Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
$44,70
▼ -0,29 (-0,63%)
Variation sur 1 jour
$44,70 – $49,13
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TPSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -6,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,98% | ▼ -7,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$7.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$15.9M
12 derniers mois
+$90.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 437 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDACORP, INC. | 451107106 | $1.7M | 0,48 | 11 394 | EC | US |
| THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | 410867105 | $1.7M | 0,46 | 7 738 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $1.5M | 0,42 | 26 978 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $1.5M | 0,41 | 17 677 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $1.5M | 0,41 | 16 401 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $1.4M | 0,41 | 3 696 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $1.4M | 0,40 | 35 270 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $1.4M | 0,39 | 27 067 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $1.4M | 0,39 | 18 164 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.4M | 0,39 | 16 948 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | 12621E103 | $1.4M | 0,38 | 26 891 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INCORPORATED | 387328107 | $1.4M | 0,38 | 8 612 | EC | US |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $1.4M | 0,38 | 18 271 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES, INC. | 920253101 | $1.3M | 0,37 | 2 298 | EC | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $1.3M | 0,37 | 14 360 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $1.3M | 0,37 | 16 400 | EC | BM |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 0,36 | 10 616 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $1.3M | 0,36 | 12 034 | EC | BM |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 0,36 | 26 325 | EC | US |
| WaFd, Inc | 938824109 | $1.3M | 0,36 | 33 499 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. | 20603L102 | $1.3M | 0,36 | 43 086 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $1.3M | 0,36 | 19 852 | EC | BM |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $1.3M | 0,36 | 9 516 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $1.3M | 0,36 | 10 663 | EC | US |
| RLI CORP. | 749607107 | $1.2M | 0,35 | 20 944 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.2M | 0,35 | 10 032 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $1.2M | 0,34 | 15 729 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $1.2M | 0,34 | 32 598 | EC | US |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP. | 005098108 | $1.2M | 0,34 | 10 317 | EC | US |
| GREIF, INC. | 397624107 | $1.2M | 0,34 | 16 409 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.2M | 0,34 | 45 327 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $1.2M | 0,34 | 29 486 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $1.2M | 0,34 | 21 881 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.2M | 0,34 | 27 642 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL, INC. | 929089100 | $1.2M | 0,34 | 13 214 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $1.2M | 0,33 | 42 366 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | 057665200 | $1.2M | 0,33 | 7 060 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $1.2M | 0,33 | 24 402 | EC | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $1.2M | 0,33 | 13 162 | EC | US |
| MOOG INC. | 615394202 | $1.2M | 0,33 | 2 794 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 53220K504 | $1.2M | 0,33 | 3 729 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $1.2M | 0,33 | 32 334 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | 32051X108 | $1.2M | 0,33 | 39 929 | EC | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $1.2M | 0,33 | 42 556 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS, INC. | 08160H101 | $1.2M | 0,33 | 11 829 | EC | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $1.2M | 0,33 | 8 027 | EC | US |
| First BanCorp. | 318672706 | $1.2M | 0,33 | 44 704 | EC | PR |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $1.2M | 0,33 | 6 555 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL, INC. | 37247D106 | $1.2M | 0,32 | 122 261 | EC | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $1.2M | 0,32 | 15 163 | EC | US |
Dividendes 71 paiements
1,18%Rendement TTM
$0,53Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,0920 |
| 7 août 2026 | $0,0140 |
| 9 juillet 2026 | $0,0550 |
| 9 juin 2026 | $0,0800 |
| 8 mai 2026 | $0,0190 |
| 9 avril 2026 | $0,0480 |
| 10 mars 2026 | $0,0700 |
| 9 février 2026 | $0,0020 |
| 11 décembre 2025 | $0,1050 |
| 9 octobre 2025 | $0,0430 |
| 8 septembre 2025 | $0,0610 |
| 6 août 2025 | $0,0070 |
| 10 juillet 2025 | $0,0380 |
| 9 juin 2025 | $0,0660 |
| 8 mai 2025 | $0,0080 |
| 10 avril 2025 | $0,0480 |
| 10 mars 2025 | $0,0340 |
| 7 février 2025 | $0,0350 |
| 12 décembre 2024 | $0,0740 |
| 7 novembre 2024 | $0,0060 |
| 8 octobre 2024 | $0,0300 |
| 11 septembre 2024 | $0,0580 |
| 8 août 2024 | $0,0100 |
| 10 juillet 2024 | $0,0320 |
| 12 juin 2024 | $0,0570 |
| 9 mai 2024 | $0,0190 |
| 11 avril 2024 | $0,0260 |
| 11 mars 2024 | $0,0530 |
| 9 février 2024 | $0,0120 |
| 18 décembre 2023 | $0,0790 |
| 8 novembre 2023 | $0,0120 |
| 11 octobre 2023 | $0,0520 |
| 6 septembre 2023 | $0,0450 |
| 8 août 2023 | $0,0030 |
| 10 juillet 2023 | $0,0260 |
| 9 juin 2023 | $0,0610 |
| 11 avril 2023 | $0,0330 |
| 10 mars 2023 | $0,0400 |
| 10 février 2023 | $0,0250 |
| 16 décembre 2022 | $0,0740 |
| 8 novembre 2022 | $0,0060 |
| 11 octobre 2022 | $0,0190 |
| 9 septembre 2022 | $0,0640 |
| 9 août 2022 | $0,0130 |
| 10 juin 2022 | $0,0570 |
| 10 mai 2022 | $0,0040 |
| 11 avril 2022 | $0,0280 |
| 11 mars 2022 | $0,0370 |
| 10 février 2022 | $0,0010 |
| 16 décembre 2021 | $0,0970 |
| 8 novembre 2021 | $0,0040 |
| 8 octobre 2021 | $0,0360 |
| 9 septembre 2021 | $0,0940 |
| 9 août 2021 | $0,0070 |
| 9 juillet 2021 | $0,0250 |
| 10 juin 2021 | $0,0490 |
| 9 avril 2021 | $0,0340 |
| 11 mars 2021 | $0,0380 |
| 10 février 2021 | $0,0150 |
| 16 décembre 2020 | $0,1000 |
| 12 novembre 2020 | $0,0110 |
| 7 octobre 2020 | $0,0250 |
| 9 septembre 2020 | $0,0330 |
| 12 août 2020 | $0,0030 |
| 8 juillet 2020 | $0,0160 |
| 10 juin 2020 | $0,0340 |
| 13 mai 2020 | $0,0200 |
| 7 avril 2020 | $0,0210 |
| 11 mars 2020 | $0,0420 |
| 12 février 2020 | $0,1040 |
