EA Series Trust (AAUS)
Société de gestion · XNAS · Série S000088650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$54,43
Au 10 mars 2026
▼ -0,17 (-0,31%)
Variation sur 1 jour
$49,19 – $56,05
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AAUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | — |
| 3M | ▼ -2,02% | — |
| 6M | ▲ +3,36% | — |
| YTD | ▼ -1,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 juillet 2025 | ▲ +7,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.2M
- 9 derniers mois
- +$113.9M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $39.5M | 8,53 | 155 640 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $34.4M | 7,42 | 197 089 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $30.1M | 6,50 | 81 372 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $17.9M | 3,87 | 62 340 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.0M | 3,67 | 81 495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $14.3M | 3,08 | 49 780 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.0M | 2,60 | 38 919 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.5M | 2,27 | 18 339 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $9.4M | 2,03 | 19 591 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $8.9M | 1,91 | 30 115 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $8.8M | 1,90 | 23 686 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.4M | 1,60 | 43 663 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $7.4M | 1,59 | 8 027 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.2M | 1,33 | 25 186 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.7M | 1,22 | 18 728 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.6M | 1,22 | 45 432 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $4.7M | 1,01 | 4 693 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.6M | 1,00 | 9 222 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.5M | 0,96 | 46 467 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $4.1M | 0,89 | 19 950 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.0M | 0,86 | 18 342 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $3.6M | 0,78 | 73 968 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.5M | 0,76 | 4 980 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3.5M | 0,76 | 10 692 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.5M | 0,75 | 24 104 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.3M | 0,71 | 42 542 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.2M | 0,70 | 11 392 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 0,68 | 9 345 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.1M | 0,67 | 40 656 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.8M | 0,60 | 14 423 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 0,60 | 11 403 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.8M | 0,60 | 34 649 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.7M | 0,59 | 13 455 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.7M | 0,58 | 16 158 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.5M | 0,54 | 17 090 | EC | US |
| Linde PLC | — | $2.4M | 0,53 | 4 930 | EC | IE |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.4M | 0,51 | 16 283 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 0,49 | 6 611 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.3M | 0,49 | 19 855 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.2M | 0,48 | 2 233 084 | STIV | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.2M | 0,48 | 44 299 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.1M | 0,46 | 73 683 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.1M | 0,46 | 12 911 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 0,43 | 5 634 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.0M | 0,42 | 10 478 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.9M | 0,42 | 3 938 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.9M | 0,41 | 11 826 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.8M | 0,40 | 19 125 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.8M | 0,40 | 9 494 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.8M | 0,40 | 17 929 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164 524 448 | 52,99% | 2 753 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40 772 976 | 13,13% | 682 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26 656 045 | 8,59% | 446 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $11 921 318 | 3,84% | 198 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10 628 422 | 3,42% | 177 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 431 732 | 3,36% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10 321 817 | 3,32% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6 376 725 | 2,05% | 106 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5 716 387 | 1,84% | 95 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 297 133 | 0,74% | 38 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2 116 580 | 0,68% | 35 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 887 184 | 0,61% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1 871 856 | 0,60% | 31 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1 866 999 | 0,60% | 31 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 685 000 | 0,54% | 28 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1 460 319 | 0,47% | 24 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 400 351 | 0,45% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 395 027 | 0,45% | 23 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1 156 759 | 0,37% | 19 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $1 151 681 | 0,37% | 19 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1 048 179 | 0,34% | 17 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926 290 | 0,30% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861 885 | 0,28% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470 423 | 0,15% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287 846 | 0,09% | 4 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190 393 | 0,06% | 3 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8 212 | 0,00% | 137 571 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |