TBLL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,05%▲ +0,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,25%▲ +0,33%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$335.8M
Trimestre clos le Mai 2026 +$137.6M
12 derniers mois +$255.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 98 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
United States Treasury Bill B 2,90 ≈$84.0M 84 248 900 912797UM7 3.07 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,84 ≈$82.3M 82 591 700 912797UY1 3.01 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,32 ≈$67.2M 67 428 000 912797VX2 2.457 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,17 ≈$62.8M 63 128 900 912797SU2 2.301 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,10 ≈$60.9M 61 025 100 912797VP9 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,10 ≈$60.8M 61 025 100 912797VW4 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,09 ≈$60.7M 61 025 100 912797VY0 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,09 ≈$60.5M 61 025 100 912797VJ3 2.224 OTHER USD
United States Treasury Bill B 2,08 ≈$60.4M 60 888 400 912797VH7 2.219 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,95 ≈$56.7M 57 358 600 912797VU8 2.09 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,95 ≈$56.6M 57 177 500 912797VT1 2.084 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,92 ≈$55.8M 56 105 800 912828Z78 2.045 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,86 ≈$53.8M 54 144 600 912797VA2 1.973 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,85 ≈$53.8M 54 144 600 912797VG9 1.973 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,85 ≈$53.6M 54 000 700 912797TC1 1.968 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,79 ≈$52.0M 52 640 000 912797TM9 1.918 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,78 ≈$51.7M 52 686 900 912797UD7 1.92 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,63 ≈$47.1M 47 755 800 912797VV6 1.74 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,60 ≈$46.3M 46 643 100 91282CFB2 1.7 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,55 ≈$45.0M 45 430 200 912797VS3 1.656 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,54 ≈$44.8M 45 000 000 912797VZ7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,53 ≈$44.4M 45 000 000 912797WB9 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,53 ≈$44.3M 45 000 000 912797WC7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,53 ≈$44.3M 45 000 000 912797WD5 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,53 ≈$44.2M 45 000 000 912797WK9 1.64 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,52 ≈$44.2M 45 000 000 912797WL7 1.64 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,47 ≈$42.7M 42 152 800 91282CME8 1.536 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,46 ≈$42.4M 42 131 900 91282CKA8 1.535 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,43 ≈$41.6M 42 181 100 9128282R0 1.537 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,41 ≈$41.0M 41 945 200 912828ZS2 1.529 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,36 ≈$39.6M 40 000 000 912797WP8 1.458 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,36 ≈$39.6M 40 000 000 912797WQ6 1.458 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,36 ≈$39.5M 40 000 000 912797WR4 1.458 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,32 ≈$38.2M 37 728 500 91282CMY4 1.375 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,29 ≈$37.3M 37 541 900 912797WF0 1.368 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,26 ≈$36.6M 36 620 200 912828YX2 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,26 ≈$36.6M 36 622 200 91282CMV0 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,25 ≈$36.3M 36 643 100 91282CFH9 1.335 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,25 ≈$36.3M 36 165 800 91282CKE0 1.318 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,24 ≈$35.9M 35 537 300 91282CNE7 1.295 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,23 ≈$35.5M 35 331 600 912828YQ7 1.288 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,22 ≈$35.3M 35 141 200 91282CEN7 1.281 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,21 ≈$35.1M 34 712 100 91282CKZ3 1.265 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,17 ≈$34.0M 34 178 100 912797WE3 1.246 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,15 ≈$33.3M 33 284 000 91282CLG4 1.213 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,10 ≈$31.8M 32 008 700 91282CEC1 1.166 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,09 ≈$31.7M 31 201 300 91282CJP7 1.137 OTHER USD
United States Treasury Bill B 1,09 ≈$31.5M 31 667 800 912797UZ8 1.154 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,08 ≈$31.4M 31 201 300 912828U24 1.137 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,07 ≈$31.0M 30 489 600 91282CKV2 1.111 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 57,1%
Communication Services 42,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.002141 → 0.004531 (111,7%)
1 octobre 2026 Sorti B 912797SA6 Position clôturée — était 1.883 unités/action
