Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations77,14%

Poids des 25 principales participations90,02%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions5,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,48% Achats estimés $2 966 567 · Ventes $3 769 476

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté14

Diminué19

Fermé8

Valeur du portefeuille $209.4M #6 372 sur 9 337 par valeur 13F · top 68.2%

Positions 65

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,3%

Financials 3,6%

Retail 1,6%

Consumer Discretionary 1,1%

Materials 0,8%

Communication Services 0,5%

Health Care 0,5%

Industrials 0,5%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 87,0%

Portefeuille complet 65 positions

					Série
DFAC Dimensional ETF Trust	$76 004 491	36,29%	1 713 356	$9 790 195	Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$33 921 149	16,20%	920 770	$3 224 279	Hausse ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$18 500 650	8,83%	342 478	$424 673
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 779 491	3,24%	123 241	$331 303	Baisse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$5 739 528	2,74%	82 111	$611 724
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 237 582	2,50%	10 467	$221 796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$5 038 472	2,41%	113 428	$-339 149
DFEM Dimensional ETF Trust	$3 830 773	1,83%	94 261	$943 075	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 427 091	1,64%	14 379	$396 554	Baisse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 071 867	1,47%	74 469	$170 774	Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 830 453	1,35%	34 543	$-68 849	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 668 942	1,27%	3 564	$265 204	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 275 849	1,09%	77 331	$293 084
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 932 643	0,92%	23 472	$263 115
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 923 274	0,92%	39 791	$-191 182	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 901 533	0,91%	4 521	$217 134	Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1 684 222	0,80%	41 969	$462 905	Hausse ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1 672 938	0,80%	7 291	$360 601
DFIP Dimensional ETF Trust	$1 635 603	0,78%	39 646	$-139 120	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 575 930	0,75%	4 278	$-264 851
DFCF Dimensional ETF Trust	$1 434 642	0,69%	33 988	$-6 507	Baisse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 434 478	0,68%	39 703	$279 908
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 365 944	0,65%	33 970	$216 037	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 337 446	0,64%	36 275	$214 383
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 299 576	0,62%	33 503	$232 237	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 294 790	0,62%	6 471	$82 701	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 265 561	0,60%	39 910	$41 107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 073 107	0,51%	3 037	$196 717	Baisse ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1 033 446	0,49%	18 976	$106 292	Hausse ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$966 570	0,46%	41 789	$-3 761
DFGR Dimensional ETF Trust	$806 662	0,39%	27 845	$147 071	Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$789 138	0,38%	1 149	$103 930	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,36%	1	$30 710
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$713 272	0,34%	2 465	$8 642	Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$691 633	0,33%	16 574	$82 373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock	$643 808	0,31%	70 826	$77 344	Hausse ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$630 556	0,30%	1 587	$355 313
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$574 414	0,27%	1 552	$77 146	Hausse ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$570 850	0,27%	7 000	$250 110
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$564 180	0,27%	21 290	$-2 342
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$526 740	0,25%	3 830	$93 529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$454 661	0,22%	1 389	$41 955	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$438 750	0,21%	692	$49 130
MCO Moody's Corporation Common Stock	$436 704	0,21%	964	$16 073
DFIS Dimensional ETF Trust	$428 732	0,20%	12 239		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$422 786	0,20%	2 885	$41 929	Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$413 320	0,20%	2 016	$-77 215	Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$408 390	0,19%	1 102	$47 305	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$381 455	0,18%	518	$82 476
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$369 174	0,18%	13 328	$39 317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$356 758	0,17%	1 694	$-17 892
CMI Cummins Inc. Common Stock	$356 605	0,17%	500	$87 595
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$351 196	0,17%	1 896	$44 556
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$347 821	0,17%	9 992	$43 065
DFSD Dimensional ETF Trust	$338 566	0,16%	7 090	$-68 169	Baisse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$321 770	0,15%	6 225	$40 898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$321 088	0,15%	850	$53 052	Baisse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$255 091	0,12%	1 040	$39 878	Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$251 105	0,12%	1 160	$-79 484	Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$238 124	0,11%	6 978	$13 293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$236 662	0,11%	1 731	$-57 019
DFCA Dimensional ETF Trust	$236 298	0,11%	4 709	$27 626	Hausse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$226 733	0,11%	5 314	$-22 546	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$221 842	0,11%	2 898	$6 376
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204 149	0,10%	5 630		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAX	$33 921 149	16,20%	en hausse ×6
DISV	$1 684 222	0,80%	en hausse ×6
DFGP	$1 033 446	0,49%	en hausse ×4
DFGR	$806 662	0,39%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFIS	$428 732	12 239	0,20%
SCHE	$204 149	5 630	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAC	A acheté plus	+9K	+$9.8M
DFAX	A acheté plus	+17K	+$3.2M
DFEM	A acheté plus	+11K	+$943K
DFAT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$612K
DISV	A acheté plus	+11K	+$463K
DFIV	Mouvement de prix uniquement	+0	+$425K
AMZN	Réduit	-172	+$397K
STLD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$361K
HUM	Mouvement de prix uniquement	+0	+$355K
DOCU	Mouvement de prix uniquement	+0	-$339K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BLK	30 juin 2026	281	$270 341	12,3%
LMT	30 juin 2026	409	$247 196	0,1%
VO	30 juin 2026	774	$222 300	0,5%
V	30 juin 2026	723	$218 563	8,0%
MGK	30 juin 2026	592	$217 601	6,2%
VUG	30 juin 2026	477	$208 371	7,5%
FANG	30 juin 2026	1 042	$206 037	5,2%
XOM	30 juin 2025	1 731	$205 868	52,6%
MSFT	30 juin 2026	545	$201 577	41,9%