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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.21%▲ +1.21%
3M▲ +15.69%▲ +15.69%
6M▲ +15.69%▲ +15.69%
YTD▲ +15.21%▲ +15.21%
1Y▲ +18.38%▲ +18.67%
3Y··
5Y··
अधिकतम12 सितमबर 2025 से▲ +20.37%▲ +20.67%
अस्थिरता 1Y22.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.36

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.5M
पिछला 10 महीने +$75.7M सित 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 518 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Trane Technologies PLC · $95K 0.17 193 EC IE
ServiceNow Inc 81762P102 $93K 0.17 940 EC US
Cummins Inc 231021106 $91K 0.17 128 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $91K 0.16 337 EC US
Southern Co/The 842587107 $90K 0.16 940 EC US
Newmont Corp 651639106 $89K 0.16 957 EC US
Medtronic PLC · $88K 0.16 1129 EC IE
McKesson Corp 58155Q103 $88K 0.16 116 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $87K 0.16 564 EC US
Equinix Inc 29444U700 $87K 0.16 83 RE US
Waste Management Inc 94106L109 $86K 0.16 387 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $86K 0.16 594 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $83K 0.15 658 EC US
Johnson Controls International plc · $82K 0.15 564 EC IE
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $82K 0.15 332 EC US
Synopsys Inc 871607107 $81K 0.15 182 EC US
CSX Corp 126408103 $80K 0.15 1692 EC US
US Bancorp 902973304 $79K 0.14 1316 EC US
Adobe Inc 00724F101 $77K 0.14 376 EC US
Comcast Corp 20030N101 $77K 0.14 3135 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $77K 0.14 1034 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $77K 0.14 1222 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $76K 0.14 197 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $76K 0.14 340 EC US
3M Co 88579Y101 $76K 0.14 470 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $73K 0.13 282 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $73K 0.13 622 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $72K 0.13 282 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $71K 0.13 497 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $71K 0.13 658 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $71K 0.13 53 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $70K 0.13 199 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $70K 0.13 422 EC US
Accenture PLC · $70K 0.13 564 EC IE
Constellation Energy Corp 21037T109 $70K 0.13 282 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $70K 0.13 188 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $69K 0.13 752 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $69K 0.13 313 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $69K 0.13 752 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $69K 0.12 199 EC US
Ecolab Inc 278865100 $68K 0.12 243 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $67K 0.12 400 EC US
Teradyne Inc 880770102 $67K 0.12 138 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $66K 0.12 200 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $66K 0.12 129 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $65K 0.12 1128 EC US
General Motors Co 37045V100 $65K 0.12 846 EC US
United Rentals Inc 911363109 $65K 0.12 57 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $64K 0.12 470 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $64K 0.12 393 RE US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 34.2%
Communication Services 10.9%
Financials 10.0%
Industrials 8.8%
Health Care 8.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 4.8%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.22%TTM यील्ड
$0.07TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
True North Advisors, LLC $3955862 82.09% 134958 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $491797 10.21% 16778 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $197122 4.09% 6725 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $174000 3.61% 5922 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box E… $12.7B
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3.6B
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Val… $2.4B
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
STXF Strive 500 ETF $1.1B
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF $705.1M
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitati… $531.7M

आकार में समान

फंडAUM
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
CCRP Columbia Corporate Bond ETF $55.3M
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $54.8M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.8M