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797SK4 Unités/action : 2.658 → 0.00002915 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797SU2 Unités/action : 2.297 → 2.301 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797TC1 Unités/action : 1.965 → 1.968 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797TM9 Unités/action : 1.916 → 1.918 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797TV9 Unités/action : 0.4097 → 0.4103 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UD7 Unités/action : 0.862 → 1.92 (122,8%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UE5 Unités/action : 0.02825 → 0.02829 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UJ4 Unités/action : 1.901 → 0.000007289 (-100,0%)
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UK1 Unités/action : 2.263 → 0.00002915 (-100,0%)
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UL9 Unités/action : 2.263 → 0.00002915 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UM7 Unités/action : 3.066 → 3.07 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UX3 Unités/action : 0.02701 → 0.02705 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UY1 Unités/action : 3.006 → 3.01 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UZ8 Unités/action : 1.152 → 1.154 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VA2 Unités/action : 1.97 → 1.973 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VF1 Unités/action : 0.004247 → 0.004253 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VG9 Unités/action : 1.97 → 1.973 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VH7 Unités/action : 2.216 → 2.219 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VJ3 Unités/action : 2.221 → 2.224 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VK0 Unités/action : 2.438 → 0.00001458 (-100,0%)
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VM6 Unités/action : 2.306 → 0.00001822 (-100,0%)
1 octobre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VN4 Unités/action : 2.216 → 0.00001458 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VP9 Unités/action : 2.221 → 2.224 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VQ7 Unités/action : 0.0201 → 0.02013 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VR5 Unités/action : 0.8072 → 0.8083 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VS3 Unités/action : 1.653 → 1.656 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VT1 Unités/action : 2.081 → 2.084 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VU8 Unités/action : 2.087 → 2.09 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VV6 Unités/action : 0.2822 → 1.74 (516,6%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VW4 Unités/action : 2.221 → 2.224 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VX2 Unités/action : 2.454 → 2.457 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797VY0 Unités/action : 2.221 → 2.224 (0,1%)
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797VZ7 Nouvelle position — 1.64 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WB9 Nouvelle position — 1.64 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WC7 Nouvelle position — 1.64 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WD5 Nouvelle position — 1.64 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797WE3 Unités/action : 1.244 → 1.246 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797WF0 Unités/action : 1.366 → 1.368 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797WG8 Unités/action : 0.8072 → 0.8083 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797WH6 Unités/action : 1.009 → 1.01 (0,1%)
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WK9 Nouvelle position — 1.64 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WL7 Nouvelle position — 1.64 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797WN3 Unités/action : 0.5677 → 0.5685 (0,1%)
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WP8 Nouvelle position — 1.458 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WQ6 Nouvelle position — 1.458 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WR4 Nouvelle position — 1.458 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 Unités/action : 0.3629 → 0.3634 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 Unités/action : 0.8072 → 1.537 (90,4%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828U24 Unités/action : 1.135 → 1.137 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828V98 Unités/action : 0.6141 → 0.615 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828X88 Unités/action : 0.7763 → 0.7774 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828YQ7 Unités/action : 1.413 → 1.288 (-8,9%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828YU8 Unités/action : 0.3616 → 0.3621 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828YX2 Unités/action : 1.333 → 1.335 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828Z78 Unités/action : 2.042 → 2.045 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828ZB9 Unités/action : 0.49 → 0.4908 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828ZE3 Unités/action : 0.6207 → 0.6216 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828ZN3 Unités/action : 0.7552 → 0.7563 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828ZS2 Unités/action : 1.526 → 1.529 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 Unités/action : 0.06204 → 0.06213 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 Unités/action : 0.7266 → 0.7276 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 Unités/action : 0.6056 → 0.6065 (0,1%)
