EA Series Trust (SFGV)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000082843 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.1B
- होल्डिंग्स
- 524
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 51.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 26.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$2.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$6.0M
- पिछला 12 महीने
- -$49.6M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 524 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0.01 | 4814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0.01 | 27758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0.01 | 10787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0.01 | 3021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0.01 | 15139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0.01 | 11072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0.01 | 5770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $158K | 0.01 | 14054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0.01 | 3609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0.01 | 1125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0.01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0.01 | 6400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $154K | 0.01 | 4806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0.01 | 5314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0.01 | 36689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0.01 | 3870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0.01 | 42938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0.01 | 36164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $144K | 0.01 | 12026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0.01 | 1240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0.01 | 4474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0.01 | 7486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0.01 | 21963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 15758 | DE | US |
पृष्ठ 11
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
46.6%
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 54.71% | 31470764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carlson Capital Management | $909299830 | 45.05% | 33332105 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0.07% | 38634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1129614 | 0.06% | 32191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0.06% | 32191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0.03% | 16226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0.02% | 9121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0.01% | 7274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0.01% | 4687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0.00% | 98 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0.00% | 80834 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |