 576 957 $903 569 Hausse ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 841 856 2,65% 176 635 $1 119 353 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 527 660 2,57% 119 946 $-506 763 Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9 932 830 2,43% 106 052 $212 922 Baisse ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9 709 465 2,37% 194 267 $5 567 Baisse ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9 321 782 2,28% 1 719 886 $5 248 149 Baisse ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9 153 073 2,24% 351 096 $1 587 340 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8 897 688 2,18% 29 851 $2 001 447 Baisse ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8 604 563 2,10% 115 451 $-17 883 Hausse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8 182 677 2,00% 65 756 $-593 638 Hausse ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7 967 704 1,95% 105 004 $1 308 495 Hausse ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7 917 410 1,94% 110 733 $347 142 Baisse ×2
SAP SAP SE ADS $7 886 117 1,93% 51 172 $-184 209 Hausse ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7 825 209 1,91% 367 726 $381 183 Hausse ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7 769 942 1,90% 107 083 $1 438 762 Hausse ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7 752 161 1,90% 493 140 $2 077 971 Baisse ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7 614 295 1,86% 843 222 $940 508 Baisse ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7 362 172 1,80% 990 871 $2 345 696 Baisse ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7 339 654 1,79% 46 430 $1 735 384 Baisse ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6 577 323 1,61% 55 641 $-419 798 Baisse ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6 059 294 1,48% 177 276 Hausse ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5 844 714 1,43% 211 765 $460 771 Hausse ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5 799 682 1,42% 70 530 $908 804 Baisse ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5 656 070 1,38% 23 764 $743 576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5 451 156 1,33% 71 688 $403 453 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5 421 502 1,33% 21 225 $531 749 Baisse ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5 407 203 1,32% 15 869 $208 945 Baisse ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5 276 237 1,29% 139 583 $1 810 910 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5 265 712 1,29% 29 671 $1 468 470 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 091 278 1,25% 16 171 $756 190 Hausse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 606 144 1,13% 50 762 Hausse ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4 366 348 1,07% 151 137 $780 532 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4 303 232 1,05% 60 101 Hausse ×1
T AT&T Inc. $3 921 305 0,96% 189 435 $-906 516 Hausse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 873 332 0,95% 53 677 $46 728 Hausse ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 780 691 0,92% 19 446 $1 291 410 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 225 928 0,79% 19 722 Hausse ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3 107 435 0,76% 18 927 $531 908 Baisse ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2 931 727 0,72% 273 482 $95 109 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 766 431 0,68% 114 885 $-482 004 Baisse ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 689 647 0,66% 68 877 $151 435 Baisse ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 290 260 0,56% 102 427 $129 752 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 917 480 0,47% 14 500 $372 083 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 640 169 0,40% 4 397 $12 532
IVV iShares Trust $1 449 851 0,35% 1 936 $139 512 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 389 978 0,34% 5 473 $48 491 Baisse ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1 225 354 0,30% 134 359 $509 542 Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 110 948 0,27% 22 047 $88 616 Baisse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 073 804 0,26% 14 232 $-241 444 Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 012 061 0,25% 2 708 $243 612
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $967 495 0,24% 11 750 $167 705 Hausse ×2
XLU XLU $934 140 0,23% 20 603 $-37 260 Baisse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $868 476 0,21% 8 157 $-44 549 Baisse ×2
SGOV iShares Trust $857 205 0,21% 8 515 $328 740 Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818 834 0,20% 10 510 $13 955 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803 604 0,20% 684 $188 209 Baisse ×2
