VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)
$19,22
▲ +0,21 (+1,10%)
Variation sur 1 jour
$18,81 – $21,72
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations59,39%
Nombre effectif de positions23,0
Positions supérieures à 1%31
Actifs nets
$219.5M
Portefeuille
38
Au
31 juillet 2026
XMPT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,65% | ▼ -10,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,22% | ▼ -10,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$15.9M
12 derniers mois
+$41.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $16.3M | 7,42 | 1 445 561 | US |
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $16.2M | 7,40 | 1 416 084 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $15.4M | 7,03 | 1 317 874 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.7M | 6,23 | 1 221 699 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.4M | 6,09 | 1 077 420 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5,40 | 970 953 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.6M | 5,30 | 519 311 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $11.0M | 5,00 | 1 080 272 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.6M | 4,83 | 995 166 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $10.3M | 4,68 | 1 122 858 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $8.0M | 3,67 | 1 102 241 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.3M | 2,42 | 375 748 | US |
| Aberdeen Municipal Income Fund | 552738106 | $5.2M | 2,38 | 972 480 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2,15 | 470 461 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.5M | 2,03 | 461 194 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $4.4M | 2,02 | 437 894 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.4M | 1,99 | 457 074 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $3.7M | 1,68 | 376 458 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.7M | 1,67 | 363 076 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $3.6M | 1,63 | 360 049 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.5M | 1,61 | 359 019 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.4M | 1,57 | 275 375 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.4M | 1,54 | 549 849 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1,36 | 275 135 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1,33 | 287 448 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.7M | 1,25 | 263 726 | US |
| Franklin Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1,22 | 261 926 | US |
| Franklin Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.5M | 1,16 | 408 451 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1,15 | 433 207 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.3M | 1,05 | 133 682 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1,04 | 256 847 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.2M | 0,98 | 154 254 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.1M | 0,95 | 235 172 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.8M | 0,80 | 290 908 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0,77 | 161 444 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $932K | 0,42 | 37 058 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $895K | 0,41 | 131 835 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J110 | $11K | 0,00 | 436 817 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 181 paiements
6,07%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1060 |
| 3 août 2026 | $0,1070 |
| 1 juillet 2026 | $0,1050 |
| 1 juin 2026 | $0,1030 |
| 24 avril 2026 | $0,1060 |
| 1 avril 2026 | $0,1110 |
| 2 mars 2026 | $0,1070 |
| 2 février 2026 | $0,1060 |
| 29 décembre 2025 | $0,1040 |
| 28 novembre 2025 | $0,1070 |
| 3 novembre 2025 | $0,1040 |
| 1 octobre 2025 | $0,1040 |
| 2 septembre 2025 | $0,1140 |
| 1 août 2025 | $0,1040 |
| 1 juillet 2025 | $0,1030 |
| 2 juin 2025 | $0,1050 |
| 1 mai 2025 | $0,1090 |
| 1 avril 2025 | $0,1060 |
| 3 mars 2025 | $0,1060 |
| 3 février 2025 | $0,1180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1070 |
| 2 décembre 2024 | $0,1060 |
| 1 novembre 2024 | $0,1040 |
| 1 octobre 2024 | $0,1050 |
| 3 septembre 2024 | $0,1080 |
| 1 août 2024 | $0,1060 |
