Schiavi & Co LLC

CIK 1840014 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations92,69%

Poids des 25 principales participations96,83%

Positions supérieures à 1%7

Nombre effectif de positions4,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,27% Achats estimés $20 573 147 · Ventes $964 983

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté23

Diminué11

Fermé1

Valeur du portefeuille $377.4M #4 572 sur 9 337 par valeur 13F · top 49.0%

Positions 60

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,3%

Healthcare 0,6%

Financials 0,4%

Real Estate 0,3%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Retail 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 96,4%

Portefeuille complet 60 positions

					Série
MFDX PIMCO Equity Series	$131 572 642	34,86%	3 159 766	$8 119 619	Hausse ×2
MFUS PIMCO Equity Series	$90 882 494	24,08%	1 353 022	$14 785 553	Hausse ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$50 770 778	13,45%	972 807	$4 028 352	Hausse ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$27 910 071	7,39%	363 886	$1 071 994	Hausse ×5
MFEM PIMCO Equity Series	$26 793 350	7,10%	948 954	$3 437 491	Hausse ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$8 836 596	2,34%	174 705	$1 981 862	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4 531 244	1,20%	46 917	$232 970	Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$3 193 693	0,85%	59 807	$1 133 290	Hausse ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	$3 078 239	0,82%	49 032	$393 878	Hausse ×1
BOXX EA Series Trust	$2 268 555	0,60%	19 374	$15 500
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 192 341	0,58%	3 192	$378 828	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 792 476	0,47%	6 195	$1 105 720	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$1 646 715	0,44%	16 637	$76 362	Hausse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 264 609	0,34%	2 931	$783 544
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1 156 759	0,31%	19 362	$142 515
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$1 153 391	0,31%	7 938	$112 481
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$864 375	0,23%	6 164	$61 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$836 263	0,22%	3 293	$43 055	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$786 270	0,21%	3 125	$109 733	Hausse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$717 007	0,19%	16 935	$273 737	Hausse ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$704 265	0,19%	12 101	$-205 206	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$677 028	0,18%	1 353	$28 670
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$656 464	0,17%	4 802	$-188 443	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$602 732	0,16%	1 841	$60 007	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$590 214	0,16%	1 595	$174 765	Hausse ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$553 963	0,15%	5 468		Hausse ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$522 154	0,14%	9 817	$65 477
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$511 666	0,14%	7 076	$7 572
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$497 717	0,13%	5 778	$120 330	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$467 732	0,12%	4 763	$-78 968	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$467 623	0,12%	1 254	$28 087	Hausse ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$466 744	0,12%	1 896	$77 001	Hausse ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$462 092	0,12%	1 320	$89 364
SPY SPY	$442 835	0,12%	593	$57 183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$440 404	0,12%	2 201	$161 200	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$437 944	0,12%	2 666	$61 613	Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$409 807	0,11%	5 260		Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$401 152	0,11%	3 224		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$394 453	0,10%	1 655	$-231 356	Baisse ×1
T AT&T Inc.	$386 569	0,10%	18 675		Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$378 466	0,10%	4 519	$39 089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$377 719	0,10%	1 343	$54 856	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$324 623	0,09%	2 866	$76 593	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$318 398	0,08%	12 015	$-1 321
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$317 001	0,08%	3 743	$-55 676	Baisse ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$287 724	0,08%	2 166	$18 035	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$287 611	0,08%	814		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$273 031	0,07%	764	$53 335
IVV iShares Trust	$265 107	0,07%	354	$26 606	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$250 056	0,07%	235		Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$238 791	0,06%	4 049		Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$236 138	0,06%	2 716	$-6 496	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$233 868	0,06%	250	$-17 232	Baisse ×1
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF	$224 181	0,06%	740		Hausse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$215 733	0,06%	1 321		Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$205 248	0,05%	2 262	$-27 652	Baisse ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$201 023	0,05%	2 657	$0
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$200 821	0,05%	2 220		Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$200 601	0,05%	2 651	$80
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$68 664	0,02%	12 131		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPLD	$50 770 778	13,45%	en hausse ×5
BIV	$27 910 071	7,39%	en hausse ×5
MFEM	$26 793 350	7,10%	en hausse ×3
VOO	$2 192 341	0,58%	en hausse ×4
AGG	$1 646 715	0,44%	en hausse ×3
VYMI	$717 007	0,19%	en hausse ×5
VXF	$466 744	0,12%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VTES	$553 963	5 468	0,15%
BSV	$409 807	5 260	0,11%
ACN	$401 152	3 224	0,11%
T	$386 569	18 675	0,10%
GOOG	$287 611	814	0,08%
CAT	$250 056	235	0,07%
VGIT	$238 791	4 049	0,06%
QOWZ	$224 181	740	0,06%
Q	$215 733	1 321	0,06%
EW	$200 821	2 220	0,05%
GAB	$68 664	12 131	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MFUS	A acheté plus	+50K	+$14.8M
MFDX	A acheté plus	+59K	+$8.1M
JPLD	A acheté plus	+77K	+$4.0M
MFEM	A acheté plus	+15K	+$3.4M
VTEB	A acheté plus	+37K	+$2.0M
FEOE	A acheté plus	+19K	+$1.1M
AAPL	A acheté plus	+3K	+$1.1M
BIV	A acheté plus	+16K	+$1.1M
DELL	Mouvement de prix uniquement	+0	+$784K
JPEM	A acheté plus	+6K	+$394K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DD	31 décembre 2025	3 702	$288 386	225,1%
LOW	30 juin 2026	1 006	$237 806	-18,6%
CEF	31 mars 2026	4 931	$225 857
OKE	30 septembre 2025	2 577	$210 338	21,4%
COP	30 juin 2025	1 955	$205 290	43,1%
VBIL	31 décembre 2025	2 651	$200 428
SSP	31 décembre 2025	18 087	$44 494	-31,8%