PWV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,30%▼ -6,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,60%▼ -6,20%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$76.0M
Trimestre clos le Jul 2026 +$107.5M
12 derniers mois +$244.6M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 53 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Chevron Corp CVX 3,68 ≈$66.8M 323 612 166764100 0.01362 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 3,63 ≈$65.8M 402 670 30233Q108 0.01695 EQUITY USD
Citigroup Inc C 3,39 ≈$61.5M 485 438 172967424 0.02043 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 3,37 ≈$61.0M 762 873 949746101 0.0321 EQUITY USD
AT&T Inc T 3,35 ≈$60.8M 2 510 044 00206R102 0.1056 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 3,32 ≈$60.2M 181 357 46625H100 0.007632 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 3,27 ≈$59.4M 146 266 031162100 0.006155 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 3,27 ≈$59.4M 163 100 91324P102 0.006864 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 3,25 ≈$59.0M 1 287 225 92343V104 0.05417 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 3,24 ≈$58.7M 581 413 254687106 0.02447 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 3,17 ≈$57.4M 356 157 872590104 0.01499 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 3,14 ≈$56.9M 454 657 713448108 0.01913 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 3,08 ≈$55.9M 298 373 617446448 0.01255 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 3,06 ≈$55.5M 1 036 082 060505104 0.0436 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 3,01 ≈$54.6M 61 078 38141G104 0.002571 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,83 ≈$33.2M 81 457 91913Y100 0.003427 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 1,70 ≈$30.8M 117 049 718546104 0.004924 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,53 ≈$27.8M 331 624 247361702 0.01395 EQUITY USD
Devon Energy Corp DVN 1,53 ≈$27.8M 591 132 25179M103 0.02487 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 1,52 ≈$27.5M 474 746 674599105 0.01997 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1,50 ≈$27.3M 896 261 49456B101 0.03771 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1,50 ≈$27.2M 289 247 59156R108 0.01217 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,49 ≈$27.0M 74 981 89417E109 0.003156 EQUITY USD
American Electric Power Co Inc AEP 1,49 ≈$27.0M 225 867 025537101 0.009502 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 1,48 ≈$26.9M 96 603 87612G101 0.004066 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,48 ≈$26.8M 80 819 H1467J104 0.0034 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 1,47 ≈$26.6M 210 343 20825C104 0.008849 EQUITY USD
EOG Resources Inc EOG 1,47 ≈$26.6M 188 767 26875P101 0.007946 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1,46 ≈$26.5M 99 278 125523100 0.004177 EQUITY USD
Target Corp TGT 1,46 ≈$26.5M 169 556 87612E106 0.007137 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 1,46 ≈$26.4M 69 517 036752103 0.002925 EQUITY USD
Energy Transfer LP ET 1,46 ≈$26.4M 1 319 249 29273V100 0.0555 OTHER USD
ONEOK Inc OKE 1,45 ≈$26.3M 302 255 30609A109 0.01272 EQUITY USD
Cencora Inc COR 1,44 ≈$26.1M 84 485 03073E105 0.003556 EQUITY USD
US Bancorp USB 1,41 ≈$25.6M 444 318 902973304 0.01869 EQUITY USD
Diamondback Energy Inc FANG 1,41 ≈$25.6M 138 664 25278X109 0.005837 EQUITY USD
General Motors Co GM 1,41 ≈$25.5M 323 154 37045V100 0.0136 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1,40 ≈$25.4M 551 308 89832Q109 0.02319 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1,40 ≈$25.4M 298 497 126650100 0.01256 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 1,38 ≈$25.0M 408 274 110122108 0.01718 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 1,38 ≈$25.0M 113 599 693475105 0.004779 EQUITY USD
Cummins Inc CMI 1,38 ≈$25.0M 48 417 231021106 0.002037 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 1,37 ≈$24.9M 448 560 05722G100 0.01887 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 1,37 ≈$24.9M 128 235 14040H105 0.005395 EQUITY USD
United Parcel Service Inc UPS 1,36 ≈$24.7M 263 743 911312106 0.0111 EQUITY USD
General Dynamics Corp GD 1,35 ≈$24.4M 73 635 369550108 0.003098 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 1,35 ≈$24.4M 49 471 03076C106 0.002082 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 1,34 ≈$24.4M 33 267 75886F107 0.0014 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1,34 ≈$24.3M 1 987 850 345370860 0.08363 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1,33 ≈$24.1M 107 633 020002101 0.004528 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 31,9%
Energy 25,5%
Health Care 15,0%
Communication Services 13,0%
Industrials 5,6%
Consumer Staples 3,1%
Consumer Discretionary 2,7%
Utilities 1,5%
Retail 1,5%
Autre/Non mappé 0,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03963 → 0.0448 (13,0%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002933 → 0.004265 (45,4%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0004966 → 0.03963 (7881,3%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.002944 → 0.002933 (-0,4%)
29 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.0004966 unités/action
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01167 → 0.002944 (-125,2%)
