Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092527 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$26.59
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.34 (+1.28%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.56 – $31.91
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $39.0M
- होल्डिंग्स
- 20
- तिथि अनुसार
- 29 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 69.62%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 3M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 6M | ▼ -13.17% | ▼ -13.17% |
| YTD | ▲ +0.52% | ▲ +0.52% |
| 1Y | ▼ -0.51% | ▼ -0.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 12 जून 2025 से | ▲ +8.35% | ▲ +8.37% |
- अस्थिरता 1Y
- 24.35%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.08
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$1.3M
- पिछला 12 महीने
- +$24.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 20 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12.84 | 5011128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11.11 | 142959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8.96 | 9680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7.42 | 48063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7.40 | 43774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5.80 | 16563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4.38 | 5872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4.19 | 102477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3.86 | 87613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3.66 | 55590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3.65 | 8137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3.65 | 28453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3.39 | 17507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3.38 | 76464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3.37 | 98806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3.05 | 16477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2.81 | 14041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2.71 | 13893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2.41 | 3341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2.02 | 144309 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
36.5%
Consumer Discretionary
15.0%
Retail
11.8%
Logistics & Transportation
3.6%
Health Care
3.6%
Energy
3.4%
अन्य/अनमैप्ड
26.1%
लाभांश 1 भुगतान
0.02%
TTM यील्ड
$0.01
TTM भुगतान / शेयर
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0050 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406309 | 100.00% | 14734 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… लीवरेज्ड/इनवर्स | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |