Shearwater Capital LLC
CIK 1905665 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $209.4M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#6 309 sur 9 443 par valeur 13F · top 66.8%
Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,14%
- Poids des 25 principales participations
- 90,02%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 5,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,48% Achats estimés $2 966 567 · Ventes $3 769 476
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 19
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
0,8%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
89,8%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $76 004 491 | 36,29% | 1 713 356 | $9 790 195 | Hausse ×2 | ||
| DFAX | $33 921 149 | 16,20% | 920 770 | $3 224 279 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $18 500 650 | 8,83% | 342 478 | $424 673 | |||
| DFUV | $6 779 491 | 3,24% | 123 241 | $331 303 | Baisse ×4 | ||
| DFAT | $5 739 528 | 2,74% | 82 111 | $611 724 | |||
| BRKB | $5 237 582 | 2,50% | 10 467 | $221 796 | |||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $5 038 472 | 2,41% | 113 428 | $-339 149 | |||
| DFEM | $3 830 773 | 1,83% | 94 261 | $943 075 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 427 091 | 1,64% | 14 379 | $396 554 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $3 071 867 | 1,47% | 74 469 | $170 774 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $2 830 453 | 1,35% | 34 543 | $-68 849 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 668 942 | 1,27% | 3 564 | $265 204 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $2 275 849 | 1,09% | 77 331 | $293 084 | |||
| DFAS | $1 932 643 | 0,92% | 23 472 | $263 115 | |||
| DFNM | $1 923 274 | 0,92% | 39 791 | $-191 182 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 901 533 | 0,91% | 4 521 | $217 134 | Baisse ×1 | ||
| DISV | $1 684 222 | 0,80% | 41 969 | $462 905 | Hausse ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 672 938 | 0,80% | 7 291 | $360 601 | |||
| DFIP | $1 635 603 | 0,78% | 39 646 | $-139 120 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 575 930 | 0,75% | 4 278 | $-264 851 | |||
| DFCF | $1 434 642 | 0,69% | 33 988 | $-6 507 | Baisse ×3 | ||
| SCHA | $1 434 478 | 0,68% | 39 703 | $279 908 | |||
| DFAE | $1 365 944 | 0,65% | 33 970 | $216 037 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $1 337 446 | 0,64% | 36 275 | $214 383 | |||
| DFSV | $1 299 576 | 0,62% | 33 503 | $232 237 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 294 790 | 0,62% | 6 471 | $82 701 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 265 561 | 0,60% | 39 910 | $41 107 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 073 107 | 0,51% | 3 037 | $196 717 | Baisse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1 033 446 | 0,49% | 18 976 | $106 292 | Hausse ×4 | ||
| SCHZ | $966 570 | 0,46% | 41 789 | $-3 761 | |||
| DFGR | $806 662 | 0,39% | 27 845 | $147 071 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $789 138 | 0,38% | 1 149 | $103 930 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,36% | 1 | $30 710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $713 272 | 0,34% | 2 465 | $8 642 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $691 633 | 0,33% | 16 574 | $82 373 | |||
| AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | $643 808 | 0,31% | 70 826 | $77 344 | Hausse ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $630 556 | 0,30% | 1 587 | $355 313 | |||
| VTI | $574 414 | 0,27% | 1 552 | $77 146 | Hausse ×2 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $570 850 | 0,27% | 7 000 | $250 110 | |||
| SCHP | $564 180 | 0,27% | 21 290 | $-2 342 | |||
| IVW | $526 740 | 0,25% | 3 830 | $93 529 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $454 661 | 0,22% | 1 389 | $41 955 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $438 750 | 0,21% | 692 | $49 130 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $436 704 | 0,21% | 964 | $16 073 | |||
| DFIS | $428 732 | 0,20% | 12 239 | Hausse ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $422 786 | 0,20% | 2 885 | $41 929 | Hausse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $413 320 | 0,20% | 2 016 | $-77 215 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $408 390 | 0,19% | 1 102 | $47 305 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $381 455 | 0,18% | 518 | $82 476 | |||
| SCHF | $369 174 | 0,18% | 13 328 | $39 317 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $356 758 | 0,17% | 1 694 | $-17 892 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356 605 | 0,17% | 500 | $87 595 | |||
| XLI XLI | $351 196 | 0,17% | 1 896 | $44 556 | |||
| SCHV | $347 821 | 0,17% | 9 992 | $43 065 | |||
| DFSD | $338 566 | 0,16% | 7 090 | $-68 169 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $321 770 | 0,15% | 6 225 | $40 898 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $321 088 | 0,15% | 850 | $53 052 | Baisse ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $255 091 | 0,12% | 1 040 | $39 878 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $251 105 | 0,12% | 1 160 | $-79 484 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $238 124 | 0,11% | 6 978 | $13 293 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236 662 | 0,11% | 1 731 | $-57 019 | |||
| DFCA | $236 298 | 0,11% | 4 709 | $27 626 | Hausse ×1 | ||
| DFEV | $226 733 | 0,11% | 5 314 | $-22 546 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $221 842 | 0,11% | 2 898 | $6 376 | |||
| SCHE | $204 149 | 0,10% | 5 630 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAX | $33 921 149 | 16,20% | en hausse ×6 |
| DISV | $1 684 222 | 0,80% | en hausse ×6 |
| DFGP | $1 033 446 | 0,49% | en hausse ×4 |
| DFGR | $806 662 | 0,39% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFIS | $428 732 | 12 239 | 0,20% |
| SCHE | $204 149 | 5 630 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +9K | +$9.8M |
| DFAX | A acheté plus | +17K | +$3.2M |
| DFEM | A acheté plus | +11K | +$943K |
| DFAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$612K |
| DISV | A acheté plus | +11K | +$463K |
| DFIV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$425K |
| AMZN | Réduit | -172 | +$397K |
| STLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$361K |
| HUM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$355K |
| DOCU | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$339K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DUHP | 31 mars 2025 | 12 042 | $406 899 | Ne suit plus |
| DFGP | 31 mars 2025 | 5 803 | $306 572 | |
| BLK | 30 juin 2026 | 281 | $270 341 | 19,8% |
| LMT | 30 juin 2026 | 409 | $247 196 | 14,5% |
| VO | 30 juin 2026 | 774 | $222 300 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2026 | 723 | $218 563 | 7,1% |
| MGK | 30 juin 2026 | 592 | $217 601 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 477 | $208 371 | Ne suit plus |
| FANG | 30 juin 2026 | 1 042 | $206 037 | 22,4% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 731 | $205 868 | 55,3% |
| MSFT | 30 juin 2026 | 545 | $201 577 | 29,5% |