Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEY)
Société de gestion · XNAS · Série S000003045 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,25
Au 19 août 2026
▲ +0,17 (+0,68%)
Variation sur 1 jour
$19,59 – $25,49
Fourchette 52 semaines
+0,06%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
Flux nets (30d): -$203K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 44,58%
- Nombre effectif de positions
- 25,8
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PEY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,66% | — |
| 3M | ▲ +1,65% | — |
| 6M | ▼ -0,66% | — |
| YTD | ▲ +2,99% | — |
| 1Y | ▼ -3,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +6,98% | — |
- Volatilité 1A
- 18,15%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$31.9M
- 12 derniers mois
- -$154.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $120.1M | 11,27 | 120 124 999 | STIV | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $66.1M | 6,20 | 1 857 884 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $50.6M | 4,74 | 678 084 | EC | NL |
| Invesco Private Government Fund | — | $46.3M | 4,34 | 46 285 229 | STIV | US |
| Robert Half Inc. | 770323103 | $43.3M | 4,07 | 1 629 058 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $37.5M | 3,52 | 4 143 149 | EC | US |
| Perrigo Co. PLC | G97822103 | $32.3M | 3,03 | 2 731 547 | EC | IE |
| HP Inc. | 40434L105 | $27.8M | 2,61 | 1 333 175 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $26.1M | 2,45 | 359 244 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $25.0M | 2,34 | 466 268 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $24.8M | 2,33 | 606 418 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $24.7M | 2,32 | 926 172 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $24.6M | 2,31 | 407 229 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $24.0M | 2,25 | 233 488 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $23.0M | 2,16 | 328 171 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $22.7M | 2,13 | 231 780 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $22.6M | 2,12 | 753 676 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc. | 709789101 | $22.3M | 2,09 | 648 172 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $22.1M | 2,08 | 697 996 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $21.8M | 2,05 | 200 815 | EC | US |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $21.7M | 2,04 | 389 048 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $21.5M | 2,02 | 447 715 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $20.1M | 1,89 | 489 477 | EC | US |
| Polaris Inc. | 731068102 | $19.8M | 1,86 | 299 062 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $18.8M | 1,76 | 202 753 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $18.8M | 1,76 | 882 567 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $18.7M | 1,76 | 144 326 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $17.6M | 1,65 | 240 375 | EC | US |
| Wesbanco, Inc. | 950810101 | $17.3M | 1,63 | 504 372 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $17.3M | 1,62 | 99 379 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $17.2M | 1,61 | 247 560 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $16.4M | 1,54 | 167 085 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $16.3M | 1,53 | 338 044 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $16.0M | 1,51 | 228 324 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | 04911A107 | $16.0M | 1,50 | 425 658 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $16.0M | 1,50 | 263 312 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $15.9M | 1,49 | 281 099 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $15.8M | 1,48 | 81 496 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $15.7M | 1,47 | 729 678 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $15.6M | 1,46 | 207 053 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $15.3M | 1,44 | 147 614 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $15.2M | 1,43 | 287 327 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $15.2M | 1,43 | 293 154 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $15.1M | 1,42 | 171 626 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $15.1M | 1,41 | 213 354 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $14.6M | 1,37 | 540 099 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $14.2M | 1,33 | 181 584 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $14.0M | 1,32 | 970 298 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $13.9M | 1,30 | 426 367 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $13.7M | 1,28 | 273 695 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
12,7%
Consumer Staples
10,8%
Financials
10,5%
Utilities
10,4%
Financial Services
8,2%
Healthcare
5,9%
Materials
5,5%
Technology
4,1%
Retail
3,5%
Communication Services
3,2%
Consumer products
2,3%
Diversified Consumer Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,8%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Energy
1,3%
Packaging
1,1%
Autre/Non mappé
13,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000003333 → -0.0000156 (368,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009079 → 0.02014 (121,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0006436 → 0.009079 (1310,6%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002084 → -0.000003333 (-100,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01362 → 0.0006436 (-95,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Unités/action : 0.005621 → 0.005628 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unités/action : 0.1183 → 0.1185 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Unités/action : 0.004878 → 0.004886 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Unités/action : 0.009923 → 0.009936 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Unités/action : 0.01079 → 0.0108 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Unités/action : 0.007967 → 0.007979 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Unités/action : 0.01855 → 0.01857 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Unités/action : 0.004326 → 0.004331 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Unités/action : 0.02305 → 0.02308 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Unités/action : 0.08181 → 0.08192 