Solitude Financial Services
CIK 1839890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $361.2M
- Positions
- 42
- Au
- 30 juin 2026
#4 636 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.1%
Valeur du portefeuille TQ : +6.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,60%
- Poids des 25 principales participations
- 98,25%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 8,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,49% Achats estimés $10 853 023 · Ventes $1 712 550
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 10
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,3%
Financials
2,7%
Energy
2,6%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
87,9%
Portefeuille complet 42 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $80 745 550 | 22,35% | 918 816 | $5 761 626 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $66 583 395 | 18,43% | 133 063 | $7 234 912 | Hausse ×6 | ||
| FNDA | $39 842 997 | 11,03% | 1 046 847 | $4 270 493 | Hausse ×3 | ||
| FNDF | $30 408 071 | 8,42% | 576 347 | $1 055 605 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $29 408 844 | 8,14% | 945 622 | $2 263 984 | Hausse ×2 | ||
| KNG | $14 291 197 | 3,96% | 282 994 | $916 219 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $12 599 525 | 3,49% | 237 235 | $598 383 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 925 058 | 3,30% | 39 361 | $1 917 483 | Hausse ×3 | ||
| BUFR | $10 635 015 | 2,94% | 291 131 | $491 514 | Hausse ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $9 158 129 | 2,54% | 338 563 | $-487 987 | Hausse ×1 | ||
| GLTR | $8 017 156 | 2,22% | 44 257 | $-1 116 870 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 646 592 | 1,56% | 19 514 | $446 658 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 768 980 | 1,32% | 34 881 | $-352 945 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 505 370 | 1,25% | 13 764 | $347 169 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 309 939 | 1,19% | 21 540 | $-311 800 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 275 887 | 1,18% | 25 796 | $-324 404 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 098 708 | 0,86% | 9 161 | $310 583 | Hausse ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $2 628 751 | 0,73% | 1 346 | $-78 358 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 556 568 | 0,71% | 18 687 | $89 302 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 089 594 | 0,58% | 5 914 | $234 289 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 944 657 | 0,54% | 5 148 | $-327 755 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 594 258 | 0,44% | 26 395 | $401 582 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 515 001 | 0,42% | 3 602 | $-92 778 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 386 257 | 0,38% | 3 879 | $86 642 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $960 405 | 0,27% | 1 286 | $60 227 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $880 628 | 0,24% | 6 292 | $-460 898 | Baisse ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $662 138 | 0,18% | 19 890 | $-107 730 | Hausse ×6 | ||
| PRF | $580 823 | 0,16% | 10 750 | $44 183 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $473 000 | 0,13% | 4 400 | $17 292 | |||
| VOO | $437 570 | 0,12% | 637 | $28 336 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $434 112 | 0,12% | 6 080 | $-220 765 | |||
| VTV | $322 536 | 0,09% | 1 480 | $110 798 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307 935 | 0,09% | 1 292 | $36 573 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $289 395 | 0,08% | 782 | $18 382 | Baisse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $284 790 | 0,08% | 3 000 | $-119 306 | Baisse ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $279 208 | 0,08% | 14 300 | $-572 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $271 992 | 0,08% | 5 600 | $-220 429 | Baisse ×3 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $250 121 | 0,07% | 2 785 | Hausse ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $225 294 | 0,06% | 3 910 | $-99 469 | Baisse ×3 | ||
| XLU XLU | $214 005 | 0,06% | 4 720 | $-3 209 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210 300 | 0,06% | 500 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $209 138 | 0,06% | 3 750 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $80 745 550 | 22,35% | en hausse ×3 |
| BRKB | $66 583 395 | 18,43% | en hausse ×6 |
| FNDA | $39 842 997 | 11,03% | en hausse ×3 |
| QQQM | $11 925 058 | 3,30% | en hausse ×3 |
| XOM | $4 768 980 | 1,32% | en hausse ×3 |
| JPM | $4 505 370 | 1,25% | en hausse ×6 |
| CVX | $4 275 887 | 1,18% | en hausse ×3 |
| AXP | $3 098 708 | 0,86% | en hausse ×3 |
| AEP | $2 556 568 | 0,71% | en hausse ×4 |
| GOOGL | $1 386 257 | 0,38% | en hausse ×4 |
| IBIT | $662 138 | 0,18% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BRKB | A acheté plus | +8K | +$7.2M |
| SPYM | A acheté plus | +9K | +$5.8M |
| FNDA | A acheté plus | +17K | +$4.3M |
| FNDX | A acheté plus | +10K | +$2.3M |
| QQQM | A acheté plus | +1K | +$1.9M |
| GLTR | A acheté plus | +4K | -$1.1M |
| FNDF | A acheté plus | +6K | +$1.1M |
| KNG | A acheté plus | +11K | +$916K |
| XLE | A acheté plus | +22K | +$598K |
| BUFR | A acheté plus | +3K | +$492K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 septembre 2025 | 15 253 | $8 414 364 | |
| VZ | 31 décembre 2025 | 16 254 | $714 363 | 21,3% |
| BUD | 31 décembre 2025 | 11 490 | $684 919 | 21,6% |
| T | 31 mars 2026 | 17 520 | $435 197 | -12,6% |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 1 356 | $297 557 | 18,4% |
| UAL | 31 mars 2026 | 2 501 | $279 662 | 28,4% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 2 132 | $264 389 | -7,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 600 | $242 304 | 30,5% |
| PRFZ | 31 mars 2026 | 4 550 | $208 800 | |
| VTV | 31 mars 2025 | 1 224 | $207 223 | Ne suit plus |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 7 771 | $205 932 | Ne suit plus |
| BAC | 31 mars 2025 | 4 656 | $204 631 | 53,5% |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 10 000 | $21 100 | Ne suit plus |