SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE)
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FCTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,71% | ▲ +3,71% |
| 3M | ▲ +13,73% | ▲ +13,73% |
| 6M | ▲ +13,73% | ▲ +13,73% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +18,39% |
| 1Y | ▲ +12,09% | ▲ +12,19% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +19,70% | ▲ +20,12% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 037833100 | $12.4M | 5,07 | 42 798 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $12.3M | 5,04 | 31 931 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.3M | 5,03 | 21 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $12.3M | 5,03 | 24 104 | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $12.3M | 5,02 | 28 035 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $12.3M | 5,02 | 32 887 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 5,02 | 56 635 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $12.3M | 5,02 | 16 226 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $12.2M | 5,01 | 23 410 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $12.2M | 5,01 | 55 509 | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $12.2M | 5,01 | 50 580 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.2M | 5,01 | 31 363 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $12.2M | 5,00 | 8 843 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $12.2M | 4,99 | 34 114 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $12.2M | 4,99 | 28 131 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $12.1M | 4,96 | 71 318 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $12.1M | 4,96 | 89 405 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $12.1M | 4,95 | 40 090 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.1M | 4,94 | 47 534 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $12.1M | 4,93 | 10 050 | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,0220 |
| 19 mars 2025 | $0,0240 |
| 24 décembre 2024 | $0,0200 |
| 26 septembre 2024 | $0,0260 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $68 063 427 | 84,21% | 2 335 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| THEORY FINANCIAL LLC | $8 220 501 | 10,17% | 281 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 649 132 | 2,04% | 56 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 539 569 | 1,90% | 52 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $516 397 | 0,64% | 17 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $484 858 | 0,60% | 16 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,24% | 6 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 990 | 0,09% | 2 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $43 290 | 0,05% | 1 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $22 666 | 0,03% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $10 749 | 0,01% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $5 842 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 177 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $628 | 0,00% | 21 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $330 | 0,00% | 11 319 | Actions | 30 juin 2026 |