Sequoia Global Value ETF (SFGV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.52% | ▼ -3.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.92% | ▼ -2.92% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 524 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $184K | 0.02 | 4695 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $184K | 0.02 | 12512 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $183K | 0.02 | 5068 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $183K | 0.02 | 4688 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $183K | 0.02 | 2080 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $183K | 0.02 | 2746 | EC | NL |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $182K | 0.02 | 8131 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $182K | 0.02 | 2269 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $182K | 0.02 | 5552 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $182K | 0.02 | 7025 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $182K | 0.02 | 6797 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $182K | 0.02 | 5788 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $181K | 0.02 | 17321 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $181K | 0.02 | 10541 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $181K | 0.02 | 12439 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $180K | 0.02 | 2565 | EC | BM |
| Winmark Corp | 974250102 | $180K | 0.02 | 476 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $180K | 0.02 | 4761 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $179K | 0.02 | 2178 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $179K | 0.02 | 2016 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $178K | 0.02 | 8212 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $177K | 0.02 | 945 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $177K | 0.02 | 18473 | RE | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $177K | 0.02 | 990 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $176K | 0.02 | 8542 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $176K | 0.02 | 7595 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $176K | 0.02 | 32559 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $176K | 0.02 | 26521 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $175K | 0.02 | 554 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $175K | 0.02 | 5197 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | · | $174K | 0.02 | 15169 | EC | BM |
| TTEC Holdings Inc | 89854H102 | $174K | 0.02 | 63881 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $174K | 0.02 | 9808 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $173K | 0.02 | 17478 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $173K | 0.02 | 2734 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $172K | 0.02 | 34157 | RE | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $172K | 0.02 | 4414 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $171K | 0.01 | 8012 | EC | BM |
| Hub Group Inc | 443320106 | $171K | 0.01 | 4117 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $170K | 0.01 | 5172 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $169K | 0.01 | 4105 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $169K | 0.01 | 10248 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $169K | 0.01 | 6309 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $167K | 0.01 | 3639 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $167K | 0.01 | 5511 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $165K | 0.01 | 7243 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $164K | 0.01 | 3907 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $163K | 0.01 | 15885 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $163K | 0.01 | 15569 | RE | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $162K | 0.01 | 5897 | EC | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2120 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0910 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1770 |
| 27 जून 2025 | $0.1660 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2310 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1680 |
| 27 जून 2024 | $0.1400 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0680 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 99.07% | 31470764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6573909 | 0.59% | 187339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0.12% | 38634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0.10% | 32191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0.05% | 16226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0.03% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0.02% | 7274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0.01% | 4687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0.00% | 98 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0.00% | 80834 | शेयर | 30 जून 2026 |