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Unités/action : 0.004987 → 0.004993 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Unités/action : 0.02501 → 0.02504 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Unités/action : 0.005292 → 0.0053 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unités/action : 0.0112 → 0.01121 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01356 → 0.01362 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002139 → 0.002084 (-2,6%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.01356 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.005985 → 0.002139 (-135,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01488 → -0.005985 (-59,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.01479 → -0.01488 (0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.08018 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002085 → -0.01479 (-809,3%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07754 → 0.08018 (3,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07125 → 0.07754 (8,8%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Unités/action : 0.03007 → 0.03003 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Unités/action : 0.001775 → 0.001772 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02083 → 0.07125 (242,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Unités/action : 0.009421 → 0.009409 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unités/action : 0.01051 → 0.01049 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Unités/action : 0.005766 → 0.005758 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Unités/action : 0.01242 → 0.01241 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Unités/action : 0.004783 → 0.004776 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Unités/action : 0.007031 → 0.007022 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Unités/action : 0.005628 → 0.005621 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Unités/action : 0.019 → 0.01898 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Unités/action : 0.004869 → 0.004863 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Unités/action : 0.001928 → 0.001925 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
EIX — Edison International
281020107
|
Unités/action : 0.00641 → 0.006402 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Unités/action : 0.005336 → 0.005329 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Unités/action : 0.006077 → 0.006069 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unités/action : 0.1185 → 0.1183 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Unités/action : 0.01483 → 0.01481 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
Unités/action : 0.01015 → 0.01014 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Unités/action : 0.01985 → 0.01983 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unités/action : 0.005047 → 0.00504 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Unités/action : 0.004885 → 0.004878 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Unités/action : 0.009936 → 0.009923 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Unités/action : 0.0108 → 0.01079 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Unités/action : 0.007977 → 0.007967 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Unités/action : 0.01857 → 0.01855 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unités/action : 0.007695 → 0.007684 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Unités/action : 0.007147 → 0.007138 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Unités/action : 0.004331 → 0.004326 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
Unités/action : 0.01254 → 0.01253 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Unités/action : 0.02308 → 0.02305 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PII — Polaris Inc
731068102
|
Unités/action : 0.004967 → 0.00496 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Unités/action : 0.003351 → 0.003346 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Unités/action : 0.007687 → 0.007677 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Unités/action : 0.08192 → 0.08181 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Unités/action : 0.004993 → 0.004987 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Unités/action : 0.02504 → 0.02501 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Unités/action : 0.01704 → 0.01702 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
Unités/action : 0.003799 → 0.003794 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Unités/action : 0.008265 → 0.008254 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Unités/action : 0.004826 → 0.004819 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Unités/action : 0.004309 → 0.004303 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Unités/action : 0.002597 → 0.002593 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Unités/action : 0.01066 → 0.01065 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Unités/action : 0.0043 → 0.004295 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Unités/action : 0.005299 → 0.005292 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USB — US Bancorp
902973304
|
Unités/action : 0.006296 → 0.006288 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unités/action : 0.01121 → 0.0112 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Unités/action : 0.01112 → 0.01111 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Unités/action : 0.007374 → 0.007364 (-0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Unités/action : 0.01149 → 0.01147 (-0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02085 → 0.02083 (-0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002103 → 0.002085 (-0,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01635 → 0.02085 (27,6%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.003805 → 0.002103 (-44,7%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002082 → 0.003805 (82,8%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03046 → 0.01635 (-46,3%) |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002161 → 0.002082 (-3,7%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
Nouvelle position — 0.03007 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp
313148306
|
