Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +0.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -36.4%

Annualisé : +0.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 50,9%
Financials 14,1%
Health Care 13,4%
Technology 6,9%
Consumer Discretionary 5,7%
Retail 3,6%
Communication Services 1,8%
Materials 1,8%
Autre/Non mappé 1,8%

Portefeuille complet 59 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12 381 022 2,11% 72 997 $-3 792 023 Baisse ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12 209 591 2,08% 8 975 $-2 673 148 Baisse ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12 138 398 2,07% 104 237 $-1 560 293 Baisse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12 017 862 2,05% 28 203 $-2 724 670 Baisse ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $11 940 547 2,04% 15 755 $-3 945 318 Baisse ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $11 648 076 1,99% 17 466 $-2 809 999 Baisse ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 611 873 1,98% 44 108 Hausse ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $11 610 998 1,98% 60 089 $-1 860 875 Baisse ×3
AME AMETEK, Inc. $11 572 232 1,97% 47 831 $-2 864 110 Baisse ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11 431 668 1,95% 49 796 $-2 104 799 Baisse ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $11 409 202 1,95% 106 439 $-2 480 890 Baisse ×4
V Visa Inc. $11 352 163 1,94% 33 088 $-2 356 083 Baisse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11 336 797 1,93% 58 673 $-2 237 548 Baisse ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $11 255 172 1,92% 54 634 $-2 491 663 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 228 699 1,91% 31 698 $-3 542 460 Baisse ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $11 147 177 1,90% 39 223 $-3 050 154 Baisse ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11 113 670 1,89% 173 245 $-1 517 201 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 066 331 1,89% 73 045 $-5 222 443 Baisse ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11 045 002 1,88% 51 835 $-3 501 649 Baisse ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $11 006 993 1,88% 134 248 $-1 395 964 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10 926 353 1,86% 34 664 $-2 221 352 Baisse ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $10 919 885 1,86% 55 164 $-4 201 325 Baisse ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $10 838 016 1,85% 86 016 $-2 671 038 Baisse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10 805 604 1,84% 29 788 $-1 867 125 Baisse ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $10 678 066 1,82% 12 867 $-4 650 358 Baisse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 606 661 1,81% 47 210 $-2 108 263 Baisse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10 550 371 1,80% 25 317 $-2 095 349 Baisse ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $10 531 591 1,80% 106 069 $-2 654 866 Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10 461 233 1,78% 105 371 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 382 602 1,77% 29 385 $-3 879 718 Baisse ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $10 376 119 1,77% 24 637 $-3 536 677 Baisse ×4
MRSH Marsh Common Stock $10 342 380 1,76% 62 053 $-3 260 832 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10 321 118 1,76% 35 204 $-4 610 223 Baisse ×4
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $10 177 901 1,74% 48 335 $-2 718 401 Baisse ×4
CI The Cigna Group Common Stock $10 157 981 1,73% 36 847 $-3 150 711 Baisse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10 107 184 1,72% 43 929 $-1 439 288 Baisse ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $10 090 297 1,72% 150 377 $-2 800 505 Baisse ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9 930 442 1,69% 21 436 $-4 075 570 Baisse ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9 913 135 1,69% 29 295 $-4 827 611 Baisse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9 911 062 1,69% 313 542 $-2 476 087 Hausse ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $9 876 632 1,68% 130 626 $-3 502 238 Baisse ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $9 832 046 1,68% 153 171 Hausse ×1
ACM AECOM Common Stock $9 334 494 1,59% 133 732 Hausse ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $9 242 494 1,58% 62 026 $-5 934 271 Baisse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $9 196 244 1,57% 148 207 $-3 702 058 Baisse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 124 203 1,56% 66 426 $-3 398 156 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $8 769 992 1,50% 178 797 $-3 766 873 Baisse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8 489 050 1,45% 68 955 $-6 146 404 Baisse ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8 274 884 1,41% 193 882
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $8 220 816 1,40% 79 837 $-5 391 655 Baisse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 114 753 1,38% 112 455 Hausse ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $8 050 103 1,37% 41 308 $-4 924 055 Baisse ×5
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $7 993 203 1,36% 157 397 $-4 674 822 Baisse ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $7 859 179 1,34% 49 516 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 698 108 1,14% 53 826 $-5 077 988 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 450 463 0,93% 20 883 $-8 603 184 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $5 439 431 0,93% 24 083 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 302 935 0,90% 23 987 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 714 283 0,46% 2 775 $-11 670 901 Baisse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ZBRA $11 611 873 44 108 1,98%
NOW $10 461 233 105 371 1,78%
CNC $9 832 046 153 171 1,68%
ACM $9 334 494 133 732 1,59%
BSX $8 274 884 193 882 1,41%
UBER $8 114 753 112 455 1,38%
EFX $7 859 179 49 516 1,34%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $5 439 431 24 083 0,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $5 302 935 23 987 0,90%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
INTU Réduit -12K -$8.6M
ICE Réduit -24K -$6.1M
FCN Réduit -24K -$5.9M
LDOS Réduit -8K -$5.4M
TJX Réduit -29K -$5.2M
ACN Réduit -6K -$5.1M
RMD Réduit -16K -$4.9M
ROP Réduit -12K -$4.8M
DOX Réduit -36K -$4.7M
EME Réduit -8K -$4.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 62 236 $14 067 260 -4,4%
BDX 30 juin 2026 77 265 $12 148 376 19,4%
ICLR 30 juin 2026 108 647 $12 022 822 -3,1%
NSC 30 juin 2026 25 161 $7 221 217 0,5%
UNP 30 juin 2026 27 519 $6 676 720 1,9%
RSP 31 mars 2026 10 902 $2 088 387 10,0%
BSX 30 septembre 2025 1 986 $213 316 -56,6%