EA Series Trust (STRV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077125 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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5 जून 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 5 जून 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.67% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▲ +10.18% | ▲ +10.51% |
| 6M | ▲ +9.17% | ▲ +9.80% |
| YTD | ▲ +9.80% | ▲ +10.12% |
| 1Y | ▲ +26.21% | ▲ +27.72% |
| 3Y | ▲ +77.24% | ▲ +83.71% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 15 सितमबर 2022 से | ▲ +94.88% | ▲ +103.45% |
- अस्थिरता 1Y
- 12.44%
- अस्थिरता 3 साल
- 15.11%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -19.18%
- 19 फ़रवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 0.98
- शार्प 1 साल*
- 1.94
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$18.6M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$15.4M
- पिछला 12 महीने
- +$36.1M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 505 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0.13 | 2840 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.2M | 0.13 | 4043 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.2M | 0.13 | 12489 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.2M | 0.13 | 13207 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.2M | 0.13 | 3073 | EC | US |
| CRH PLC | — | $1.2M | 0.13 | 11454 | EC | IE |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.2M | 0.13 | 9103 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.2M | 0.13 | 5492 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 0.12 | 13912 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.2M | 0.12 | 8903 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.2M | 0.12 | 4747 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.1M | 0.12 | 15420 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 0.12 | 3886 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.1M | 0.12 | 2607 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.1M | 0.12 | 975 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 0.12 | 4246 | EC | US |
| Aon PLC | — | $1.1M | 0.12 | 3498 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.1M | 0.12 | 2294 | EC | LU |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.1M | 0.12 | 32763 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $1.1M | 0.11 | 3962 | EC | LR |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.1M | 0.11 | 3714 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.1M | 0.11 | 3726 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.1M | 0.11 | 11443 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.0M | 0.11 | 5015 | EC | IE |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0.11 | 10779 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.0M | 0.11 | 19805 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.0M | 0.11 | 22729 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.0M | 0.11 | 3623 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.0M | 0.11 | 37404 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.0M | 0.11 | 16781 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $1.0M | 0.11 | 8821 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $1.0M | 0.11 | 2951 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.0M | 0.11 | 5644 | RE | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.0M | 0.11 | 4888 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.0M | 0.11 | 3505 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $988K | 0.10 | 5298 | RE | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $985K | 0.10 | 5822 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $984K | 0.10 | 11751 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $969K | 0.10 | 287 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $944K | 0.10 | 7788 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $934K | 0.10 | 4582 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $920K | 0.10 | 2930 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $920K | 0.10 | 2370 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $914K | 0.10 | 4219 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $905K | 0.10 | 3609 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $904K | 0.10 | 4359 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $900K | 0.09 | 9962 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $900K | 0.09 | 5996 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $900K | 0.09 | 825 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $897K | 0.09 | 12378 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
1.18%
TTM यील्ड
$0.57
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2100 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1203 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1246 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1170 |
| 27 जून 2025 | $0.1365 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0845 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1179 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1066 |
| 27 जून 2024 | $0.1039 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0993 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1133 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0899 |
| 28 जून 2023 | $0.0811 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0864 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0901 |
संस्थागत मालिक (13F) 153 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45543781 | 10.39% | 941766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27932140 | 6.37% | 578305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26572866 | 6.06% | 615113 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23708597 | 5.41% | 490861 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21657807 | 4.94% | 448402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18899185 | 4.31% | 391287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18399918 | 4.20% | 380950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14803671 | 3.38% | 306494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13843652 | 3.16% | 292430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $13462429 | 3.07% | 278725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11652664 | 2.66% | 277643 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11278608 | 2.57% | 233512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10187250 | 2.32% | 210916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9021719 | 2.06% | 186785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8653098 | 1.97% | 179376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8645833 | 1.97% | 179003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8626312 | 1.97% | 178599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7509392 | 1.71% | 155447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7341225 | 1.68% | 151992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7170000 | 1.64% | 148444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7160025 | 1.63% | 148241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6702606 | 1.53% | 138770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6501105 | 1.48% | 134598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $5303871 | 1.21% | 109811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5217351 | 1.19% | 108020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4620672 | 1.05% | 95666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4129070 | 0.94% | 85488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3946786 | 0.90% | 81714 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3719713 | 0.85% | 77013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3663845 | 0.84% | 75856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3628929 | 0.83% | 75618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $3533758 | 0.81% | 73163 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3266740 | 0.75% | 67634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2647742 | 0.60% | 54819 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2622835 | 0.60% | 54303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2231893 | 0.51% | 46209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2208960 | 0.50% | 45734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2059029 | 0.47% | 42630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1863390 | 0.43% | 38579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1708178 | 0.39% | 35366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1611622 | 0.37% | 33360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $1506641 | 0.34% | 35898 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1492470 | 0.34% | 30900 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $1435175 | 0.33% | 29793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1432530 | 0.33% | 29659 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1370851 | 0.31% | 28382 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1226165 | 0.28% | 25386 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1145121 | 0.26% | 31756 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1102882 | 0.25% | 22834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1097656 | 0.25% | 22726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $1096089 | 0.25% | 26116 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1072548 | 0.24% | 22206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1068467 | 0.24% | 22121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1037774 | 0.24% | 21486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1021304 | 0.23% | 21145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1009006 | 0.23% | 20890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985455 | 0.22% | 20403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945463 | 0.22% | 19575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935764 | 0.21% | 19374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902117 | 0.21% | 18677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893374 | 0.20% | 18496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869772 | 0.20% | 18008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823620 | 0.19% | 17052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796191 | 0.18% | 16484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729910 | 0.17% | 15112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715517 | 0.16% | 15003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673809 | 0.15% | 13950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661746 | 0.15% | 13876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594766 | 0.14% | 12314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579600 | 0.13% | 12000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558590 | 0.13% | 11565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548060 | 0.13% | 11347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524441 | 0.12% | 10858 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502948 | 0.11% | 10413 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501780 | 0.11% | 10389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488732 | 0.11% | 10119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487830 | 0.11% | 10100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487062 | 0.11% | 10084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473191 | 0.11% | 9848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465950 | 0.11% | 9647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464743 | 0.11% | 9622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454066 | 0.10% | 9307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449842 | 0.10% | 10413 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419727 | 0.10% | 8690 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417470 | 0.10% | 8643 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413715 | 0.09% | 8566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411647 | 0.09% | 8523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406825 | 0.09% | 8423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396688 | 0.09% | 8213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392727 | 0.09% | 8131 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361864 | 0.08% | 7492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341580 | 0.08% | 7072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325784 | 0.07% | 6745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322451 | 0.07% | 6676 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315264 | 0.07% | 6527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $295875 | 0.07% | 6126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argentarii, LLC | $267617 | 0.06% | 5376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264109 | 0.06% | 5468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256672 | 0.06% | 5314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243046 | 0.06% | 5032 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |