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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.68%▼ -6.68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.37%▼ -6.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$10K
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.5M
पिछला 12 महीने -$1.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 44 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
First American Government Obligations Fund 31846V336 $10.9M 7.67 10920046 STIV US
KLA CORP 482480100 $4.4M 3.11 14694 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $4.2M 2.96 12854 EC US
ASML Holding NV · $4.1M 2.90 2074 EC NL
Morgan Stanley 617446448 $4.0M 2.83 19241 EC US
Amgen Inc 031162100 $3.7M 2.63 10352 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $3.7M 2.58 8839 EC US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $3.5M 2.49 96267 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $3.5M 2.44 181930 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.4M 2.39 26485 EC US
Eaton Corp PLC · $3.3M 2.34 7833 EC IE
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $3.3M 2.33 3286 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $3.3M 2.33 7699 EC US
Trane Technologies PLC · $3.3M 2.32 6738 EC IE
Cincinnati Financial Corp 172062101 $3.2M 2.28 17548 EC US
Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 $3.2M 2.27 25167 RE US
Novartis AG 66987V109 $3.2M 2.25 20422 EC CH
Edison International 281020107 $3.2M 2.23 42585 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $3.1M 2.19 8264 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $3.1M 2.18 34338 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $3.0M 2.12 22098 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $3.0M 2.12 19364 RE US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $3.0M 2.11 13432 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $3.0M 2.11 11728 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $3.0M 2.08 8949 EC US
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $2.9M 2.04 23970 EC CA
Waste Management Inc 94106L109 $2.9M 2.04 13059 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.9M 2.01 39839 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.8M 1.96 15123 EC US
Paychex Inc 704326107 $2.8M 1.93 28011 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.7M 1.91 37401 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $2.7M 1.89 24994 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $2.7M 1.89 21871 EC US
Garmin Ltd · $2.6M 1.83 10965 EC CH
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $2.6M 1.82 65585 EC CA
SLB Ltd 806857108 $2.6M 1.80 55146 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.5M 1.78 11625 EC US
BANK OZK 06417N103 $2.5M 1.73 47380 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.4M 1.72 57736 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $2.4M 1.72 5328 EC US
Restaurant Brands International Inc 76131D103 $2.4M 1.69 33176 EC CA
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $2.3M 1.64 13089 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $2.3M 1.63 27595 EC US
Hershey Co/The 427866108 $2.2M 1.52 12334 EC US

लाभांश 21 भुगतान

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1.52%TTM यील्ड
$0.61TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.1650
30 मार्च 2026$0.2410
23 दिसमबर 2025$0.2020
29 सितमबर 2025$0.1610
27 जून 2025$0.1550
28 मार्च 2025$0.1610
30 दिसमबर 2024$0.1230
27 सितमबर 2024$0.1310
27 जून 2024$0.1670
26 मार्च 2024$0.1030
19 दिसमबर 2023$0.1440
27 सितमबर 2023$0.1590
28 जून 2023$0.1320
29 मार्च 2023$0.1760
29 दिसमबर 2022$0.2490
12 सितमबर 2022$0.1740
13 जून 2022$0.2060
14 मार्च 2022$0.0980
30 दिसमबर 2021$0.1900
13 सितमबर 2021$0.0940
14 जून 2021$0.0330

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Freedom Day Solutions, LLC $125571988 97.77% 3130043 शेयर 30 जून 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $765176 0.60% 19073 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $714546 0.56% 17811 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $331000 0.26% 8239 शेयर 30 जून 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $275690 0.21% 6872 शेयर 30 जून 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $248453 0.19% 6193 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $230271 0.18% 5523 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $223212 0.17% 5564 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $55952 0.04% 1394 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $19698 0.02% 491 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2956 0.00% 74 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

फंडAUM
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M