28 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01165 → -0.01167 (0,2%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.3174 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002263 → -0.01165 (51374,1%)
24 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3182 → 0.3174 (-0,2%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002268 → -0.00002263 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2878 → 0.3182 (10,6%)
23 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01257 → 0.01255 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002238 → -0.00002268 (1,3%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2721 → 0.2878 (5,8%)
21 septembre 2026 Réduit AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Unités/action : 0.009531 → 0.009502 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03389 → 0.2721 (702,9%)
21 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.004542 → 0.004528 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.006174 → 0.006155 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.002089 → 0.002082 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.04373 → 0.0436 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unités/action : 0.01893 → 0.01887 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.01723 → 0.01718 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.02049 → 0.02043 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.00341 → 0.0034 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.004189 → 0.004177 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.002043 → 0.002037 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.005411 → 0.005395 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.008875 → 0.008849 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073E105 Unités/action : 0.003567 → 0.003556 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.0126 → 0.01256 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.01366 → 0.01362 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.01399 → 0.01395 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Unités/action : 0.02454 → 0.02447 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Unités/action : 0.02494 → 0.02487 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.002934 → 0.002925 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Unités/action : 0.007969 → 0.007946 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ET — Energy Transfer LP 29273V100 Unités/action : 0.05567 → 0.0555 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit F — Ford Motor Co 345370860 Unités/action : 0.08388 → 0.08363 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unités/action : 0.005854 → 0.005837 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.003107 → 0.003098 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit GM — General Motors Co 37045V100 Unités/action : 0.01364 → 0.0136 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.002579 → 0.002571 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.007654 → 0.007632 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unités/action : 0.03782 → 0.03771 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R108 Unités/action : 0.01221 → 0.01217 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01261 → 0.01257 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit OKE — ONEOK Inc 30609A109 Unités/action : 0.01276 → 0.01272 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Unités/action : 0.02003 → 0.01997 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.01919 → 0.01913 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.004793 → 0.004779 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PSX — Phillips 66 718546104 Unités/action : 0.004939 → 0.004924 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unités/action : 0.001404 → 0.0014 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit T — AT&T Inc 00206R102 Unités/action : 0.1059 → 0.1056 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Unités/action : 0.02326 → 0.02319 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TGT — Target Corp 87612E106 Unités/action : 0.007158 → 0.007137 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 Unités/action : 0.01503 → 0.01499 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unités/action : 0.004078 → 0.004066 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Unités/action : 0.003165 → 0.003156 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.006884 → 0.006864 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit UPS — United Parcel Service Inc 911312106 Unités/action : 0.01113 → 0.0111 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit USB — US Bancorp 902973304 Unités/action : 0.01875 → 0.01869 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002282 → -0.00002238 (-1,9%)
21 septembre 2026 Réduit VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unités/action : 0.003438 → 0.003427 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Unités/action : 0.05433 → 0.05417 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Unités/action : 0.0322 → 0.0321 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unités/action : 0.017 → 0.01695 (-0,3%)
18 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03772 → 0.03389 (-10,1%)
18 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.0126 → 0.01261 (0,1%)