1 octobre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CDG3 Unités/action : 1.292 → 0.00001093 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CDK4 Unités/action : 1.048 → 1.05 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CDQ1 Unités/action : 0.6205 → 0.6215 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CEC1 Unités/action : 1.165 → 1.166 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CEF4 Unités/action : 0.9134 → 0.9148 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CEN7 Unités/action : 1.279 → 1.281 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CET4 Unités/action : 0.5177 → 0.5184 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CEW7 Unités/action : 0.738 → 0.739 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 Unités/action : 0.6056 → 1.7 (180,7%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 Unités/action : 0.6056 → 1.335 (120,5%)
1 octobre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 Unités/action : 1.815 → 0.00002915 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CJK8 Unités/action : 1.082 → 1.084 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CJP7 Unités/action : 1.135 → 1.137 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CJT9 Unités/action : 0.5298 → 0.5305 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CKA8 Unités/action : 1.533 → 1.535 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CKE0 Unités/action : 1.316 → 1.318 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CKJ9 Unités/action : 0.5034 → 0.5041 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CKR1 Unités/action : 1.035 → 1.036 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CKV2 Unités/action : 1.11 → 1.111 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 Unités/action : 1.263 → 1.265 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 Unités/action : 1.211 → 1.213 (0,1%)
1 octobre 2026 Nouveau T — United States Treasury Note/Bond 91282CLL3 Nouvelle position — 0.7289 unités/action
1 octobre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CLS8 Unités/action : 0.8419 → 0.00002915 (-100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CLY5 Unités/action : 0.7071 → 0.7081 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CME8 Unités/action : 1.534 → 1.536 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CMH1 Unités/action : 0.5304 → 0.5311 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CMP3 Unités/action : 0.2819 → 0.2823 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CMV0 Unités/action : 1.333 → 1.335 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CMY4 Unités/action : 0.2812 → 1.375 (388,9%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CNE7 Unités/action : 1.293 → 1.295 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CNL1 Unités/action : 0.2746 → 0.275 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CNP2 Unités/action : 1.009 → 1.01 (0,1%)
1 octobre 2026 Augmenté T — United States Treasury Note/Bond 91282CNV9 Unités/action : 0.8072 → 0.8083 (0,1%)
1 octobre 2026 Nouveau T — United States Treasury Note/Bond 91282CPB1 Nouvelle position — 1.093 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0002511 → 0.0002515 (0,1%)
30 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06389 → 0.002141 (-96,6%)
30 septembre 2026 Réduit B 912797SA6 Unités/action : 1.892 → 1.883 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797SK4 Unités/action : 2.67 → 2.658 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797SU2 Unités/action : 2.307 → 2.297 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797TC1 Unités/action : 1.974 → 1.965 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797TM9 Unités/action : 1.924 → 1.916 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797TV9 Unités/action : 0.4116 → 0.4097 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UD7 Unités/action : 0.8653 → 0.862 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UE5 Unités/action : 0.02838 → 0.02825 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UJ4 Unités/action : 1.909 → 1.901 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UK1 Unités/action : 2.274 → 2.263 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UL9 Unités/action : 2.274 → 2.263 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UM7 Unités/action : 3.079 → 3.066 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UX3 Unités/action : 0.02713 → 0.02701 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UY1 Unités/action : 3.019 → 3.006 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797UZ8 Unités/action : 1.157 → 1.152 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VA2 Unités/action : 1.979 → 1.97 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VF1 Unités/action : 0.004265 → 0.004247 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VG9 Unités/action : 1.979 → 1.97 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VH7 Unités/action : 2.225 → 2.216 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VJ3 Unités/action : 2.23 → 2.221 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VK0 Unités/action : 2.448 → 2.438 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VM6 Unités/action : 2.316 → 2.306 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VN4 