Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.7%

Annualisé : +19.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,0%
Retail 19,8%
Industrials 15,2%
Healthcare 13,2%
Financials 9,7%
Utilities 6,5%
Communication Services 4,9%
Energy 3,4%
Consumer products 3,3%
Consumer Staples 1,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 1,8%

Portefeuille complet 53 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26 524 670 9,38% 45 661 $12 666 907 Baisse ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17 999 749 6,36% 77 219 $3 917 127 Baisse ×5
V Visa Inc. $17 105 953 6,05% 49 858 $2 476 781 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16 183 865 5,72% 17 300 $-1 048 645 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 890 649 5,62% 62 569 $591 027 Baisse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13 818 814 4,89% 39 010 $437 953 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 730 060 4,85% 47 450 $1 696 163 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 657 252 4,83% 38 216 $2 664 983 Baisse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 339 467 4,72% 144 853 $674 027 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10 732 924 3,79% 91 915 $124 910 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 365 067 3,66% 80 662 $916 889 Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 412 041 3,33% 4 731 $3 159 232 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 401 127 3,32% 64 110 $140 537 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 705 301 3,08% 52 518 $-2 164 191 Baisse ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8 233 836 2,91% 260 482 $-3 690 347 Baisse ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 523 900 2,66% 156 650 $255 340
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 874 358 2,43% 13 738 $308 360 Hausse ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6 690 675 2,37% 44 221 $363 073 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 402 569 2,26% 70 560 $-756 969 Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 693 258 2,01% 21 050 $214 284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4 953 681 1,75% 48 108 $-2 505 680 Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 592 142 1,62% 78 903 $1 149 896 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 316 575 1,53% 53 114 $268 890 Baisse ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4 248 009 1,50% 22 555 $502 300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 034 718 1,43% 32 423 $-2 376 196 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 184 487 1,13% 2 655 $742 498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 852 233 0,65% 9 257 $239 033 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,53% 2 $61 420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 437 615 0,51% 1 350 $481 194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 432 501 0,51% 1 053 $283 878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 404 246 0,50% 4 290 $130 827 Baisse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 302 381 0,46% 13 245 $82 252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 297 350 0,46% 2 500 $102 568 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 016 282 0,36% 1 345 $-147 627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984 831 0,35% 19 243 $-270 357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795 600 0,28% 2 925 $85 936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744 175 0,26% 1 995 $24 194 Hausse ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674 521 0,24% 12 875 $-23 730 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635 171 0,22% 15 372 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470 756 0,17% 1 300 $13 351
SO Southern Company (The) Common Stock $445 052 0,16% 4 650 $-3 766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403 615 0,14% 6 989 $59 756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357 224 0,13% 4 070 $-20 798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315 371 0,11% 707 $103 254 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303 864 0,11% 860 $57 164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273 327 0,10% 775 $18 437
OEF iShares Trust $256 109 0,09% 700 $33 460
SCI Service Corporation International Common Stock $243 072 0,09% 3 200 $-20 960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225 737 0,08% 1 650 $9 455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223 317 0,08% 6 075 $-6 561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214 578 0,08% 650 Hausse ×1
SPY SPY $205 362 0,07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205 152 0,07% 1 134 $-5 491 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MRK $10 365 067 3,66% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DVN $635 171 15 372 0,22%
TRV $214 578 650 0,08%
SPY $205 362 275 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -22K +$12.7M
WSM Réduit -18 +$3.9M
TSCO Réduit -3K -$3.7M
ASML Réduit -3 +$3.2M
GOOGL Réduit -10 +$2.7M
LDOS A acheté plus +144 -$2.5M
V A acheté plus +1K +$2.5M
ACN A acheté plus +92 -$2.4M
CVX Réduit -17 -$2.2M
AAPL A acheté plus +33 +$1.7M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 50 476 $6 507 871 -31,3%
HLI 31 mars 2026 34 375 $5 987 781 -11,6%
CGNX 30 septembre 2025 150 006 $4 758 190 42,1%
BX 31 mars 2026 24 398 $3 760 708 -2,9%
SLB 30 juin 2025 22 825 $954 075 48,8%
CTRA 30 juin 2026 21 964 $771 815 Ne suit plus
SPY 31 mars 2026 325 $221 624 Ne suit plus