| 1 juillet 2024 | $0,1060 |
| 3 juin 2024 | $0,0860 |
| 23 avril 2024 | $0,0810 |
| 1 avril 2024 | $0,0850 |
| 1 mars 2024 | $0,0790 |
| 1 février 2024 | $0,0800 |
| 27 décembre 2023 | $0,0760 |
| 1 décembre 2023 | $0,0700 |
| 1 novembre 2023 | $0,0680 |
| 2 octobre 2023 | $0,0680 |
| 1 septembre 2023 | $0,0570 |
| 1 août 2023 | $0,0660 |
| 3 juillet 2023 | $0,0560 |
| 1 juin 2023 | $0,0680 |
| 1 mai 2023 | $0,0680 |
| 3 avril 2023 | $0,0660 |
| 1 mars 2023 | $0,0710 |
| 1 février 2023 | $0,0730 |
| 28 décembre 2022 | $0,0800 |
| 1 décembre 2022 | $0,0810 |
| 1 novembre 2022 | $0,0820 |
| 3 octobre 2022 | $0,0950 |
| 1 septembre 2022 | $0,0960 |
| 1 août 2022 | $0,0900 |
| 1 juillet 2022 | $0,1000 |
| 1 juin 2022 | $0,1000 |
| 2 mai 2022 | $0,0840 |
| 1 avril 2022 | $0,0960 |
| 1 mars 2022 | $0,0970 |
| 1 février 2022 | $0,0980 |
| 29 décembre 2021 | $0,1030 |
| 1 décembre 2021 | $0,0930 |
| 1 novembre 2021 | $0,0960 |
| 1 octobre 2021 | $0,0970 |
| 1 septembre 2021 | $0,0910 |
| 2 août 2021 | $0,0940 |
| 1 juillet 2021 | $0,0740 |
| 1 juin 2021 | $0,0850 |
| 3 mai 2021 | $0,0940 |
| 1 avril 2021 | $0,0960 |
| 1 mars 2021 | $0,0940 |
| 1 février 2021 | $0,0910 |
| 29 décembre 2020 | $0,1080 |
| 1 décembre 2020 | $0,0940 |
| 2 novembre 2020 | $0,1010 |
| 1 octobre 2020 | $0,0910 |
| 1 septembre 2020 | $0,0900 |
| 3 août 2020 | $0,0920 |
| 1 juillet 2020 | $0,0930 |
| 1 juin 2020 | $0,0940 |
| 1 mai 2020 | $0,0740 |
| 1 avril 2020 | $0,0860 |
| 2 mars 2020 | $0,0810 |
| 3 février 2020 | $0,0780 |
| 30 décembre 2019 | $0,0860 |
| 2 décembre 2019 | $0,0860 |
| 1 novembre 2019 | $0,1070 |
| 1 octobre 2019 | $0,0930 |
| 3 septembre 2019 | $0,1170 |
| 1 août 2019 | $0,0920 |
| 1 juillet 2019 | $0,0930 |
| 3 juin 2019 | $0,0930 |
| 1 mai 2019 | $0,0940 |
| 1 avril 2019 | $0,0880 |
| 1 mars 2019 | $0,0850 |
| 1 février 2019 | $0,0910 |
| 27 décembre 2018 | $0,1070 |
| 3 décembre 2018 | $0,0960 |
| 1 novembre 2018 | $0,0980 |
| 1 octobre 2018 | $0,0970 |
| 4 septembre 2018 | $0,0970 |
| 1 août 2018 | $0,0990 |
| 2 juillet 2018 | $0,0960 |
| 1 juin 2018 | $0,1010 |
| 1 mai 2018 | $0,1030 |
| 2 avril 2018 | $0,1030 |
| 1 mars 2018 | $0,1080 |
| 1 février 2018 | $0,1010 |
| 27 décembre 2017 | $0,1140 |
| 1 décembre 2017 | $0,1050 |
| 1 novembre 2017 | $0,1020 |
| 2 octobre 2017 | $0,1080 |
| 1 septembre 2017 | $0,1070 |
| 1 août 2017 | $0,1070 |
| 3 juillet 2017 | $0,1060 |
| 1 juin 2017 | $0,1080 |
| 1 mai 2017 | $0,1050 |
| 3 avril 2017 | $0,1150 |
| 1 mars 2017 | $0,1030 |
| 1 février 2017 | $0,1100 |
| 28 décembre 2016 | $0,1260 |
| 1 décembre 2016 | $0,1190 |
| 1 novembre 2016 | $0,1220 |
| 3 octobre 2016 | $0,1210 |
| 1 septembre 2016 | $0,1090 |
| 1 août 2016 | $0,1150 |
| 1 juillet 2016 | $0,1130 |
| 1 juin 2016 | $0,1170 |
| 2 mai 2016 | $0,1180 |
| 1 avril 2016 | $0,1020 |
| 1 mars 2016 | $0,1180 |
| 1 février 2016 | $0,1050 |
| 29 décembre 2015 | $0,1300 |
| 1 décembre 2015 | $0,1130 |
| 2 novembre 2015 | $0,1170 |
| 1 octobre 2015 | $0,1180 |
| 1 septembre 2015 | $0,1180 |
| 3 août 2015 | $0,1180 |
| 1 juillet 2015 | $0,1180 |
| 1 juin 2015 | $0,1190 |
| 1 mai 2015 | $0,1120 |
| 1 avril 2015 | $0,1180 |
| 2 mars 2015 | $0,1120 |
| 2 février 2015 | $0,1150 |
| 29 décembre 2014 | $0,1230 |
| 1 décembre 2014 | $0,1200 |
| 3 novembre 2014 | $0,1150 |
| 1 octobre 2014 | $0,1200 |
| 2 septembre 2014 | $0,1200 |
| 1 août 2014 | $0,1200 |
| 1 juillet 2014 | $0,1210 |
| 2 juin 2014 | $0,1130 |
| 1 mai 2014 | $0,1210 |
| 1 avril 2014 | $0,1210 |
| 3 mars 2014 | $0,1210 |
| 3 février 2014 | $0,1210 |
| 27 décembre 2013 | $0,1420 |
| 2 décembre 2013 | $0,1210 |
| 1 novembre 2013 | $0,1210 |
| 1 octobre 2013 | $0,1210 |
| 3 septembre 2013 | $0,1190 |
| 1 août 2013 | $0,1170 |
| 1 juillet 2013 | $0,1170 |
| 3 juin 2013 | $0,1220 |
| 1 mai 2013 | $0,1260 |
| 1 avril 2013 | $0,1300 |
| 1 mars 2013 | $0,1250 |
| 1 février 2013 | $0,0830 |
| 27 décembre 2012 | $0,0060 |
| 3 décembre 2012 | $0,1290 |
| 1 novembre 2012 | $0,1210 |
| 1 octobre 2012 | $0,1280 |
| 4 septembre 2012 | $0,1280 |
| 1 août 2012 | $0,1160 |
| 2 juillet 2012 | $0,1290 |
| 1 juin 2012 | $0,1290 |
| 1 mai 2012 | $0,1150 |
| 2 avril 2012 | $0,1500 |
| 1 mars 2012 | $0,1160 |
| 1 février 2012 | $0,1390 |
| 28 décembre 2011 | $0,1480 |
