Répartition sectorielle

04
Technology 1,1%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 97,8%

Portefeuille complet 60 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $48 056 181 19,62% 64 170 $6 266 086 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $22 369 795 9,13% 275 966 $4 193 647 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 653 096 7,62% 673 397 $1 947 009 Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $18 546 080 7,57% 155 863 $3 936 927 Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust $12 383 111 5,06% 308 575 $2 885 795 Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $11 333 515 4,63% 68 855 $1 812 578 Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $10 691 300 4,37% 73 023 $2 057 923 Hausse ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9 409 817 3,84% 251 196 $1 721 279 Hausse ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $9 253 762 3,78% 174 303 $1 759 184 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $8 182 292 3,34% 98 772 $1 105 999 Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8 050 438 3,29% 303 561 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 444 161 3,04% 163 644 $769 745 Hausse ×1
LQDW iShares Trust $6 651 379 2,72% 276 852 $638 681 Hausse ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $6 052 586 2,47% 209 505 $1 051 193 Hausse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $5 116 842 2,09% 306 398 $-739 433 Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4 221 126 1,72% 10 308 $453 000 Baisse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3 899 059 1,59% 36 163 $447 023 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 201 530 1,31% 33 149 $209 242 Hausse ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $2 963 156 1,21% 132 639 $-3 074 081 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 564 359 1,05% 20 652 $320 642 Hausse ×1
IJH iShares Trust $2 123 416 0,87% 27 537 $244 428 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 107 292 0,86% 5 349 $206 859 Baisse ×1
SPY SPY $1 647 169 0,67% 2 206 $217 251 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 368 383 0,56% 4 729 $168 210
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $1 257 592 0,51% 18 095 $112 355 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 175 532 0,48% 7 521 $29 510 Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 006 966 0,41% 19 447 $97 850 Hausse ×1
IJR iShares Trust $942 441 0,38% 6 355 $83 144 Baisse ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $896 322 0,37% 9 809 $29 981 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $883 218 0,36% 6 422 $168 137 Hausse ×1
IMCG iShares Trust $876 836 0,36% 8 920 $167 906 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785 950 0,32% 2 107 $12 298 Hausse ×1
EFG iShares Trust $695 508 0,28% 5 590 $72 950
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620 374 0,25% 8 707 $117 346 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $618 248 0,25% 11 317 $59 188
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $611 948 0,25% 831 $153 667 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $606 450 0,25% 10 160 $67 031 Hausse ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $605 150 0,25% 11 875 $191 791 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $595 976 0,24% 7 397 $65 842 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $482 222 0,20% 1 605 $84 182
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477 716 0,20% 398 $111 384
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $476 395 0,19% 2 186 $36 711 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407 036 0,17% 1 152 $76 573
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $400 438 0,16% 2 004 $106 234 Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $371 531 0,15% 2 270 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 102 0,14% 4 810 $-19 516 Baisse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $332 375 0,14% 1 861 $61 623 Baisse ×1
NULG Nushares ETF Trust $321 330 0,13% 2 745 $54 785 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292 084 0,12% 3 594 $7 353 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $273 404 0,11% 3 323 $14 082 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $270 154 0,11% 526 $7 333
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $242 949 0,10% 18 674 $-82 989 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $226 140 0,09% 611 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $222 732 0,09% 877 $-3 864 Baisse ×1
NULV Nushares ETF Trust $221 856 0,09% 4 438 $13 329 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219 273 0,09% 920 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,09% 200 Hausse ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $208 989 0,09% 2 739 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $207 449 0,08% 2 343 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204 058 0,08% 571 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PYLD $8 050 438 303 561 3,29%
ESGU $371 531 2 270 0,15%
VTI $226 140 611 0,09%
AMZN $219 273 920 0,09%
CAT $212 980 200 0,09%
LNT $208 989 2 739 0,09%
VGK $207 449 2 343 0,08%
GOOGL $204 058 571 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV A acheté plus +193 +$6.3M
RDVY A acheté plus +10K +$4.2M
SPYG A acheté plus +7K +$3.9M
TLTW Réduit -134K -$3.1M
FENI A acheté plus +53K +$2.9M
IWP A acheté plus +6K +$2.1M
SCHF Réduit -2K +$1.9M
IWS A acheté plus +4K +$1.8M
SPYI A acheté plus +22K +$1.8M
CGNG A acheté plus +8K +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JEPI 30 juin 2026 9 368 $530 956