Nouvelle position — 0.001775 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.03046 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Nouvelle position — 0.009421 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Nouvelle position — 0.01051 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Nouvelle position — 0.005766 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
|
Nouvelle position — 0.01242 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Nouvelle position — 0.004783 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Nouvelle position — 0.007031 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Nouvelle position — 0.005628 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Nouvelle position — 0.019 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Nouvelle position — 0.004869 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
Nouvelle position — 0.001928 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EIX — Edison International
281020107
|
Nouvelle position — 0.00641 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Nouvelle position — 0.005336 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Nouvelle position — 0.006077 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nouvelle position — 0.1185 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HPQ — HP Inc
40434L105
|
Nouvelle position — 0.01483 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HRB — H&R Block Inc
093671105
|
Nouvelle position — 0.01015 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Nouvelle position — 0.01985 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Nouvelle position — 0.005047 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Nouvelle position — 0.004885 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LYB — LyondellBasell Industries NV
N53745100
|
Nouvelle position — 0.009936 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
Nouvelle position — 0.0108 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Nouvelle position — 0.007977 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NSP — Insperity Inc
45778Q107
|
Nouvelle position — 0.01857 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Nouvelle position — 0.007695 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Nouvelle position — 0.007147 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PAYX — Paychex Inc
704326107
|
Nouvelle position — 0.004331 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
|
Nouvelle position — 0.01254 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PFE — Pfizer Inc
717081103
|
Nouvelle position — 0.02308 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PII — Polaris Inc
731068102
|
Nouvelle position — 0.004967 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Nouvelle position — 0.003351 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Nouvelle position — 0.007687 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PRGO — Perrigo Co PLC
G97822103
|
Nouvelle position — 0.08192 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PRU — Prudential Financial Inc
744320102
|
Nouvelle position — 0.004993 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RHI — Robert Half Inc
770323103
|
Nouvelle position — 0.02504 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Nouvelle position — 0.01704 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
Nouvelle position — 0.003799 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SON — Sonoco Products Co
835495102
|
Nouvelle position — 0.008265 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SWK — Stanley Black & Decker Inc
854502101
|
Nouvelle position — 0.004826 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SWKS — Skyworks Solutions Inc
83088M102
|
Nouvelle position — 0.004309 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TGT — Target Corp
87612E106
|
Nouvelle position — 0.002597 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TRN — Trinity Industries Inc
896522109
|
Nouvelle position — 0.01066 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TROW — T Rowe Price Group Inc
74144T108
|
Nouvelle position — 0.0043 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UPS — United Parcel Service Inc
911312106
|
Nouvelle position — 0.005299 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USB — US Bancorp
902973304
|
Nouvelle position — 0.006296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.002161 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Nouvelle position — 0.01121 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Nouvelle position — 0.01112 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WLY — John Wiley & Sons Inc
968223206
|
Nouvelle position — 0.007374 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WSBC — WesBanco Inc
950810101
|
Nouvelle position — 0.01149 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000002138 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 200 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $89 481 221 | 30,99% | 3 860 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $31 333 675 | 10,85% | 1 351 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 169 054 | 3,18% | 395 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $8 079 493 | 2,80% | 377 215 | Actions | 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 271 566 | 2,52% | 313 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 179 495 | 2,49% | 309 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 359 576 | 2,20% | 270 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $5 052 823 | 1,75% | 217 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $4 787 246 | 1,66% | 203 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 539 874 | 1,57% | 195 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 436 560 | 1,54% | 191 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 316 454 | 1,49% | 186 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $3 888 757 | 1,35% | 167 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC | $3 684 044 | 1,28% | 158 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 620 104 | 1,25% | 156 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 199 560 | 1,11% | 138 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 947 040 | 1,02% | 137 591 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 794 813 | 0,97% | 120 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $2 787 001 | 0,97% | 