| 1 décembre 2011 | $0,1360 |
| 1 novembre 2011 | $0,1350 |
| 3 octobre 2011 | $0,1380 |
| 1 septembre 2011 | $0,1800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22 325 166 | 22,85% | 999 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11 264 557 | 11,53% | 504 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7 616 309 | 7,79% | 340 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $6 746 493 | 6,90% | 301 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 397 131 | 6,55% | 286 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 583 613 | 5,71% | 249 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 547 000 | 3,63% | 158 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 269 085 | 3,35% | 146 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3 009 354 | 3,08% | 134 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2 712 516 | 2,78% | 121 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2 189 722 | 2,24% | 98 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2 174 397 | 2,23% | 97 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 858 178 | 1,90% | 83 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1 722 973 | 1,76% | 77 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 699 550 | 1,74% | 76 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 684 146 | 1,72% | 75 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 201 535 | 1,23% | 53 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 158 584 | 1,19% | 51 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915 656 | 0,94% | 40 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $812 924 | 0,83% | 36 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670 960 | 0,69% | 30 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670 200 | 0,69% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654 064 | 0,67% | 29 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521 535 | 0,53% | 23 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517 247 | 0,53% | 23 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500 711 | 0,51% | 22 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497 425 | 0,51% | 22 997 | Actions | 31 mars 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420 682 | 0,43% | 18 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $418 942 | 0,43% | 18 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415 524 | 0,43% | 18 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413 714 | 0,42% | 18 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385 625 | 0,39% | 17 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360 545 | 0,37% | 16 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358 311 | 0,37% | 16 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336 373 | 0,34% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293 994 | 0,30% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269 563 | 0,28% | 12 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $263 566 | 0,27% | 12 046 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262 049 | 0,27% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260 596 | 0,27% | 11 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 810 | 0,26% | 11 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234 570 | 0,24% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210 286 | 0,22% | 9 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 266 | 0,21% | 9 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107 858 | 0,11% | 4 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $96 688 | 0,10% | 4 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56 632 | 0,06% | 2 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55 650 | 0,06% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50 734 | 0,05% | 2 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 574 | 0,02% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 376 | 0,02% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 254 | 0,01% | 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8 936 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 474 | 0,00% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 039 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0,00% | 16 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |