Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.49% | ▼ -6.28% |
| 3M | ▲ +26.56% | ▲ +27.25% |
| 6M | ▲ +26.56% | ▲ +27.25% |
| YTD | ▲ +29.79% | ▲ +30.50% |
| 1Y | ▲ +30.46% | ▲ +31.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +40.78% | ▲ +42.56% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 82 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.2M | 1.19 | 26137 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $2.1M | 1.18 | 26313 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $2.1M | 1.17 | 10910 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2.1M | 1.16 | 25775 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $2.1M | 1.16 | 38167 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $2.1M | 1.15 | 50657 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.1M | 1.15 | 35050 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.1M | 1.15 | 46842 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.1M | 1.14 | 68168 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $2.1M | 1.13 | 24654 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $2.1M | 1.13 | 25933 | EC | BM |
| Doximity Inc | 26622P107 | $2.1M | 1.13 | 98433 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $2.1M | 1.13 | 83607 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.1M | 1.13 | 41187 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $2.0M | 1.12 | 38924 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $2.0M | 1.12 | 58119 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $2.0M | 1.12 | 15188 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $2.0M | 1.12 | 57512 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $2.0M | 1.12 | 112793 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.0M | 1.10 | 34760 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $2.0M | 1.09 | 13487 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $2.0M | 1.09 | 77331 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $2.0M | 1.09 | 44390 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2.0M | 1.09 | 11732 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $2.0M | 1.08 | 98167 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | · | $1.9M | 1.06 | 103717 | EC | MH |
| Maplebear Inc | 565394103 | $1.9M | 1.05 | 43139 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.9M | 1.05 | 81806 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.8M | 0.98 | 84978 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.8M | 0.97 | 289 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $1.7M | 0.94 | 24320 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $371K | 0.20 | 370762 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0770 |
| 29 जून 2026 | $0.0470 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0470 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1260 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0660 |
| 27 जून 2025 | $0.0050 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156616668 | 97.83% | 4870406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1645335 | 1.03% | 51166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1303697 | 0.81% | 40304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518950 | 0.32% | 16138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0.00% | 4990 | शेयर | 30 जून 2026 |