Schiavi & Co LLC
CIK 1840014 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $377.4M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#4 511 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,69%
- Poids des 25 principales participations
- 96,83%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 4,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,27% Achats estimés $20 573 147 · Ventes $964 983
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,3%
Healthcare
0,6%
Real Estate
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFDX | $131 572 642 | 34,86% | 3 159 766 | $8 119 619 | Hausse ×2 | ||
| MFUS | $90 882 494 | 24,08% | 1 353 022 | $14 785 553 | Hausse ×2 | ||
| JPLD | $50 770 778 | 13,45% | 972 807 | $4 028 352 | Hausse ×5 | ||
| BIV | $27 910 071 | 7,39% | 363 886 | $1 071 994 | Hausse ×5 | ||
| MFEM | $26 793 350 | 7,10% | 948 954 | $3 437 491 | Hausse ×3 | ||
| VTEB | $8 836 596 | 2,34% | 174 705 | $1 981 862 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $4 531 244 | 1,20% | 46 917 | $232 970 | Baisse ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $3 193 693 | 0,85% | 59 807 | $1 133 290 | Hausse ×1 | ||
| JPEM | $3 078 239 | 0,82% | 49 032 | $393 878 | Hausse ×1 | ||
| BOXX | $2 268 555 | 0,60% | 19 374 | $15 500 | |||
| VOO | $2 192 341 | 0,58% | 3 192 | $378 828 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 792 476 | 0,47% | 6 195 | $1 105 720 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $1 646 715 | 0,44% | 16 637 | $76 362 | Hausse ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 264 609 | 0,34% | 2 931 | $783 544 | |||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1 156 759 | 0,31% | 19 362 | $142 515 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1 153 391 | 0,31% | 7 938 | $112 481 | |||
| JPUS | $864 375 | 0,23% | 6 164 | $61 761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $836 263 | 0,22% | 3 293 | $43 055 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786 270 | 0,21% | 3 125 | $109 733 | Hausse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $717 007 | 0,19% | 16 935 | $273 737 | Hausse ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $704 265 | 0,19% | 12 101 | $-205 206 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $677 028 | 0,18% | 1 353 | $28 670 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $656 464 | 0,17% | 4 802 | $-188 443 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $602 732 | 0,16% | 1 841 | $60 007 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $590 214 | 0,16% | 1 595 | $174 765 | Hausse ×1 | ||
| VTES | $553 963 | 0,15% | 5 468 | Hausse ×1 | |||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $522 154 | 0,14% | 9 817 | $65 477 | |||
| JPIN | $511 666 | 0,14% | 7 076 | $7 572 | |||
| VUG | $497 717 | 0,13% | 5 778 | $120 330 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $467 732 | 0,12% | 4 763 | $-78 968 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467 623 | 0,12% | 1 254 | $28 087 | Hausse ×2 | ||
| VXF | $466 744 | 0,12% | 1 896 | $77 001 | Hausse ×6 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $462 092 | 0,12% | 1 320 | $89 364 | |||
| SPY SPY | $442 835 | 0,12% | 593 | $57 183 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $440 404 | 0,12% | 2 201 | $161 200 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $437 944 | 0,12% | 2 666 | $61 613 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $409 807 | 0,11% | 5 260 | Hausse ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $401 152 | 0,11% | 3 224 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $394 453 | 0,10% | 1 655 | $-231 356 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386 569 | 0,10% | 18 675 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $378 466 | 0,10% | 4 519 | $39 089 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $377 719 | 0,10% | 1 343 | $54 856 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $324 623 | 0,09% | 2 866 | $76 593 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $318 398 | 0,08% | 12 015 | $-1 321 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $317 001 | 0,08% | 3 743 | $-55 676 | Baisse ×3 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $287 724 | 0,08% | 2 166 | $18 035 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287 611 | 0,08% | 814 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $273 031 | 0,07% | 764 | $53 335 | |||
| IVV | $265 107 | 0,07% | 354 | $26 606 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250 056 | 0,07% | 235 | Hausse ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $238 791 | 0,06% | 4 049 | Hausse ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $236 138 | 0,06% | 2 716 | $-6 496 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $233 868 | 0,06% | 250 | $-17 232 | Baisse ×1 | ||
| QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | $224 181 | 0,06% | 740 | Hausse ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $215 733 | 0,06% | 1 321 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $205 248 | 0,05% | 2 262 | $-27 652 | Baisse ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $201 023 | 0,05% | 2 657 | $0 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $200 821 | 0,05% | 2 220 | Hausse ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $200 601 | 0,05% | 2 651 | $80 | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $68 664 | 0,02% | 12 131 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPLD | $50 770 778 | 13,45% | en hausse ×5 |
| BIV | $27 910 071 | 7,39% | en hausse ×5 |
| MFEM | $26 793 350 | 7,10% | en hausse ×3 |
| VOO | $2 192 341 | 0,58% | en hausse ×4 |
| AGG | $1 646 715 | 0,44% | en hausse ×3 |
| VYMI | $717 007 | 0,19% | en hausse ×5 |
| VXF | $466 744 | 0,12% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTES | $553 963 | 5 468 | 0,15% |
| BSV | $409 807 | 5 260 | 0,11% |
| ACN | $401 152 | 3 224 | 0,11% |
| T | $386 569 | 18 675 | 0,10% |
| GOOG | $287 611 | 814 | 0,08% |
| CAT | $250 056 | 235 | 0,07% |
| VGIT | $238 791 | 4 049 | 0,06% |
| QOWZ | $224 181 | 740 | 0,06% |
| Q | $215 733 | 1 321 | 0,06% |
| EW | $200 821 | 2 220 | 0,05% |
| GAB | $68 664 | 12 131 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MFUS | A acheté plus | +50K | +$14.8M |
| MFDX | A acheté plus | +59K | +$8.1M |
| JPLD | A acheté plus | +77K | +$4.0M |
| MFEM | A acheté plus | +15K | +$3.4M |
| VTEB | A acheté plus | +37K | +$2.0M |
| FEOE | A acheté plus | +19K | +$1.1M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
| BIV | A acheté plus | +16K | +$1.1M |
| DELL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$784K |
| JPEM | A acheté plus | +6K | +$394K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DD | 31 décembre 2025 | 3 702 | $288 386 | 247,6% |
| LOW | 30 juin 2026 | 1 006 | $237 806 | -0,8% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 685 | $226 248 | 102,2% |
| CEF | 31 mars 2026 | 4 931 | $225 857 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2025 | 648 | $216 718 | -23,4% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 577 | $210 338 | 33,0% |
| GMED | 31 mars 2025 | 2 500 | $206 775 | 20,5% |
| COP | 30 juin 2025 | 1 955 | $205 290 | 50,3% |
| VBIL | 31 décembre 2025 | 2 651 | $200 428 | |
| SSP | 31 décembre 2025 | 18 087 | $44 494 | -14,7% |