18 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002257 → -0.00002282 (1,1%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03514 → 0.03772 (7,3%)
17 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002386 → -0.00002257 (-5,4%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03485 → 0.03514 (0,8%)
16 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002399 → -0.00002386 (-0,6%)
16 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000004354 → 0.00000004246 (-2,5%)
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06791 → 0.03485 (-48,7%)
11 septembre 2026 Sorti 9666690D 682680103 Position clôturée — était 0.01276 unités/action
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06513 → 0.06791 (4,3%)
11 septembre 2026 Nouveau OKE — ONEOK Inc 30609A109 Nouvelle position — 0.01276 unités/action
11 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002291 → -0.00002399 (4,7%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01782 → 0.06513 (265,5%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00002291 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01776 → 0.01782 (0,3%)
8 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.01776 unités/action
8 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.003582 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.003602 → -0.003582 (-0,5%)
3 septembre 2026 Sorti ABBV 00287Y109 Position clôturée — était 0.000004658 unités/action
3 septembre 2026 Réduit AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Unités/action : 0.009585 → 0.009531 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.004568 → 0.004542 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.006209 → 0.006174 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.0021 → 0.002089 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.04398 → 0.04373 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unités/action : 0.01904 → 0.01893 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.01733 → 0.01723 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti BNY 064058100 Position clôturée — était 0.00002312 unités/action
3 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.02061 → 0.02049 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti CAH 14149Y108 Position clôturée — était 0.000004789 unités/action
3 septembre 2026 Réduit CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.00343 → 0.00341 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.004213 → 0.004189 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.002055 → 0.002043 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.005442 → 0.005411 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.008935 → 0.008875 (-0,7%)
3 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073E105 Unités/action : 0.003587 → 0.003567 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.01267 → 0.0126 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.01374 → 0.01366 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.01407 → 0.01399 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Unités/action : 0.02468 → 0.02454 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Unités/action : 0.02509 → 0.02494 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti EBAY 278642103 Position clôturée — était 0.00001585 unités/action
3 septembre 2026 Réduit ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.00295 → 0.002934 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Unités/action : 0.008015 → 0.007969 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit ET — Energy Transfer LP 29273V100 Unités/action : 0.05598 → 0.05567 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti EXC 30161N101 Position clôturée — était 0.00002464 unités/action
3 septembre 2026 Réduit F — Ford Motor Co 345370860 Unités/action : 0.08436 → 0.08388 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unités/action : 0.005887 → 0.005854 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.003125 → 0.003107 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit GM — General Motors Co 37045V100 Unités/action : 0.01371 → 0.01364 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.002593 → 0.002579 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti HCA 40412C101 Position clôturée — était 0.000007183 unités/action
3 septembre 2026 Sorti JNJ 478160104 Position clôturée — était 0.00001437 unités/action
3 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.007698 → 0.007654 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unités/action : 0.03803 → 0.03782 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti KO 191216100 Position clôturée — était 0.00001746 unités/action
3 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R108 Unités/action : 0.01227 → 0.01221 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti MO 02209S103 Position clôturée — était 0.00002394 unités/action
3 septembre 2026 Sorti MRK 58933Y105 Position clôturée — était 0.00002394 unités/action
3 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01267 → 0.0126 (-0,6%)
3 septembre 2026 Sorti NEM 651639106 Position clôturée — était 0.000004528 unités/action