| 18 décembre 2019 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 060 139 | 17,12% | 939 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27 829 676 | 10,58% | 580 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 946 310 | 6,82% | 374 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16 238 706 | 6,17% | 338 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 516 755 | 5,52% | 302 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13 036 907 | 4,95% | 271 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 599 021 | 3,65% | 200 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8 809 470 | 3,35% | 183 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8 767 202 | 3,33% | 182 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 979 508 | 3,03% | 166 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 714 783 | 2,93% | 160 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7 387 147 | 2,81% | 153 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 879 019 | 2,23% | 122 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 694 296 | 2,16% | 120 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5 030 006 | 1,91% | 104 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 557 194 | 1,35% | 74 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 484 168 | 1,32% | 72 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 834 788 | 1,08% | 59 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 813 365 | 1,07% | 58 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 682 902 | 1,02% | 55 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 607 344 | 0,99% | 54 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2 466 996 | 0,94% | 51 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 454 290 | 0,93% | 51 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 279 970 | 0,87% | 47 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 101 486 | 0,80% | 49 510 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 949 997 | 0,74% | 40 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 915 658 | 0,73% | 45 132 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 659 368 | 0,63% | 34 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 602 205 | 0,61% | 33 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 425 564 | 0,54% | 29 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1 331 439 | 0,51% | 27 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 307 440 | 0,50% | 27 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 275 360 | 0,48% | 26 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 233 200 | 0,47% | 25 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 096 987 | 0,42% | 22 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 076 696 | 0,41% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994 479 | 0,38% | 20 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935 730 | 0,36% | 19 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930 716 | 0,35% | 19 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918 715 | 0,35% | 19 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $867 313 | 0,33% | 18 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861 904 | 0,33% | 17 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $842 878 | 0,32% | 17 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811 187 | 0,31% | 16 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764 945 | 0,29% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 744 | 0,29% | 15 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728 696 | 0,28% | 15 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668 992 | 0,25% | 13 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 575 | 0,21% | 11 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522 534 | 0,20% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $519 933 | 0,20% | 10 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456 023 | 0,17% | 9 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446 541 | 0,17% | 9 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 356 | 0,17% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436 967 | 0,17% | 10 892 | Actions | 30 juin 2025 |
| Strategic Equity Management | $387 729 | 0,15% | 8 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368 110 | 0,14% | 7 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351 352 | 0,13% | 7 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349 486 | 0,13% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308 921 | 0,12% | 6 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299 035 | 0,11% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $295 830 | 0,11% | 6 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295 078 | 0,11% | 6 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264 238 | 0,10% | 5 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257 616 | 0,10% | 5 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249 220 | 0,09% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 111 | 0,09% | 5 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238 614 | 0,09% | 4 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225 441 | 0,09% | 4 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123 836 | 0,05% | 2 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106 520 | 0,04% | 2 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98 076 | 0,04% | 2 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90 641 | 0,03% | 1 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75 915 | 0,03% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 655 | 0,03% | 1 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59 498 | 0,02% | 1 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57 993 | 0,02% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42 385 | 0,02% | 1 145 | Actions | 30 juin 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 610 | 0,01% | 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 638 | 0,01% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23 991 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 216 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20 872 | 0,01% | 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 354 | 0,01% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 387 | 0,01% | 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 207 | 0,01% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 427 | 0,00% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 990 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $4 021 | 0,00% | 97 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2 111 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $55 | 0,00% | 1 239 | Actions | 30 septembre 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |