Répartition sectorielle

04
Financials 22,0%
Technology 3,3%
Energy 2,6%
Communication Services 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Industrials 0,1%
Retail 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 69,5%

Portefeuille complet 42 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $80 745 550 22,35% 918 816 $5 761 626 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66 583 395 18,43% 133 063 $7 234 912 Hausse ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 842 997 11,03% 1 046 847 $4 270 493 Hausse ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 408 071 8,42% 576 347 $1 055 605 Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 408 844 8,14% 945 622 $2 263 984 Hausse ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $14 291 197 3,96% 282 994 $916 219 Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 599 525 3,49% 237 235 $598 383 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 925 058 3,30% 39 361 $1 917 483 Hausse ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10 635 015 2,94% 291 131 $491 514 Hausse ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $9 158 129 2,54% 338 563 $-487 987 Hausse ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8 017 156 2,22% 44 257 $-1 116 870 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 646 592 1,56% 19 514 $446 658 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 768 980 1,32% 34 881 $-352 945 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 505 370 1,25% 13 764 $347 169 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 309 939 1,19% 21 540 $-311 800 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 275 887 1,18% 25 796 $-324 404 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $3 098 708 0,86% 9 161 $310 583 Hausse ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 628 751 0,73% 1 346 $-78 358 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 556 568 0,71% 18 687 $89 302 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 089 594 0,58% 5 914 $234 289 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 944 657 0,54% 5 148 $-327 755 Baisse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 594 258 0,44% 26 395 $401 582 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 515 001 0,42% 3 602 $-92 778 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 386 257 0,38% 3 879 $86 642 Hausse ×4
SPY SPY $960 405 0,27% 1 286 $60 227
C Citigroup, Inc. Common Stock $880 628 0,24% 6 292 $-460 898 Baisse ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662 138 0,18% 19 890 $-107 730 Hausse ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580 823 0,16% 10 750 $44 183
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $473 000 0,13% 4 400 $17 292
VOO Vanguard S&P 500 ETF $437 570 0,12% 637 $28 336 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434 112 0,12% 6 080 $-220 765
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $322 536 0,09% 1 480 $110 798 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307 935 0,09% 1 292 $36 573 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $289 395 0,08% 782 $18 382 Baisse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $284 790 0,08% 3 000 $-119 306 Baisse ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $279 208 0,08% 14 300 $-572
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $271 992 0,08% 5 600 $-220 429 Baisse ×3
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $250 121 0,07% 2 785 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225 294 0,06% 3 910 $-99 469 Baisse ×3
XLU XLU $214 005 0,06% 4 720 $-3 209
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 300 0,06% 500 Option de vente Hausse ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $209 138 0,06% 3 750

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPYM $80 745 550 22,35% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $66 583 395 18,43% en hausse ×6
FNDA $39 842 997 11,03% en hausse ×3
QQQM $11 925 058 3,30% en hausse ×3
XOM $4 768 980 1,32% en hausse ×3
JPM $4 505 370 1,25% en hausse ×6
CVX $4 275 887 1,18% en hausse ×3
AXP $3 098 708 0,86% en hausse ×3
AEP $2 556 568 0,71% en hausse ×4
GOOGL $1 386 257 0,38% en hausse ×4
IBIT $662 138 0,18% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VSAT $250 121 2 785 0,07%
TSLA $210 300 500 0,06%
PRFZ $209 138 3 750 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +8K +$7.2M
SPYM A acheté plus +9K +$5.8M
FNDA A acheté plus +17K +$4.3M
FNDX A acheté plus +10K +$2.3M
QQQM A acheté plus +1K +$1.9M
GLTR A acheté plus +4K -$1.1M
FNDF A acheté plus +6K +$1.1M
KNG A acheté plus +11K +$916K
XLE A acheté plus +22K +$598K
BUFR A acheté plus +3K +$492K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 30 septembre 2025 15 253 $8 414 364 24,0%
VZ 31 décembre 2025 16 254 $714 363 12,5%
BUD 31 décembre 2025 11 490 $684 919 15,3%
T 31 mars 2026 17 520 $435 197 -16,2%
AMZN 30 septembre 2025 1 356 $297 557 14,7%
UAL 31 mars 2026 2 501 $279 662 21,7%
DIS 30 septembre 2025 2 132 $264 389 -10,6%
PRFZ 31 mars 2026 4 550 $208 800
SCHD 30 septembre 2025 7 771 $205 932 21,6%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX) 30 septembre 2025 10 000 $21 100 -82,7%