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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.21%▲ +1.21%
3M▲ +15.69%▲ +15.69%
6M▲ +15.69%▲ +15.69%
YTD▲ +15.21%▲ +15.21%
1Y▲ +18.38%▲ +18.67%
3Y··
5Y··
अधिकतम12 सितमबर 2025 से▲ +20.37%▲ +20.67%
अस्थिरता 1Y22.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.36

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.5M
पिछला 10 महीने +$75.7M सित 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 518 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
WEC Energy Group Inc 92939U106 $33K 0.06 282 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $33K 0.06 188 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $32K 0.06 136 EC US
PG&E Corp 69331C108 $32K 0.06 1923 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $32K 0.06 1692 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $32K 0.06 94 EC US
Kroger Co/The 501044101 $31K 0.06 564 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $31K 0.06 1758 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $31K 0.06 234 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $31K 0.06 282 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $31K 0.06 376 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $30K 0.06 282 EC US
Centene Corp 15135B101 $30K 0.05 470 EC US
EQT Corp 26884L109 $30K 0.05 564 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $30K 0.05 65 EC US
Arch Capital Group Ltd · $29K 0.05 300 EC BM
NetApp Inc 64110D104 $29K 0.05 188 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $29K 0.05 376 EC US
DTE Energy Co 233331107 $29K 0.05 188 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $28K 0.05 376 RE US
Edison International 281020107 $28K 0.05 376 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $28K 0.05 190 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $28K 0.05 121 EC US
Paychex Inc 704326107 $28K 0.05 282 EC US
Tapestry Inc 876030107 $28K 0.05 188 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $27K 0.05 188 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $27K 0.05 564 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $27K 0.05 188 RE US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $27K 0.05 376 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $27K 0.05 100 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $26K 0.05 376 EC US
Dover Corp 260003108 $26K 0.05 116 EC US
Ameren Corp 023608102 $26K 0.05 229 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $26K 0.05 188 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $26K 0.05 31 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $26K 0.05 133 EC US
Twilio Inc 90138F102 $26K 0.05 124 EC US
Corpay Inc 219948106 $25K 0.05 76 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $25K 0.05 154 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $25K 0.05 940 RE US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $25K 0.05 564 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $25K 0.05 43 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $25K 0.04 188 EC US
Willis Towers Watson PLC · $25K 0.04 94 EC IE
Biogen Inc 09062X103 $24K 0.04 112 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $24K 0.04 376 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $24K 0.04 94 EC US
PPL Corp 69351T106 $24K 0.04 658 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $24K 0.04 329 EC US
Reliance Inc 759509102 $24K 0.04 63 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 34.2%
Communication Services 10.9%
Financials 10.0%
Industrials 8.8%
Health Care 8.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 4.8%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.22%TTM यील्ड
$0.07TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
True North Advisors, LLC $3955862 82.09% 134958 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $491797 10.21% 16778 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $197122 4.09% 6725 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $174000 3.61% 5922 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box E… $12.7B
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3.6B
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Val… $2.4B
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
STXF Strive 500 ETF $1.1B
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF $705.1M
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitati… $531.7M

आकार में समान

फंडAUM
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
CCRP Columbia Corporate Bond ETF $55.3M
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $54.8M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.8M