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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.21%▲ +1.21%
3M▲ +15.69%▲ +15.69%
6M▲ +15.69%▲ +15.69%
YTD▲ +15.21%▲ +15.21%
1Y▲ +18.38%▲ +18.67%
3Y··
5Y··
अधिकतम12 सितमबर 2025 से▲ +20.37%▲ +20.67%
अस्थिरता 1Y22.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.36

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$8.5M
पिछला 10 महीने +$75.7M सित 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 518 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Ford Motor Co 345370860 $47K 0.09 3384 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $47K 0.09 846 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $47K 0.08 203 EC US
Realty Income Corp 756109104 $47K 0.08 752 RE US
Electronic Arts Inc 285512109 $47K 0.08 227 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $47K 0.08 94 EC US
Airbnb Inc 009066101 $46K 0.08 318 EC US
AMETEK Inc 031100100 $45K 0.08 188 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $45K 0.08 564 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $45K 0.08 188 EC US
Vistra Corp 92840M102 $45K 0.08 282 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $45K 0.08 188 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $44K 0.08 376 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $43K 0.08 392 EC US
Entergy Corp 29364G103 $43K 0.08 376 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $43K 0.08 470 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $43K 0.08 470 EC US
NIKE Inc 654106103 $42K 0.08 1034 EC US
eBay Inc 278642103 $42K 0.08 376 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $42K 0.08 1016 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $42K 0.08 532 EC US
Nucor Corp 670346105 $42K 0.08 188 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $42K 0.08 1222 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $41K 0.07 188 EC US
Public Storage 74460D109 $40K 0.07 127 RE US
Republic Services Inc 760759100 $40K 0.07 188 EC US
MetLife Inc 59156R108 $40K 0.07 470 EC US
Exelon Corp 30161N101 $39K 0.07 846 EC US
Sysco Corp 871829107 $39K 0.07 470 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $38K 0.07 470 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $38K 0.07 282 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $38K 0.07 237 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $37K 0.07 282 EC US
Humana Inc 444859102 $37K 0.07 94 EC US
State Street Corp 857477103 $37K 0.07 220 EC US
Autodesk Inc 052769106 $37K 0.07 188 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $37K 0.07 846 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 $36K 0.07 135 EC US
Jabil Inc 466313103 $36K 0.07 94 EC US
Block Inc 852234103 $36K 0.06 470 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $36K 0.06 282 RE US
ON Semiconductor Corp 682189105 $36K 0.06 376 EC US
American International Group Inc 026874784 $35K 0.06 471 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $35K 0.06 230 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $35K 0.06 52 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $35K 0.06 212 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $34K 0.06 1034 EC US
Ventas Inc 92276F100 $33K 0.06 376 RE US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $33K 0.06 188 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $33K 0.06 112 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 34.2%
Communication Services 10.9%
Financials 10.0%
Industrials 8.8%
Health Care 8.7%
Retail 7.0%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 3.2%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Real Estate 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 4.8%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.22%TTM यील्ड
$0.07TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0660

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
True North Advisors, LLC $3955862 82.09% 134958 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $491797 10.21% 16778 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $197122 4.09% 6725 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $174000 3.61% 5922 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box E… $12.7B
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $3.6B
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Val… $2.4B
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
STXF Strive 500 ETF $1.1B
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF $705.1M
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitati… $531.7M

आकार में समान

फंडAUM
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
CCRP Columbia Corporate Bond ETF $55.3M
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $54.8M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $54.8M