Cambria Endowment Style ETF (ENDW)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.16% | ▼ -2.71% |
| 3M | ▲ +5.44% | ▲ +6.94% |
| 6M | ▲ +5.44% | ▲ +6.94% |
| YTD | ▲ +10.44% | ▲ +12.01% |
| 1Y | ▲ +12.68% | ▲ +15.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +41.66% | ▲ +46.45% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 73 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $346K | 0.24 | 1662 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $333K | 0.23 | 1191 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $325K | 0.23 | 630 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $273K | 0.19 | 2693 | EC | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $268K | 0.19 | 423 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255K | 0.18 | 1130 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $253K | 0.18 | 1322 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $244K | 0.17 | 819 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $239K | 0.17 | 216 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $232K | 0.16 | 1029 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $219K | 0.15 | 486 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $213K | 0.15 | 980 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $202K | 0.14 | 639 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $200K | 0.14 | 191 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $148K | 0.10 | 813 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $148K | 0.10 | 2866 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $147K | 0.10 | 748 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $138K | 0.10 | 1610 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $134K | 0.09 | 934 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $134K | 0.09 | 929 | EC | US |
| Siemens AG | 826197501 | $133K | 0.09 | 846 | EC | DE |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $131K | 0.09 | 738 | EC | US |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | · | $79K | 0.06 | 391 | DIR | US |
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1630 |
| 29 जून 2026 | $0.1510 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1550 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3470 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1820 |
| 27 जून 2025 | $0.0600 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61958353 | 62.28% | 1827130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11356567 | 11.41% | 339594 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11217651 | 11.28% | 335440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6178825 | 6.21% | 184765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3636610 | 3.66% | 108745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2735494 | 2.75% | 81799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558888 | 0.56% | 16712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431798 | 0.43% | 12912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385416 | 0.39% | 11525 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368325 | 0.37% | 11014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347637 | 0.35% | 10395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306894 | 0.31% | 9177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5259 | 0.01% | 157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2938 | 0.00% | 87858 | शेयर | 30 जून 2026 |