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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.21%▲ +1.21%
3M▲ +15.69%▲ +15.69%
6M▲ +15.69%▲ +15.69%
YTD▲ +15.21%▲ +15.21%
1Y▲ +18.38%▲ +18.67%
3Y··
5Y··
अधिकतम12 सितमबर 2025 से▲ +20.37%▲ +20.67%
अस्थिरता 1Y22.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.36

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.5M
पिछला 10 महीने +$75.7M सित 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 518 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CRH PLC · $64K 0.12 600 EC IE
Phillips 66 718546104 $64K 0.12 376 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $63K 0.11 282 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $63K 0.11 282 RE US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $63K 0.11 232 EC US
Aon PLC · $62K 0.11 188 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $62K 0.11 282 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $62K 0.11 188 EC US
Cigna Group/The 125523100 $62K 0.11 225 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $62K 0.11 501 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $61K 0.11 470 EC US
Flex Ltd · $61K 0.11 376 EC SG
Ross Stores Inc 778296103 $60K 0.11 282 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $59K 0.11 188 EC US
Intuit Inc 461202103 $59K 0.11 226 EC US
FedEx Corp 31428X106 $59K 0.11 188 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $59K 0.11 94 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $58K 0.11 43 EC US
SLB Ltd 806857108 $57K 0.10 1222 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $56K 0.10 306 EC US
PACCAR Inc 693718108 $56K 0.10 470 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $56K 0.10 1128 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $56K 0.10 1316 EC US
Moody's Corp 615369105 $56K 0.10 124 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $56K 0.10 606 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $55K 0.10 752 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $55K 0.10 188 EC US
Target Corp 87612E106 $54K 0.10 416 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $54K 0.10 564 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $54K 0.10 1692 EC US
Cencora Inc 03073E105 $54K 0.10 190 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $53K 0.10 127 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $53K 0.10 1974 EC US
Corteva Inc 22052L104 $53K 0.10 620 EC US
Sempra 816851109 $52K 0.09 564 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $52K 0.09 179 EC US
Cintas Corp 172908105 $52K 0.09 304 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $51K 0.09 752 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $51K 0.09 1128 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $51K 0.09 282 RE US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $51K 0.09 213 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $50K 0.09 188 EC US
Fastenal Co 311900104 $50K 0.09 1034 EC US
TE Connectivity PLC · $49K 0.09 245 EC IE
Allstate Corp/The 020002101 $49K 0.09 207 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $49K 0.09 126 EC US
ONEOK Inc 682680103 $49K 0.09 564 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $48K 0.09 854 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $48K 0.09 136 EC US
Aflac Inc 001055102 $47K 0.09 402 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 34.2%
Communication Services 10.9%
Financials 10.0%
Industrials 8.8%
Health Care 8.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 4.8%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.22%TTM यील्ड
$0.07TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
True North Advisors, LLC $3955862 82.09% 134958 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $491797 10.21% 16778 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $197122 4.09% 6725 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $174000 3.61% 5922 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box E… $12.7B
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3.6B
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Val… $2.4B
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
STXF Strive 500 ETF $1.1B
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF $705.1M
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitati… $531.7M

आकार में समान

फंडAUM
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
CCRP Columbia Corporate Bond ETF $55.3M
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $54.8M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.8M