AGG iShares Trust $795 403 0,19% 8 036 $-3 323 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780 969 0,19% 5 326 $11 716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648 288 0,16% 4 179 $-230 412 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610 476 0,15% 1 220 $25 852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600 578 0,15% 11 875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583 977 0,14% 7 955 $-1 829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575 970 0,14% 18 670 $1 307
MUB iShares Trust $571 247 0,14% 5 308 $10 457 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556 788 0,14% 3 359 $-149 569 Baisse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529 646 0,13% 5 288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525 418 0,13% 64 627 $3 232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507 025 0,12% 64 425 $-6 959 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490 554 0,12% 3 623 $-72 062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456 508 0,11% 3 339 $-111 683 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422 256 0,10% 1 290 $42 790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400 217 0,10% 34 090 $17 386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399 220 0,10% 2 000 $-109 760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397 550 0,10% 1 840 $60 223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388 499 0,10% 37 284 $-5 400 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 790 0,09% 1 347 $25 628 Baisse ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363 078 0,09% 38 749 $-3 100
NEM Newmont Corporation $358 656 0,09% 3 840 $-57 024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354 557 0,09% 12 243 $47 258
IJH iShares Trust $350 388 0,09% 4 544 $45 423 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350 150 0,09% 991 $63 003 Baisse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347 746 0,09% 7 250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346 342 0,08% 9 586 $60 311 Baisse ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342 216 0,08% 7 200 $46 656
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $332 773 0,08% 3 387 $-73 802
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $330 334 0,08% 5 728 $53 412 Baisse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $325 666 0,08% 3 185 $12 672 Baisse ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321 198 0,08% 6 700 $74 973
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $317 748 0,08% 3 290 $86 172 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $312 004 0,08% 4 379 $29 796 Baisse ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301 018 0,07% 2 680 $-50 089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287 822 0,07% 950 $62 083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278 314 0,07% 1 106 $37 770

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SONY $11 573 757 2,83% en hausse ×3
AIG $8 604 563 2,10% en hausse ×4
ACN $8 182 677 2,00% en hausse ×6
BBY $7 967 704 1,95% en hausse ×4
SAP $7 886 117 1,93% en hausse ×3
SYK $5 091 278 1,25% en hausse ×3
T $3 921 305 0,96% en hausse ×3
UBER $3 873 332 0,95% en hausse ×3
BKT $2 931 727 0,72% en hausse ×3
SGOV $857 205 0,21% en hausse ×3
BSV $818 834 0,20% en hausse ×5
IJH $350 388 0,09% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CWEN $6 059 294 177 276 1,48%
ABT $4 606 144 50 762 1,13%
OTIS $4 303 232 60 101 1,05%
AMT $3 225 928 19 722 0,79%
VRT $217 633 650 0,05%
KO $203 671 2 506 0,05%
SCHX $202 243 6 872 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25461A163) $101 816 10 400 0,02%
MMT $65 410 14 866 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EVH Réduit -67K +$5.2M
C Réduit -4K +$3.3M
CSCO Réduit -22K +$3.3M
GOOGL Réduit -501 +$2.7M
MTLS Réduit -25K +$2.3M
COLD Réduit -2K +$2.1M
TXN Réduit -6K +$2.0M
AAPL Réduit -252 +$1.8M
SLVM A acheté plus +58K +$1.8M
GVA Réduit -319 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KW 30 juin 2026 1 221 607 $13 217 788 Ne suit plus
WLDN 30 septembre 2025 147 730 $9 234 602 -23,2%
PCH 31 mars 2026 185 294 $7 370 995 Ne suit plus
CWEN-A (déposé en tant que CWENA) 30 juin 2026 177 666 $6 959 177 Ne suit plus
PARA 30 septembre 2025 466 772 $6 021 352
ALEX 31 mars 2026 261 116 $5 389 434 Ne suit plus
CFLT 31 mars 2026 177 240 $5 359 738 Ne suit plus
TGI 30 septembre 2025 157 773 $4 062 655 Ne suit plus
GIS 31 mars 2026 78 708 $3 659 922 -15,1%
ON 30 juin 2025 62 439 $2 540 643 61,1%
BSX 31 mars 2026 23 163 $2 208 592 -31,5%
AQN 30 juin 2025 423 710 $2 177 869 -10,9%
JCI 30 juin 2025 26 770 $2 144 545 47,7%
AGCO 30 juin 2025 20 299 $1 879 078 14,0%
MU 30 juin 2026 3 292 $1 112 169 -7,7%
VTI 31 décembre 2025 900 $295 353 13,1%
VTV 31 mars 2026 1 300 $248 287
REGN 30 juin 2025 380 $241 007 39,4%
ORCL 31 mars 2026 1 170 $228 045 -1,0%
SPGI 30 septembre 2025 410 $216 189 -20,6%
PAAS 30 juin 2026 3 924 $214 368 0,3%
WLDN 31 mars 2026 2 060 $213 540 -3,0%
VXUS 31 décembre 2025 2 850 $209 361
SCHX 31 mars 2026 7 647 $205 781 18,4%
TMO 31 mars 2026 348 $201 649 34,6%
STEM (déposé en tant que STEMXXXX) 30 septembre 2025 11 847 $73 807 -75,9%
BKTRT 31 décembre 2025 92 173 $5 438 Ne suit plus