Répartition sectorielle

04
Financials 6,8%
Utilities 4,5%
Technology 2,5%
Energy 0,6%
Retail 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,1%
Autre/Non mappé 84,9%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20 777 409 13,07% 251 390 $-244 055 Baisse ×1
SPY SPY $12 903 467 8,12% 17 279 $2 014 366 Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $11 058 952 6,96% 261 998 $-241 274 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 809 341 6,80% 21 602 $440 971 Baisse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9 225 415 5,80% 223 646 $666 549 Hausse ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $8 865 761 5,58% 178 099 $-1 081 584 Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8 524 157 5,36% 107 860 $-44 414 Baisse ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6 797 717 4,28% 49 687 $206 066 Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 694 853 4,21% 192 326 $857 089 Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 009 490 3,78% 125 853 $882 398 Hausse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $3 456 604 2,17% 66 872 $553 272 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 752 263 1,73% 86 795 $211 867 Hausse ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $2 728 229 1,72% 20 922 $199 128 Baisse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 715 289 1,71% 33 069 $-259 626 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 592 934 1,63% 89 535 $345 455 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 518 473 1,58% 50 139 $327 111 Hausse ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $2 486 798 1,56% 48 972 $1 355 103 Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 448 165 1,54% 6 646 $-401 215 Hausse ×2
IJH iShares Trust $2 195 302 1,38% 28 470 $147 542 Baisse ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1 765 376 1,11% 23 551 $259 739 Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1 644 736 1,03% 20 072 $471 743 Hausse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 371 722 0,86% 13 969 $56 144 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 329 471 0,84% 4 595 $167 246 Hausse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 274 304 0,80% 31 691 $202 940 Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1 237 914 0,78% 15 034 $157 440 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 125 974 0,71% 9 068 $155 488 Hausse ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1 114 775 0,70% 26 714 $142 804 Hausse ×1
IVV iShares Trust $995 088 0,63% 1 329 $330 284 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983 450 0,62% 4 915 $110 176 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $917 775 0,58% 27 121 $127 740
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $857 587 0,54% 10 644 $128 437 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $849 927 0,53% 3 900 $87 690 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $782 250 0,49% 1 139 $191 527 Hausse ×6
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $777 226 0,49% 5 066 $146 712
QLD ProShares Ultra QQQ $775 911 0,49% 8 019 $286 756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696 615 0,44% 1 442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668 331 0,42% 1 792 $2 688 Baisse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $663 993 0,42% 25 382 $68 983 Hausse ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $650 492 0,41% 13 458 $105 336 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $629 538 0,40% 6 934 $80 387 Baisse ×1
WINN Harbor ETF Trust $604 559 0,38% 18 619 $318 018 Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $548 206 0,34% 7 036 $1 489 Hausse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $544 327 0,34% 13 384 $49 630 Baisse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $535 389 0,34% 10 585 $48 862 Hausse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $507 278 0,32% 16 814 $-87 724 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $494 494 0,31% 5 625 $81 124 Hausse ×1
MGMT Unified Series Trust $463 379 0,29% 9 093 $133 431 Hausse ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $461 074 0,29% 15 364 $-47 109 Baisse ×1
FELV Fidelity Covington Trust $459 752 0,29% 11 468 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $456 928 0,29% 1 600 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $437 435 0,28% 1 182 $138 405 Hausse ×2
DLN WisdomTree Trust $397 320 0,25% 4 125 $28 834
BIL SPDR SERIES TRUST $394 968 0,25% 4 310 $59 932 Hausse ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $366 272 0,23% 5 436 $84 257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362 316 0,23% 2 650 $-86 513 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341 596 0,21% 2 699 $-10 702 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332 476 0,21% 1 395 $39 024 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326 477 0,21% 924 $61 131 Baisse ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $319 251 0,20% 11 333 $104 740 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $317 580 0,20% 3 792 $27 994 Baisse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $308 031 0,19% 3 479 $21 257
COWZ Pacer Funds Trust $306 895 0,19% 4 934 $-1 776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305 195 0,19% 1 841 $-80 502 Baisse ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $297 942 0,19% 5 100 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295 679 0,19% 980 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $278 670 0,18% 6 282 $42 868 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267 204 0,17% 1 477 $22 831 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253 937 0,16% 2 443 $-68 639 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $243 349 0,15% 1 028 $-102 561 Baisse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $224 400 0,14% 4 400 Hausse ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $218 845 0,14% 2 924 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $217 142 0,14% 4 061 $-59 575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215 298 0,14% 1 504
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $211 849 0,13% 616 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAI $9 225 415 5,80% en hausse ×6
DFSD $6 009 490 3,78% en hausse ×6
DFUS $1 644 736 1,03% en hausse ×4
DFAE $1 274 304 0,80% en hausse ×3
VO $857 587 0,54% en hausse ×6
VOO $782 250 0,49% en hausse ×6
WINN $604 559 0,38% en hausse ×3
MGMT $463 379 0,29% en hausse ×4
DUK $341 596 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ALAB $696 615 1 442 0,44%
FELV $459 752 11 468 0,29%
FTEC $456 928 1 600 0,29%
FUTY $297 942 5 100 0,19%
KLAC $295 679 980 0,19%
JMST $224 400 4 400 0,14%
VGHY $218 845 2 924 0,14%
EMR $215 298 1 504 0,14%
VV $211 849 616 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +535 +$2.0M
DUSB A acheté plus +27K +$1.4M
VUSB Réduit -22K -$1.1M
DFSD A acheté plus +19K +$882K
SCHV A acheté plus +924 +$857K
DFAI A acheté plus +4K +$667K
DFAU A acheté plus +3K +$553K
DFUS A acheté plus +4K +$472K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -35 +$441K
GLD A acheté plus +24 -$401K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VGIT 30 septembre 2025 5 738 $343 190
JPM 31 mars 2026 921 $296 765 13,2%
ET 30 septembre 2025 15 917 $288 582 Ne suit plus
ALAB 31 mars 2026 1 377 $229 078 221,2%
TLT 30 juin 2026 2 580 $223 660
DFIP 31 mars 2026 5 264 $218 744
GS 31 mars 2026 247 $217 061 5,9%
EMR 31 mars 2026 1 602 $212 617 23,2%
CACI 30 juin 2026 390 $212 109 34,3%
EFA 31 mars 2026 2 134 $204 928
XOM 30 juin 2025 1 713 $203 762 51,5%
XLV 31 mars 2026 1 302 $201 567 13,4%