ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

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Valeur du portefeuille
$379.6M
#4 500 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.7%
Positions
40
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +7.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
86,81%
Poids des 25 principales participations
98,80%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
8,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,16% Achats estimés $4 273 594 · Ventes $6 046 863

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
8
Diminué
13
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
13,4%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
83,9%

Portefeuille complet 40 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC $97 471 296 25,68% 2 197 279 $9 574 600 Baisse ×1
DFAX $46 974 278 12,38% 1 275 089 $3 611 505 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $46 372 084 12,22% 316 425 $-473 036 Baisse ×5
DFUV $29 927 805 7,88% 544 043 $2 031 031 Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24 064 754 6,34% 304 502 $1 222 747 Hausse ×6
DFIV $19 691 857 5,19% 364 529 $456 767 Hausse ×1
AVRE $18 201 690 4,80% 384 164 $1 753 881 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17 263 237 4,55% 356 458 $1 040 668 Hausse ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14 889 847 3,92% 192 792 $803 979 Hausse ×6
DFAT $14 631 957 3,85% 209 327 $1 183 724 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 476 743 2,50% 188 667 $396 283 Hausse ×6
AVDE $8 056 009 2,12% 90 314 $438 395 Hausse ×1
AVLC $7 977 023 2,10% 88 673 $939 903 Baisse ×1
DISV $5 304 745 1,40% 132 189 $223 690 Hausse ×1
DFEM $3 131 109 0,82% 77 045 $361 892 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3 112 913 0,82% 14 250 $287 993
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 064 901 0,81% 10 592 $283 870 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 127 747 0,30% 8 329 $-165 663
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $837 213 0,22% 4 816 $165 044
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729 035 0,19% 2 040 $134 361 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $648 682 0,17% 1 739 $4 956
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619 207 0,16% 2 598 $70 207 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511 606 0,13% 3 742 $-123 262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496 782 0,13% 1 406 $72 803 Baisse ×1
SPY SPY $438 354 0,12% 587 $56 604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412 604 0,11% 344 $96 203
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $382 172 0,10% 1 910 $49 068
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $375 957 0,10% 3 679 $46 355
DIA $360 449 0,09% 690 $40 848
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319 385 0,08% 567 $-33 619 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 589 0,08% 1 219 $11 617
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309 300 0,08% 2 407 $19 762
DUSB $303 309 0,08% 5 973 $-182 493 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $291 052 0,08% 1 035 $40 178
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $272 011 0,07% 831 $27 564
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $265 712 0,07% 1 812 $3 987
TT Trane Technologies plc $256 877 0,07% 523 $38 922
VTV $250 837 0,07% 1 151 $25 011
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $232 723 0,06% 1 993 $1 993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $208 132 0,05% 2 561 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VCSH $24 064 754 6,34% en hausse ×6
BNDX $17 263 237 4,55% en hausse ×6
VCRB $14 889 847 3,92% en hausse ×6
VTIP $9 476 743 2,50% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
KO $208 132 2 561 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFAC Réduit -65K +$9.6M
DFAX Réduit -1K +$3.6M
DFUV Réduit -32K +$2.0M
AVRE A acheté plus +11K +$1.8M
VCSH A acheté plus +16K +$1.2M
DFAT Réduit -6K +$1.2M
BNDX A acheté plus +19K +$1.0M
AVLC Réduit -2K +$940K
VCRB A acheté plus +11K +$804K
ORCL Réduit -2K -$473K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ITOT 31 décembre 2025 6 316 $919 925 Ne suit plus
IXUS 31 décembre 2025 8 195 $676 743
CMF 30 septembre 2025 6 185 $344 752 Ne suit plus
VTI 30 juin 2025 1 239 $340 527 Ne suit plus
MRK 30 juin 2025 2 407 $216 052 91,6%
V 30 septembre 2025 576 $204 509 7,7%
JNJ 30 juin 2025 1 219 $202 159 74,9%
V 31 mars 2026 576 $202 009 21,7%
AMCR 31 mars 2026 15 769 $131 513 21,1%