Répartition sectorielle

04
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,1%
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 98,8%

Portefeuille complet 67 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QUAL iShares Trust $74 569 441 13,26% 339 832 $8 202 568 Baisse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $57 625 268 10,24% 1 047 542 $6 215 505 Baisse ×2
IVV iShares Trust $40 371 317 7,18% 53 908 $4 545 582 Baisse ×6
DBEF DBX ETF Trust $38 380 375 6,82% 702 551 $3 011 445 Baisse ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $33 487 123 5,95% 81 776 $2 027 546 Baisse ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $32 793 406 5,83% 698 847 $3 341 302 Hausse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32 227 975 5,73% 417 284 $858 286 Hausse ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30 719 983 5,46% 324 839 $664 248 Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $30 576 192 5,44% 566 016 $322 530 Baisse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20 120 993 3,58% 495 103 $2 333 071 Baisse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19 113 756 3,40% 198 214 $1 611 522 Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $16 824 388 2,99% 425 503 $1 566 934 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 305 696 2,72% 22 285 $1 829 825 Baisse ×6
IWC iShares Microcap ETF $11 702 980 2,08% 58 503 $2 054 852 Baisse ×6
IEMG iShares, Inc. $9 581 137 1,70% 115 729 $1 043 656 Baisse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8 784 014 1,56% 106 770 $69 315 Baisse ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8 359 656 1,49% 208 314 $90 453 Baisse ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $8 193 670 1,46% 117 220 $850 993 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 697 224 1,19% 93 996 $536 052 Baisse ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $6 012 716 1,07% 123 011 $246 708 Baisse ×1
DFJ WisdomTree Trust $5 785 357 1,03% 54 939 $-27 578 Baisse ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5 162 869 0,92% 133 098 $422 480 Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4 312 387 0,77% 123 106 $323 201 Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3 335 087 0,59% 9 846 $368 593 Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3 298 832 0,59% 40 064 $412 196 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 920 508 0,52% 9 720 $444 975 Baisse ×6
EFA iShares Trust $2 701 011 0,48% 26 001 $111 517 Baisse ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 679 303 0,48% 99 197 $71 826 Hausse ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $2 669 170 0,47% 91 098 $229 833 Hausse ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 448 713 0,44% 103 408 $210 306 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 103 666 0,37% 35 243 $185 117 Baisse ×2
EEM iShares, Inc. $2 016 538 0,36% 29 477 $98 754 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 012 959 0,36% 6 641 $258 410 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 679 056 0,30% 6 173 $181 363
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 350 809 0,24% 16 766 $147 050 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 207 252 0,21% 41 021 $103 287 Baisse ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 137 514 0,20% 7 373 $39 924 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999 779 0,18% 1 998 $42 337
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943 365 0,17% 2 882 $70 298 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $807 602 0,14% 6 504 $114 276 Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $764 757 0,14% 5 595 $102 002
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,13% 1 $30 710
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $675 429 0,12% 6 993 $34 525 Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $589 226 0,10% 21 272 $17 112 Baisse ×6
SPY SPY $575 829 0,10% 771 $74 375
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532 775 0,09% 4 704 $-51 838
SYK Stryker Corporation Common Stock $531 135 0,09% 1 687 $-23 196
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503 698 0,09% 473 $168 596
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $491 789 0,09% 1 329 $65 427
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 144 0,08% 13 736 $52 430 Baisse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $471 700 0,08% 2 165 $30 244 Baisse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $469 807 0,08% 4 595 $35 333
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $462 267 0,08% 12 749 $-23 107 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $429 410 0,08% 1 484 $52 786
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $427 261 0,08% 8 879 $-12 984 Baisse ×6
EWY iShares MSCI South Korea ETF $349 489 0,06% 1 731 $136 559
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $349 398 0,06% 5 924 $6 628 Hausse ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $334 795 0,06% 765 $-28 243
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $331 402 0,06% 1 367 $-41 452 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321 382 0,06% 2 741 $20 667
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $297 765 0,05% 866 $30 049 Baisse ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $283 980 0,05% 2 376 $76 757 Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $283 633 0,05% 2 415 $-66 228 Baisse ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206 570 0,04% 1 502 $-40 575 Baisse ×1
IVE iShares Trust $202 992 0,04% 894 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $202 573 0,04% 3 779
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $200 598 0,04% 5 552 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VCRB $32 227 975 5,73% en hausse ×4
IEF $30 719 983 5,46% en hausse ×3
VNQ $19 113 756 3,40% en hausse ×3
RWX $2 679 303 0,48% en hausse ×3
FREL $2 669 170 0,47% en hausse ×3
VGIT $349 398 0,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IVE $202 992 894 0,04%
XLF $202 573 3 779 0,04%
SCHA $200 598 5 552 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QUAL Réduit -6K +$8.2M
DFUV Réduit -13K +$6.2M
IVV Réduit -938 +$4.5M
HEFA A acheté plus +6K +$3.3M
DBEF Réduit -13K +$3.0M
DFEM Réduit -20K +$2.3M
IWC Réduit -2K +$2.1M
IWB Réduit -6K +$2.0M
VOO Réduit -267 +$1.8M
VNQ A acheté plus +895 +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVDA 30 juin 2025 13 672 $1 481 771 51,2%
MSFT 30 juin 2025 2 316 $869 403 5,6%
ESGV 30 septembre 2025 6 602 $723 843
AMZN 30 juin 2025 1 640 $312 026 14,6%
XLF 30 juin 2025 5 358 $266 864 2,9%
KO 30 juin 2025 3 462 $247 948 22,3%
JNJ 30 juin 2025 1 485 $246 272 65,6%
PANW 30 juin 2025 1 380 $235 483 98,8%
IBM 30 juin 2025 906 $225 286 -24,8%
IBM 31 mars 2026 728 $215 641 -8,6%
NFLX 30 juin 2025 229 $213 549 -95,0%
EFV 30 juin 2026 2 833 $210 651
XLF 31 mars 2026 3 779 $206 956 9,1%
HD 30 juin 2025 562 $205 862 -23,3%
LAB 30 juin 2025 74 224 $80 162 -36,4%