Westchester Capital Management, Inc.
CIK 1390063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $555.4M
- Positions
- 46
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,49%
- Poids des 25 principales participations
- 96,24%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 20,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,96% Achats estimés $5 070 838 · Ventes $13 550 993
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 26
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 46 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $59 429 939 | 10,70% | 55 808 | $17 728 566 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 156 584 | 7,95% | 152 601 | $4 389 758 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 671 165 | 6,60% | 102 614 | $6 886 275 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $28 733 395 | 5,17% | 57 422 | $1 275 714 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $28 257 000 | 5,09% | 240 567 | $8 744 201 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27 809 068 | 5,01% | 245 533 | $-3 432 438 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 192 785 | 4,90% | 72 899 | $-80 230 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 860 045 | 4,84% | 82 058 | $2 323 277 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 828 581 | 4,65% | 102 641 | $3 287 265 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $25 488 236 | 4,59% | 176 255 | $3 574 784 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $25 194 677 | 4,54% | 180 439 | $16 830 725 | Baisse ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $21 690 485 | 3,91% | 83 284 | $522 400 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $19 744 939 | 3,56% | 88 590 | $-1 010 843 | Baisse ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $18 024 312 | 3,25% | 197 635 | $5 033 825 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 173 156 | 2,91% | 118 294 | $-4 283 259 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $16 075 501 | 2,89% | 31 554 | $-3 380 417 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 155 660 | 2,73% | 59 675 | $329 641 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $15 054 105 | 2,71% | 55 692 | $-985 145 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 677 636 | 2,46% | 38 782 | $822 313 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 204 050 | 1,84% | 42 813 | $1 375 485 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $7 759 634 | 1,40% | 99 190 | $-1 019 917 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $7 366 780 | 1,33% | 47 024 | $-1 258 121 | Hausse ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7 036 845 | 1,27% | 46 500 | $-400 134 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 652 702 | 1,20% | 276 275 | $-1 255 412 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 301 701 | 0,77% | 44 693 | $-145 079 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 557 176 | 0,64% | 6 315 | $3 136 660 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2 463 031 | 0,44% | 118 987 | $-1 069 343 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 248 011 | 0,40% | 11 235 | $288 627 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 241 114 | 0,40% | 10 353 | $180 556 | |||
| IVV | $2 168 785 | 0,39% | 2 896 | $277 089 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 100 460 | 0,38% | 15 513 | $-162 426 | Hausse ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $1 960 709 | 0,35% | 5 228 | $119 114 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $841 831 | 0,15% | 3 818 | $-93 365 | Baisse ×4 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $710 455 | 0,13% | 52 783 | $-129 239 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $405 496 | 0,07% | 543 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $353 020 | 0,06% | 514 | $28 550 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $314 084 | 0,06% | 1 912 | $41 758 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292 612 | 0,05% | 6 911 | $-54 320 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $223 245 | 0,04% | 660 | $23 608 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $219 349 | 0,04% | 2 988 | $-687 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $190 798 | 0,03% | 540 | $35 894 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $166 589 | 0,03% | 1 005 | $-41 346 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $135 536 | 0,02% | 1 715 | $-412 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $133 569 | 0,02% | 2 295 | $-780 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $117 760 | 0,02% | 1 449 | $7 564 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $17 094 | 0,00% | 300 | $2 469 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $405 496 | 543 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.