3 septembre 2026 Réduit OKE 682680103 Unités/action : 0.01283 → 0.01276 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Unités/action : 0.02015 → 0.02003 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.0193 → 0.01919 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.004821 → 0.004793 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit PSX — Phillips 66 718546104 Unités/action : 0.004979 → 0.004939 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unités/action : 0.001417 → 0.001404 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit T — AT&T Inc 00206R102 Unités/action : 0.1065 → 0.1059 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Unités/action : 0.02339 → 0.02326 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit TGT — Target Corp 87612E106 Unités/action : 0.007213 → 0.007158 (-0,8%)
3 septembre 2026 Réduit TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 Unités/action : 0.01512 → 0.01503 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unités/action : 0.004102 → 0.004078 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 Unités/action : 0.003184 → 0.003165 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 Unités/action : 0.006923 → 0.006884 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit UPS — United Parcel Service Inc 911312106 Unités/action : 0.01119 → 0.01113 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit USB — US Bancorp 902973304 Unités/action : 0.01886 → 0.01875 (-0,6%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.5321 → -0.003602 (-99,3%)
3 septembre 2026 Réduit VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unités/action : 0.003475 → 0.003438 (-1,1%)
3 septembre 2026 Réduit VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 Unités/action : 0.05464 → 0.05433 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 949746101 Unités/action : 0.03238 → 0.0322 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 Unités/action : 0.01709 → 0.017 (-0,6%)
2 septembre 2026 Réduit ABBV 00287Y109 Unités/action : 0.01161 → 0.000004658 (-100,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Unités/action : 0.008088 → 0.009585 (18,5%)
2 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.07582 unités/action
2 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.004982 → 0.004568 (-8,3%)
2 septembre 2026 Nouveau AMGN — Amgen Inc 031162100 Nouvelle position — 0.006209 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Nouvelle position — 0.0021 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.0474 → 0.04398 (-7,2%)
2 septembre 2026 Nouveau BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Nouvelle position — 0.01904 unités/action
2 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.01828 → 0.01733 (-5,2%)
2 septembre 2026 Réduit BNY 064058100 Unités/action : 0.007522 → 0.00002312 (-99,7%)
2 septembre 2026 Augmenté C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.01951 → 0.02061 (5,6%)
2 septembre 2026 Réduit CAH 14149Y108 Unités/action : 0.005295 → 0.000004789 (-99,9%)
2 septembre 2026 Augmenté CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.003267 → 0.00343 (5,0%)
2 septembre 2026 Augmenté CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.003779 → 0.004213 (11,5%)
2 septembre 2026 Nouveau CMI — Cummins Inc 231021106 Nouvelle position — 0.002055 unités/action
2 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.005691 → 0.005442 (-4,4%)
2 septembre 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.009102 → 0.008935 (-1,8%)
2 septembre 2026 Nouveau COR — Cencora Inc 03073E105 Nouvelle position — 0.003587 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.01167 → 0.01267 (8,5%)
2 septembre 2026 Augmenté CVX — Chevron Corp 166764100 Unités/action : 0.0134 → 0.01374 (2,5%)
2 septembre 2026 Augmenté DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unités/action : 0.01336 → 0.01407 (5,3%)
2 septembre 2026 Nouveau DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Nouvelle position — 0.02468 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau DVN — Devon Energy Corp 25179M103 Nouvelle position — 0.02509 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EBAY 278642103 Unités/action : 0.009182 → 0.00001585 (-99,8%)
2 septembre 2026 Augmenté ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.002728 → 0.00295 (8,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EOG — EOG Resources Inc 26875P101 Unités/action : 0.007774 → 0.008015 (3,1%)
2 septembre 2026 Nouveau ET — Energy Transfer LP 29273V100 Nouvelle position — 0.05598 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EXC 30161N101 Unités/action : 0.02305 → 0.00002464 (-99,9%)
2 septembre 2026 Augmenté F — Ford Motor Co 345370860 Unités/action : 0.06911 → 0.08436 (22,1%)
2 septembre 2026 Augmenté FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 Unités/action : 0.005429 → 0.005887 (8,4%)
2 septembre 2026 Augmenté GD — General Dynamics Corp 369550108 Unités/action : 0.00308 → 0.003125 (1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté GM — General Motors Co 37045V100 Unités/action : 0.0133 → 0.01371 (3,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Unités/action : 0.002491 → 0.002593 (4,1%)
2 septembre 2026 Réduit HCA 40412C101 Unités/action : 0.002704 → 0.000007183 (-99,7%)
2 septembre 2026 Réduit JNJ 478160104 Unités/action : 0.01074 → 0.00001437 (-99,9%)
2 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Unités/action : 0.00807 → 0.007698 (-4,6%)
2 septembre 2026 Augmenté KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 Unités/action : 0.03228 → 0.03803 (17,8%)
