Matrix Advisors Value ETF (MAVF)
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प्रदर्शन 29 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.09% | ▼ -1.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.55% | ▼ -1.55% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.1M | 7.80 | 19992 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.7M | 6.34 | 15404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.7M | 6.26 | 19607 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $5.2M | 5.76 | 17817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.7M | 5.17 | 19630 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $4.1M | 4.53 | 5671 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.8M | 4.20 | 6761 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $3.5M | 3.89 | 14295 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.4M | 3.75 | 10378 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.2M | 3.49 | 38206 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.1M | 3.44 | 14129 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.9M | 3.24 | 37537 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 3.24 | 21674 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.8M | 3.10 | 7742 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $2.8M | 3.09 | 13876 | EC | IE |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.8M | 3.08 | 13344 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.8M | 3.06 | 45922 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.8M | 3.04 | 48149 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 3.04 | 14884 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 3.01 | 2698 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 2.71 | 100138 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.4M | 2.67 | 4821 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.3M | 2.58 | 2337070 | STIV | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $2.2M | 2.46 | 54333 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $2.0M | 2.20 | 46136 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.9M | 2.11 | 6425 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.9M | 2.07 | 12951 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $589K | 0.65 | 2257 | EC | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.5150 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY | $54219317 | 97.17% | 400490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $508632 | 0.91% | 3757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $289000 | 0.52% | 2133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $243959 | 0.44% | 1802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $236784 | 0.42% | 1749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $202406 | 0.36% | 1495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $59298 | 0.11% | 438 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $36689 | 0.07% | 271 | शेयर | 30 जून 2026 |