120 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 760 495 | 0,96% | 119 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 522 820 | 0,87% | 108 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 453 130 | 0,85% | 105 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 409 753 | 0,83% | 103 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 306 410 | 0,80% | 99 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 278 942 | 0,79% | 98 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2 170 877 | 0,75% | 93 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 123 819 | 0,74% | 91 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $2 000 968 | 0,69% | 86 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 907 794 | 0,66% | 82 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 900 100 | 0,66% | 81 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 716 028 | 0,59% | 74 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brick & Kyle, Associates | $1 691 459 | 0,59% | 78 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 666 248 | 0,58% | 71 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 632 177 | 0,57% | 70 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 591 765 | 0,55% | 68 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $1 379 968 | 0,48% | 59 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 364 362 | 0,47% | 58 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 268 369 | 0,44% | 54 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 209 411 | 0,42% | 52 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 181 628 | 0,41% | 57 895 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1 145 940 | 0,40% | 53 901 | Actions | 31 décembre 2024 |
| New Insight Wealth Advisors | $1 080 698 | 0,37% | 46 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $994 679 | 0,34% | 42 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $976 938 | 0,34% | 42 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972 563 | 0,34% | 41 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $967 477 | 0,34% | 41 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $952 119 | 0,33% | 41 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $931 720 | 0,32% | 45 673 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $930 164 | 0,32% | 40 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $903 724 | 0,31% | 38 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $851 601 | 0,29% | 36 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $820 339 | 0,28% | 35 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $815 590 | 0,28% | 35 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $800 045 | 0,28% | 34 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $784 274 | 0,27% | 33 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $771 841 | 0,27% | 32 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $761 280 | 0,26% | 37 344 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Mariner, LLC | $759 259 | 0,26% | 32 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $742 596 | 0,26% | 32 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $710 698 | 0,25% | 30 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| City State Bank | $703 559 | 0,24% | 30 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $698 428 | 0,24% | 30 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $690 924 | 0,24% | 29 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $690 764 | 0,24% | 29 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GLOBALT Investments LLC / GA | $677 065 | 0,23% | 29 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| AFT, FORSYTH & COMPANY, INC. | $641 141 | 0,22% | 27 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $635 799 | 0,22% | 30 180 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $597 580 | 0,21% | 25 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $597 418 | 0,21% | 25 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $593 627 | 0,21% | 25 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $589 000 | 0,20% | 25 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $566 786 | 0,20% | 24 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $564 016 | 0,20% | 24 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $501 114 | 0,17% | 21 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $488 726 | 0,17% | 20 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $486 201 | 0,17% | 20 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $448 484 | 0,16% | 19 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $413 747 | 0,14% | 17 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $411 748 | 0,14% | 19 224 | Actions | 31 mars 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $389 354 | 0,13% | 16 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $388 697 | 0,13% | 16 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $383 594 | 0,13% | 16 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371 378 | 0,13% | 16 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $369 953 | 0,13% | 15 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $363 513 | 0,13% | 15 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $354 523 | 0,12% | 15 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $343 493 | 0,12% | 14 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $333 473 | 0,12% | 14 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $329 759 | 0,11% | 14 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $328 302 | 0,11% | 14 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325 517 | 0,11% | 14 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $322 784 | 0,11% | 13 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $322 429 | 0,11% | 15 166 | Actions | 31 décembre 2024 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $310 573 | 0,11% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $307 506 | 0,11% | 13 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $306 729 | 0,11% | 12 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $303 335 | 0,11% | 13 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $297 558 | 0,10% | 12 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $295 035 | 0,10% | 12 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $289 935 | 0,10% | 12 508 | Actions | 30 juin 2026 |
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