SAYBROOK CAPITAL /NC

CIK 1044924 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +7.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations75,84%

Poids des 25 principales participations97,27%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions12,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,33% Achats estimés $12 851 853 · Ventes $22 695 993

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,0% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté3

Diminué16

Fermé3

Valeur du portefeuille $399.5M #4 427 sur 9 337 par valeur 13F · top 47.4%

Positions 42

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 28,5%

Communication Services 28,1%

Industrials 12,7%

Technology 12,1%

Materials 4,8%

Consumer Staples 3,5%

Consumer products 2,2%

Consumer Discretionary 1,9%

Healthcare 0,9%

Retail 0,2%

Autre/Non mappé 5,1%

Portefeuille complet 42 positions

					Série
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$56 532 093	14,15%	159 998	$7 797 448	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$53 038 838	13,28%	105 995	$3 267 688	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$52 898 636	13,24%	148 022	$8 037 540	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$42 402 525	10,61%	146 539	$4 644 664	Baisse ×5
V Visa Inc.	$21 840 423	5,47%	63 658	$2 597 407	Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$18 990 039	4,75%	55 152	$881 433	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$16 474 700	4,12%	22	$675 620
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$15 336 801	3,84%	68 483	$1 118 438	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$15 020 749	3,76%	79 169	$-1 014 464	Baisse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$10 443 759	2,61%	33 198	$774 442	Baisse ×5
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$10 390 258	2,60%	45 159	$-90 213	Baisse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$9 436 596	2,36%	163 150	$-249 806	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8 392 224	2,10%	16 340	$242 769	Hausse ×2
NSRGY CUSIP: 641069406	$7 887 003	1,97%	76 804	$265 817	Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$7 696 186	1,93%	187 483	$-2 713 970	Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$6 837 530	1,71%	357 799	$339 437	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 845 267	1,46%	15 670	$-81 198	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$5 588 320	1,40%	24 959		Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$5 587 882	1,40%	20 544	$591 443	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$5 517 936	1,38%	24 959		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 367 341	0,84%	24 870	$-540 467	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 556 716	0,64%	10 067	$95 939
DE Deere & Company Common Stock	$2 347 021	0,59%	3 700	$262 811
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 129 800	0,53%	2 000	$712 880
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock	$2 058 413	0,52%	60 258	$252 481
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 971 282	0,49%	13 443	$29 575
AXP American Express Company Common Stock	$1 217 700	0,30%	3 600	$128 772
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 092 269	0,27%	13 440	$70 157
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock	$1 085 436	0,27%	26 702	$182 374
Émetteur inconnu (CUSIP: N39338194)	$785 384	0,20%	10 300	$57 366
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$781 204	0,20%	400	$398 390	Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$712 250	0,18%	7 400	$-962
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$700 000	0,18%	2 500	$32 975
NTIP CUSIP: 64121N109	$485 163	0,12%	330 043	$9 901
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$349 160	0,09%	14 500	$-58 000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$317 412	0,08%	900	$21 411
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$294 332	0,07%	1 237	$37 852
MCO Moody's Corporation Common Stock	$291 228	0,07%	643	$10 719
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$282 433	0,07%	1 185	$35 633
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$272 756	0,07%	1 995		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$257 667	0,06%	2 275	$-25 070
OLNK CUSIP: 68267M106	$0	0,00%	10 000	$0
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$5 588 320	24 959	1,40%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$5 517 936	24 959	1,38%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$272 756	1 995	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GOOGL	Réduit	-8K	+$8.0M
GOOG	Réduit	-10K	+$7.8M
AAPL	Réduit	-2K	+$4.6M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	A acheté plus	+2K	+$3.3M
NKE	Réduit	-10K	-$2.7M
V	Réduit	-10	+$2.6M
ADP	Réduit	-1K	+$1.1M
RTX	Réduit	-4K	-$1.0M
SHW	Réduit	-1K	+$881K
NSC	Réduit	-493	+$774K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	50 530	$11 421 310	-4,4%
PYPL	30 juin 2025	69 334	$4 524 044	-26,8%
AIV	31 décembre 2025	183 500	$1 455 155	-68,4%
IONQ	31 décembre 2025	9 850	$605 775	-4,2%
SOLS	31 mars 2026	7 476	$363 184	-23,8%
XOM	30 juin 2026	1 995	$338 472	20,0%
APH	30 juin 2026	2 204	$278 475	-50,5%