2 septembre 2026 Réduit KO 191216100 Unités/action : 0.03075 → 0.00001746 (-99,9%)
2 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R108 Unités/action : 0.01274 → 0.01227 (-3,7%)
2 septembre 2026 Réduit MO 02209S103 Unités/action : 0.01466 → 0.00002394 (-99,8%)
2 septembre 2026 Réduit MRK 58933Y105 Unités/action : 0.02067 → 0.00002394 (-99,9%)
2 septembre 2026 Augmenté MS — Morgan Stanley 617446448 Unités/action : 0.01226 → 0.01267 (3,3%)
2 septembre 2026 Réduit NEM 651639106 Unités/action : 0.009506 → 0.000004528 (-100,0%)
2 septembre 2026 Nouveau OKE 682680103 Nouvelle position — 0.01283 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Unités/action : 0.01847 → 0.02015 (9,1%)
2 septembre 2026 Augmenté PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unités/action : 0.01699 → 0.0193 (13,6%)
2 septembre 2026 Augmenté PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 Unités/action : 0.004806 → 0.004821 (0,3%)
2 septembre 2026 Réduit PSX — Phillips 66 718546104 Unités/action : 0.006102 → 0.004979 (-18,4%)
2 septembre 2026 Réduit REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 Unités/action : 0.001677 → 0.001417 (-15,5%)
2 septembre 2026 Nouveau T — AT&T Inc 00206R102 Nouvelle position — 0.1065 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 Unités/action : 0.02179 → 0.02339 (7,3%)
2 septembre 2026 Réduit TGT — Target Corp 87612E106 Unités/action : 0.008469 → 0.007213 (-14,8%)

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Dividendes 86 paiements

08
1,79%Rendement TTM
$1,37Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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22 juin 2026$0,4140
23 mars 2026$0,3400
22 décembre 2025$0,2740
22 septembre 2025$0,2920
23 juin 2025$0,4370
24 mars 2025$0,4090
23 décembre 2024$0,2940
23 septembre 2024$0,3040
24 juin 2024$0,3200
18 mars 2024$0,2630
18 décembre 2023$0,2710
18 septembre 2023$0,2600
20 juin 2023$0,3090
20 mars 2023$0,2540
19 décembre 2022$0,3210
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21 juin 2022$0,2710
21 mars 2022$0,2130
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21 juin 2021$0,1960
22 mars 2021$0,1940
21 décembre 2020$0,2440
21 septembre 2020$0,2480
22 juin 2020$0,2540
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23 décembre 2019$0,2400
23 septembre 2019$0,1880
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18 mars 2019$0,2730
24 décembre 2018$0,1830
24 septembre 2018$0,2250
18 juin 2018$0,2080
19 mars 2018$0,1480
18 décembre 2017$0,2030
18 septembre 2017$0,1770
16 juin 2017$0,1960
17 mars 2017$0,0270
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16 septembre 2016$0,1760
17 juin 2016$0,2150
18 mars 2016$0,1260
18 décembre 2015$0,2120
18 septembre 2015$0,1740
19 juin 2015$0,2050
20 mars 2015$0,1120
19 décembre 2014$0,1880
19 septembre 2014$0,1430
20 juin 2014$0,1510
21 mars 2014$0,1200

Détenteurs institutionnels (13F) 202 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $279 900 492 26,25% 3 694 080 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $172 011 371 16,13% 2 270 178 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62 722 777 5,88% 827 805 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42 778 899 4,01% 564 589 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $37 326 214 3,50% 492 625 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $34 998 165 3,28% 461 900 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $33 976 253 3,19% 448 413 Actions 30 juin 2026
IAG Wealth Partners, LLC $25 008 693 2,35% 330 061 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21 759 818 2,04% 287 183 Actions 30 juin 2026
Atlas Private Wealth Advisors $18 706 673 1,75% 246 888 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $17 005 742 1,60% 224 439 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $16 789 926 1,57% 221 590 Actions 30 juin 2026
SPWM Advisors LLC $16 115 379 1,51% 204 744 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14 864 138 1,39% 196 174 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 392 586 1,16% 163 533 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $12 249 345 1,15% 161 665 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $12 200 693 1,14% 161 023 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 089 840 1,13% 159 560 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $11 792 000 1,11% 155 635 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $10 816 048 1,01% 142 748 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 721 000 0,91% 128 295 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9 628 865 0,90% 127 080 Actions 30 juin 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $7 841 348 0,74% 103 489 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7 774 120 0,73% 102 602 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $7 637 259 0,72% 100 095 Actions 30 septembre 2026
Private Advisor Group, LLC $7 072 157 0,66% 93 337 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $6 560 953 0,62% 86 590 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $6 406 171 0,60% 84 548 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $5 507 942 0,52% 72 693 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $5 317 445 0,50% 85 573 Actions 30 juin 2025
