SAGE ADVISORS, LLC
CIK 2032121 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $150.8M
- Positions
- 48
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#7 371 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,08%
- Poids des 25 principales participations
- 93,22%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 11,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 8,32% Achats estimés $18 187 023 · Ventes $12 082 505
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 12
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +6.7% · S&P 500 : +17.9%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Autre/Non mappé
10,8%
Portefeuille complet 48 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $25 630 029 | 16,99% | 2 061 949 | $-2 511 783 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20 845 273 | 13,82% | 19 397 | $6 020 136 | Baisse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $19 330 743 | 12,82% | 955 548 | $-1 772 757 | Baisse ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $14 978 433 | 9,93% | 862 316 | $-903 173 | Baisse ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $7 167 117 | 4,75% | 320 533 | $3 215 132 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 147 441 | 4,74% | 26 291 | $334 111 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 680 623 | 4,43% | 28 943 | $925 035 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $4 907 372 | 3,25% | 9 763 | $-208 008 | Baisse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 247 817 | 2,82% | 73 670 | $-83 562 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 820 713 | 2,53% | 20 486 | $109 996 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 723 613 | 2,47% | 77 851 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $2 615 153 | 1,73% | 3 835 | $211 082 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 446 344 | 1,62% | 3 982 | $309 521 | Hausse ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $2 257 914 | 1,50% | 119 974 | $1 160 560 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $2 225 549 | 1,48% | 4 631 | $278 244 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 980 956 | 1,31% | 3 001 | $14 946 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 841 421 | 1,22% | 3 808 | $-103 603 | Hausse ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 776 704 | 1,18% | 119 967 | $-1 729 431 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 573 688 | 1,04% | 5 313 | $81 965 | Hausse ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 255 210 | 0,83% | 2 974 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 018 693 | 0,68% | 3 161 | $560 475 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $888 863 | 0,59% | 2 840 | $307 001 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $778 045 | 0,52% | 7 751 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $770 018 | 0,51% | 8 008 | Hausse ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $697 466 | 0,46% | 9 603 | $328 139 | Hausse ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $681 089 | 0,45% | 28 355 | $-11 330 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622 412 | 0,41% | 1 384 | $167 463 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619 196 | 0,41% | 1 789 | $28 056 | Baisse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $615 418 | 0,41% | 7 061 | Hausse ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $587 830 | 0,39% | 13 257 | $218 658 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $579 212 | 0,38% | 10 953 | Hausse ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $577 397 | 0,38% | 10 716 | Hausse ×1 | |||
| IGLB | $568 444 | 0,38% | 11 267 | Hausse ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $567 022 | 0,38% | 25 450 | $-229 930 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $563 702 | 0,37% | 17 583 | $-170 089 | Baisse ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $543 125 | 0,36% | 3 360 | $32 262 | Hausse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $527 366 | 0,35% | 27 240 | Hausse ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $476 858 | 0,32% | 446 | $-46 280 | Baisse ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $412 960 | 0,27% | 27 641 | $5 896 | Hausse ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $399 417 | 0,26% | 17 863 | $42 350 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334 407 | 0,22% | 584 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318 054 | 0,21% | 369 | $-1 011 893 | Baisse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $317 748 | 0,21% | 3 958 | $65 913 | Hausse ×1 | ||
| BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | $248 007 | 0,16% | 23 135 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $219 159 | 0,15% | 553 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $218 281 | 0,14% | 266 | Hausse ×1 | |||
| VELO Velo3D, Inc. - Common stock | $154 589 | 0,10% | 11 251 | Hausse ×1 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $78 759 | 0,05% | 10 363 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ENB | $3 723 613 | 77 851 | 2,47% |
| PWR | $1 255 210 | 2 974 | 0,83% |
| SGOV | $778 045 | 7 751 | 0,52% |
| IEF | $770 018 | 8 008 | 0,51% |
| TLT | $615 418 | 7 061 | 0,41% |
| IGSB | $579 212 | 10 953 | 0,38% |
| IGIB | $577 397 | 10 716 | 0,38% |
| IGLB | $568 444 | 11 267 | 0,38% |
| RKT | $527 366 | 27 240 | 0,35% |
| CAT | $334 407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248 007 | 23 135 | 0,16% |
| GLD | $219 159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218 281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154 589 | 11 251 | 0,10% |
| RDW | $78 759 | 10 363 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31 décembre 2025 | 54 873 | $4 004 094 | 32,3% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 1 232 | $415 788 | -32,9% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 4 880 | $369 074 | 102,7% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 1 051 | $249 087 | -23,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 868 | $244 144 | -28,6% |
| WM | 31 mars 2025 | 1 121 | $226 185 | -2,0% |
| WM | 30 septembre 2025 | 985 | $225 355 | 2,7% |
| AG | 30 juin 2025 | 32 148 | $215 070 | 142,1% |
| IVV | 30 septembre 2025 | 343 | $212 983 | Ne suit plus |
| AACT | 30 septembre 2025 | 15 643 | $177 235 | Ne suit plus |
| SKBL | 31 décembre 2025 | 14 462 | $49 460 | Ne suit plus |
| LAES | 31 décembre 2025 | 11 439 | $42 782 | -28,8% |
| AVAL | 30 juin 2025 | 10 809 | $29 509 | 96,3% |