Unités/action : 2.225 → 2.216 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VP9 Unités/action : 2.23 → 2.221 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VQ7 Unités/action : 0.0202 → 0.0201 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VR5 Unités/action : 0.8108 → 0.8072 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VS3 Unités/action : 1.661 → 1.653 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VT1 Unités/action : 2.09 → 2.081 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VU8 Unités/action : 2.096 → 2.087 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VV6 Unités/action : 0.2835 → 0.2822 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VW4 Unités/action : 2.23 → 2.221 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VX2 Unités/action : 2.465 → 2.454 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VY0 Unités/action : 2.23 → 2.221 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797WE3 Unités/action : 1.249 → 1.244 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797WF0 Unités/action : 1.372 → 1.366 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797WG8 Unités/action : 0.8108 → 0.8072 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797WH6 Unités/action : 1.014 → 1.009 (-0,5%)
30 septembre 2026 Nouveau B — United States Treasury Bill 912797WN3 Nouvelle position — 0.5677 unités/action
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 Unités/action : 0.3645 → 0.3629 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 Unités/action : 0.8108 → 0.8072 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828U24 Unités/action : 1.14 → 1.135 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828V98 Unités/action : 0.6165 → 0.6141 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828X88 Unités/action : 0.7797 → 0.7763 (-0,4%)
30 septembre 2026 Sorti T 912828YG9 Position clôturée — était 0.00000731 unités/action
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828YQ7 Unités/action : 1.419 → 1.413 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828YU8 Unités/action : 0.3635 → 0.3616 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828YX2 Unités/action : 1.338 → 1.333 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828Z78 Unités/action : 2.051 → 2.042 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828ZB9 Unités/action : 0.4924 → 0.49 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828ZE3 Unités/action : 0.6237 → 0.6207 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828ZN3 Unités/action : 0.7584 → 0.7552 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828ZS2 Unités/action : 1.533 → 1.526 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 Unités/action : 0.06231 → 0.06204 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 Unités/action : 0.7297 → 0.7266 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 Unités/action : 0.6081 → 0.6056 (-0,4%)
30 septembre 2026 Sorti T 91282CCZ2 Position clôturée — était 0.00001096 unités/action
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CDG3 Unités/action : 1.298 → 1.292 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CDK4 Unités/action : 1.053 → 1.048 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CDQ1 Unités/action : 0.6236 → 0.6205 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CEC1 Unités/action : 1.17 → 1.165 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CEF4 Unités/action : 0.9172 → 0.9134 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CEN7 Unités/action : 1.285 → 1.279 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CET4 Unités/action : 0.5199 → 0.5177 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CEW7 Unités/action : 0.7413 → 0.738 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 Unités/action : 0.6081 → 0.6056 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 Unités/action : 0.6081 → 0.6056 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CJC6 Unités/action : 1.823 → 1.815 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CJK8 Unités/action : 1.087 → 1.082 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CJP7 Unités/action : 1.14 → 1.135 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CJT9 Unités/action : 0.5323 → 0.5298 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CKA8 Unités/action : 1.54 → 1.533 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CKE0 Unités/action : 1.322 → 1.316 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CKJ9 Unités/action : 0.5052 → 0.5034 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CKR1 Unités/action : 1.039 → 1.035 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CKV2 Unités/action : 1.115 → 1.11 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CKZ3 Unités/action : 1.269 → 1.263 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CLG4 Unités/action : 1.216 → 1.211 (-0,4%)
30 septembre 2026 Sorti T 91282CLP4 Position clôturée — était 0.00000731 unités/action
