Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| YTD | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0.10 | 630733 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.4380 |
| 29 जून 2026 | $0.0290 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0660 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1340 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1490 |
| 27 जून 2025 | $0.0550 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1390 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3060 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1190 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99.01% | 13553115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0.58% | 79502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0.19% | 26486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0.08% | 10974 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0.07% | 8926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0.06% | 8640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |