Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $234.6M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#5 928 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.8%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 85,13%
- Poids des 25 principales participations
- 96,17%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 4,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,19% Achats estimés $7 702 138 · Ventes $4 795 119
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 5
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
83,2%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108 368 136 | 46,19% | 157 778 | $17 668 356 | Hausse ×4 | ||
| ITOT | $34 074 759 | 14,52% | 207 432 | $2 704 693 | Baisse ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18 615 169 | 7,93% | 140 459 | $2 817 244 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $9 394 313 | 4,00% | 38 153 | $2 612 748 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $7 075 515 | 3,02% | 99 305 | $884 034 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $6 576 481 | 2,80% | 110 175 | $753 142 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $4 476 053 | 1,91% | 12 096 | $-1 686 146 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 063 983 | 1,73% | 11 502 | $788 086 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $3 892 178 | 1,66% | 46 983 | $580 817 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 187 258 | 1,36% | 4 268 | $420 253 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 142 094 | 1,34% | 8 424 | $73 519 | Hausse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3 094 139 | 1,32% | 29 976 | $548 864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 420 127 | 1,03% | 6 772 | $501 255 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $2 337 674 | 1,00% | 24 205 | $244 295 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 251 690 | 0,96% | 7 782 | $339 999 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 006 347 | 0,86% | 8 418 | $283 954 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 598 667 | 0,68% | 15 644 | $200 168 | Hausse ×2 | ||
| VB | $1 407 919 | 0,60% | 4 644 | $191 769 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $1 380 606 | 0,59% | 5 835 | $125 796 | |||
| VT | $1 339 386 | 0,57% | 8 534 | $159 111 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 110 683 | 0,47% | 5 551 | $213 008 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $1 065 493 | 0,45% | 12 722 | $110 094 | Hausse ×1 | ||
| SPYX | $958 370 | 0,41% | 15 686 | $126 580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908 587 | 0,39% | 1 613 | $5 194 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $857 647 | 0,37% | 35 528 | $-326 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760 973 | 0,32% | 2 218 | $99 974 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $752 087 | 0,32% | 1 503 | $40 954 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $732 776 | 0,31% | 26 454 | $78 039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729 743 | 0,31% | 1 735 | $102 229 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $585 155 | 0,25% | 780 | $75 338 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540 978 | 0,23% | 1 653 | $70 118 | Hausse ×5 | ||
| MGK | $514 283 | 0,22% | 5 850 | $84 401 | Hausse ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486 210 | 0,21% | 17 477 | $22 895 | |||
| SCHB | $477 562 | 0,20% | 16 490 | $63 653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443 460 | 0,19% | 602 | $95 883 | |||
| VV | $409 253 | 0,17% | 1 190 | $53 621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399 247 | 0,17% | 3 399 | $142 113 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $389 698 | 0,17% | 4 524 | $60 358 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $326 018 | 0,14% | 2 728 | $88 158 | Hausse ×1 | ||
| GBTC | $278 369 | 0,12% | 6 115 | $-44 275 | |||
| SPTM | $265 743 | 0,11% | 2 927 | $34 334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263 610 | 0,11% | 1 010 | $-173 526 | Baisse ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227 411 | 0,10% | 2 035 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $207 653 | 0,09% | 2 750 | $-34 787 | |||
| IGM | $206 111 | 0,09% | 1 260 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $108 368 136 | 46,19% | en hausse ×4 |
| VXF | $9 394 313 | 4,00% | en hausse ×3 |
| VEA | $7 075 515 | 3,02% | en hausse ×4 |
| VWO | $6 576 481 | 2,80% | en hausse ×4 |
| SPY | $3 187 258 | 1,36% | en hausse ×6 |
| IEFA | $2 337 674 | 1,00% | en hausse ×4 |
| VB | $1 407 919 | 0,60% | en hausse ×4 |
| VT | $1 339 386 | 0,57% | en hausse ×6 |
| JPM | $540 978 | 0,23% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227 411 | 2 035 | 0,10% |
| IGM | $206 111 | 1 260 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +6K | +$17.7M |
| NBN | Réduit | -126 | +$2.8M |
| ITOT | Réduit | -13K | +$2.7M |
| VXF | A acheté plus | +5K | +$2.6M |
| VTI | Réduit | -7K | -$1.7M |
| VEA | A acheté plus | +3K | +$884K |
| GOOG | A acheté plus | +82 | +$788K |
| VWO | A acheté plus | +2K | +$753K |
| IEMG | Réduit | -490 | +$581K |
| ONEQ | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$549K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 mars 2026 | 9 527 | $1 049 399 | |
| SHY | 31 mars 2026 | 11 046 | $914 830 | |
| GBIL | 31 mars 2026 | 9 085 | $907 955 | Ne suit plus |
| SJNK | 31 mars 2026 | 33 296 | $843 055 | Ne suit plus |
| SHYG | 31 mars 2026 | 10 885 | $466 640 | Ne suit plus |
| FLTR | 31 mars 2026 | 16 850 | $429 338 | Ne suit plus |
| HYLB | 31 mars 2026 | 11 097 | $408 703 | Ne suit plus |
| FLRN | 31 mars 2026 | 9 422 | $289 538 | Ne suit plus |
| CEF | 31 décembre 2025 | 5 500 | $201 795 | Ne suit plus |
| GGN | 31 décembre 2025 | 22 131 | $114 085 | Ne suit plus |
| RGEN | 30 septembre 2025 | 5 456 | $679 | 34,7% |
| VGT | 31 mars 2025 | 341 | $212 | Ne suit plus |
| SPTM | 31 mars 2025 | 2 927 | $209 | Ne suit plus |