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CLS8 Unités/action : 0.8452 → 0.8419 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CLY5 Unités/action : 0.7102 → 0.7071 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CME8 Unités/action : 1.541 → 1.534 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CMH1 Unités/action : 0.5329 → 0.5304 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CMP3 Unités/action : 0.2831 → 0.2819 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CMV0 Unités/action : 1.338 → 1.333 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CMY4 Unités/action : 0.2827 → 0.2812 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CNE7 Unités/action : 1.299 → 1.293 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CNL1 Unités/action : 0.2758 → 0.2746 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CNP2 Unités/action : 1.014 → 1.009 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 91282CNV9 Unités/action : 0.8108 → 0.8072 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0002522 → 0.0002511 (-0,4%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06287 → 0.06389 (1,6%)
29 septembre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UE5 Unités/action : 0.02822 → 0.02838 (0,6%)
29 septembre 2026 Augmenté B — United States Treasury Bill 912797UX3 Unités/action : 0.02685 → 0.02713 (1,0%)
29 septembre 2026 Sorti B 912797VE4 Position clôturée — était 0.00002002 unités/action
29 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VF1 Unités/action : 0.004674 → 0.004265 (-8,7%)
29 septembre 2026 Réduit B — United States Treasury Bill 912797VV6 Unités/action : 0.2838 → 0.2835 (-0,1%)
29 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912810FA1 Unités/action : 0.3649 → 0.3645 (-0,1%)
29 septembre 2026 Réduit T 912828YG9 Unités/action : 0.00000801 → 0.00000731 (-8,7%)
29 septembre 2026 Réduit T — United States Treasury Note/Bond 912828ZV5 Unités/action : 0.06254 → 0.06231 (-0,4%)
29 septembre 2026 Réduit T 91282CCZ2 Unités/action : 0.00001201 → 0.00001096 (-8,7%)

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Dividendes 92 paiements

08
3,60%Rendement TTM
$3,80Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,3160
24 août 2026$0,2960
20 juillet 2026$0,3070
22 juin 2026$0,3160
18 mai 2026$0,3160
20 avril 2026$0,2690
23 mars 2026$0,2960
23 février 2026$0,3230
20 janvier 2026$0,3300
22 décembre 2025$0,3470
24 novembre 2025$0,3340
20 octobre 2025$0,3530
22 septembre 2025$0,3530
18 août 2025$0,3540
21 juillet 2025$0,3780
23 juin 2025$0,3720
19 mai 2025$0,3290
21 avril 2025$0,3540
24 mars 2025$0,3640
24 février 2025$0,3750
21 janvier 2025$0,3950
23 décembre 2024$0,3740
18 novembre 2024$0,4150
21 octobre 2024$0,4330
23 septembre 2024$0,4430
19 août 2024$0,4750
22 juillet 2024$0,4570
24 juin 2024$0,4410
20 mai 2024$0,4380
22 avril 2024$0,4340
18 mars 2024$0,4390
20 février 2024$0,4630
22 janvier 2024$0,4550
18 décembre 2023$0,4930
20 novembre 2023$0,4700
23 octobre 2023$0,4500
18 septembre 2023$0,4310
21 août 2023$0,4420
24 juillet 2023$0,4340
20 juin 2023$0,3860
22 mai 2023$0,3970
24 avril 2023$0,3740
20 mars 2023$0,3720
21 février 2023$0,3170
23 janvier 2023$0,3250
19 décembre 2022$0,3940
21 novembre 2022$0,2610
24 octobre 2022$0,2310
19 septembre 2022$0,2180
22 août 2022$0,1220

Détenteurs institutionnels (13F) 142 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Invesco Ltd. $606 353 858 31,62% 5 743 619 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $168 717 673 8,80% 1 598 159 Actions 30 juin 2026
F/m Investments LLC $109 206 675 5,70% 1 034 448 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $106 274 202 5,54% 1 006 673 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $73 922 844 3,86% 700 226 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $71 486 831 3,73% 677 151 Actions 30 juin 2026
AWM CAPITAL, LLC $65 449 039 3,41% 619 959 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $61 531 597 3,21% 582 851 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $48 526 054 2,53% 459 658 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $39 918 650 2,08% 378 125 Actions 30 juin 2026
Convergence Financial, LLC $36 156 483 1,89% 342 489 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $33 524 337 1,75% 317 556 Actions 30 juin 2026
CPR Investments Inc. $32 862 624 1,71% 311 288 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $32 206 555 1,68% 305 073 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25 723 425 1,34% 243 662 Actions 30 juin 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $23 886 883 1,25% 226 266 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22 974 072 1,20% 217 619 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20 166 350 1,05% 191 023 Actions 30 juin 2026
DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC $18 826 731 0,98% 178 334 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $17 510 596 0,91% 165 867 Actions 30 juin 2026
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $15 751 876 0,82% 149 109 Actions 30 septembre 2025
First Command Advisory Services, Inc. $15 229 221 0,79% 144 257 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14 975 316 0,78% 141 855 Actions 30 juin 2026
Clear Retirement Advice LLC $12 872 257 0,67% 121 931 Actions 30 juin 2026
Private Advisory Group LLC $12 287 398 0,64% 116 391 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12 033 819 0,63% 113 989 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $11 935 175 0,62% 113 055 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11 055 728 0,58% 104 724 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $10 891 232 0,57% 103 166 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $10 694 532 0,56% 101 303 Actions 30 juin 2026