Pathstone Holdings, LLC $5 229 115 0,49% 69 013 Actions 30 juin 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $4 810 896 0,45% 69 013 Actions 31 mars 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $4 800 585 0,45% 63 358 Actions 30 juin 2026
AGH Wealth Advisors, LLC $4 124 249 0,39% 54 415 Actions 30 juin 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $3 988 910 0,37% 52 645 Actions 30 juin 2026
Cooksen Wealth, LLC $3 902 988 0,37% 51 511 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3 759 989 0,35% 49 624 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 746 747 0,35% 48 843 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $3 169 616 0,30% 41 832 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 962 607 0,28% 39 100 Actions 30 juin 2026
Firestone Capital Management $2 830 973 0,27% 37 363 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 735 379 0,26% 35 524 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $2 697 791 0,25% 35 605 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 510 367 0,24% 33 131 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $2 405 091 0,23% 31 742 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 165 730 0,20% 28 583 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $2 109 906 0,20% 27 846 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $2 007 753 0,19% 26 498 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 971 457 0,18% 26 019 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1 828 293 0,17% 24 130 Actions 30 juin 2026
Solutions 4 Wealth, Ltd $1 765 348 0,17% 23 299 Actions 30 juin 2026
WILLNER & HELLER, LLC $1 688 825 0,16% 22 289 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 639 008 0,15% 21 631 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 403 273 0,13% 18 520 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $1 402 521 0,13% 18 510 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 370 001 0,13% 18 080 Actions 30 juin 2026
Evercore Wealth Management, LLC $1 347 342 0,13% 17 782 Actions 30 juin 2026
CPC Advisors, LLC $1 277 331 0,12% 16 858 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 188 553 0,11% 15 686 Actions 30 juin 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1 171 783 0,11% 15 465 Actions 30 juin 2026
71 West Capital Partners $1 164 509 0,11% 15 369 Actions 30 juin 2026
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $1 126 308 0,11% 14 490 Actions 30 juin 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $1 094 116 0,10% 14 440 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 091 632 0,10% 14 407 Actions 30 juin 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $1 080 859 0,10% 14 265 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 077 752 0,10% 14 224 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $1 010 169 0,09% 13 332 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $997 314 0,09% 13 162 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $997 258 0,09% 14 992 Actions 31 décembre 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $996 535 0,09% 13 152 Actions 30 juin 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $975 311 0,09% 12 872 Actions 30 juin 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $960 157 0,09% 12 672 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $894 008 0,08% 11 799 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Retirement, LLC $855 595 0,08% 11 292 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $848 618 0,08% 11 199 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $826 824 0,08% 10 912 Actions 30 juin 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $814 425 0,08% 10 368 Actions 30 juin 2026
MSH Capital Advisors LLC $787 023 0,07% 10 387 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786 493 0,07% 10 380 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $766 565 0,07% 10 117 Actions 30 juin 2026
SimpliFi, Inc. $746 548 0,07% 9 853 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $743 150 0,07% 9 808 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $723 225 0,07% 9 545 Actions 30 juin 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $652 412 0,06% 8 610 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $619 191 0,06% 8 172 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $611 540 0,06% 8 071 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $593 582 0,06% 7 834 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $576 307 0,05% 7 606 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $551 606 0,05% 7 280 Actions 30 juin 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $539 419 0,05% 7 119 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $517 130 0,05% 6 825 Actions 30 juin 2026
RDA Financial Network $515 236 0,05% 6 800 Actions 30 juin 2026
Strategic Investment Advisors / MI $511 484 0,05% 6 750 Actions 30 juin 2026
TCTC Holdings, LLC $496 066 0,05% 6 547 Actions 30 juin 2026
MCF Advisors LLC $492 505 0,05% 6 500 Actions 30 juin 2026
Wedmont Private Capital $484 906 0,05% 6 223 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $481 832 0,05% 6 359 Actions 30 juin 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $458 358 0,04% 6 049 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $449 839 0,04% 5 937 Actions 30 juin 2026
Parker Financial LLC $448 333 0,04% 5 917 Actions 30 juin 2026

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