One Day In July LLC $10 687 379 0,56% 101 235 Actions 30 juin 2026
FIRST HORIZON CORP $9 633 474 0,50% 91 252 Actions 30 juin 2026
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $8 796 744 0,46% 83 326 Actions 30 juin 2026
MATAURO, LLC $8 223 576 0,43% 77 897 Actions 30 juin 2026
Quaker Wealth Management, LLC $7 217 399 0,38% 68 366 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6 987 409 0,36% 66 187 Actions 30 juin 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $6 353 810 0,33% 60 144 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $5 868 214 0,31% 55 586 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $4 444 708 0,23% 42 102 Actions 30 juin 2026
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $4 434 890 0,23% 42 009 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4 359 302 0,23% 41 293 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 249 567 0,22% 40 204 Actions 30 juin 2026
Blueprint Investment Partners LLC $4 221 667 0,22% 39 989 Actions 30 juin 2026
KINTRA WEALTH, LLC $4 119 990 0,21% 38 956 Actions 30 juin 2026
Spartan Planning & Wealth Management $3 809 416 0,20% 36 084 Actions 30 juin 2026
EdgeRock Capital LLC $3 795 247 0,20% 35 950 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3 341 713 0,17% 31 654 Actions 30 juin 2026
Vertex Planning Partners, LLC $3 276 523 0,17% 74 960 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2 987 948 0,16% 28 303 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $2 895 139 0,15% 27 424 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $2 778 814 0,14% 26 322 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $2 762 767 0,14% 26 170 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 643 367 0,14% 25 039 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 535 158 0,13% 24 014 Actions 30 juin 2026
Bulwark Capital Corp $2 255 397 0,12% 21 364 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $2 170 860 0,11% 20 563 Actions 30 juin 2026
Barton Investment Management $2 056 504 0,11% 19 480 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 963 021 0,10% 18 595 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 771 086 0,09% 16 776 Actions 30 juin 2026
WRAPMANAGER INC $1 601 602 0,08% 15 171 Actions 30 juin 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1 549 874 0,08% 14 681 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 502 715 0,08% 14 237 Actions 30 juin 2026
Core Wealth Partners LLC $1 494 487 0,08% 14 156 Actions 30 juin 2026
Clarius Group, LLC $1 405 093 0,07% 13 314 Actions 31 mars 2025
Sovereign Financial Group, Inc. $1 307 062 0,07% 12 381 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $1 271 485 0,07% 12 044 Actions 30 juin 2026
RWWM, INC. $1 233 480 0,06% 11 684 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1 219 017 0,06% 11 547 Actions 30 juin 2026
Councilor Wealth, LLC $1 193 283 0,06% 11 303 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 189 072 0,06% 11 264 Actions 30 juin 2026
Fiduciary Trust Co $1 185 234 0,06% 11 227 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 178 480 0,06% 11 163 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1 116 510 0,06% 10 576 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $1 087 371 0,06% 10 300 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 082 936 0,06% 10 258 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 050 000 0,05% 9 944 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1 023 029 0,05% 9 690 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $983 670 0,05% 9 315 Actions 30 juin 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $966 536 0,05% 9 155 Actions 30 juin 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $919 003 0,05% 8 705 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $903 645 0,05% 8 554 Actions 30 septembre 2025
StoneX Group Inc. $892 787 0,05% 8 456 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $863 965 0,05% 8 184 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $831 470 0,04% 7 876 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $803 861 0,04% 7 597 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $766 016 0,04% 7 256 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $693 062 0,04% 6 565 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $659 938 0,03% 6 251 Actions 30 juin 2026
Valley Financial Group, Inc. $628 854 0,03% 5 957 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $623 708 0,03% 5 908 Actions 30 juin 2026
Astra Wealth Partners LLC $568 811 0,03% 5 388 Actions 30 juin 2026
Orin Green Financial, LLC $542 736 0,03% 5 141 Actions 30 juin 2026
Accurate Wealth Management, LLC $519 009 0,03% 4 910 Actions 30 juin 2026
PFG Advisors $511 412 0,03% 4 844 Actions 30 juin 2026
NORTHERN TRUST CORP $449 306 0,02% 4 256 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $443 605 0,02% 4 202 Actions 30 juin 2026
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $436 667 0,02% 4 136 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $426 714 0,02% 4 042 Actions 30 juin 2026
Caldwell Trust Co $414 785 0,02% 3 929 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $391 576 0,02% 3 709 Actions 30 juin 2026

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