ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2012003 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $205.4M
पोजीशन: 60
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +2.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 72.77%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.79%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 18
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 11.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.49% अनुमानित। खरीदें $20437151 · बेचें $13144253

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 6
घटा हुआ: 45
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Energy

5.0%

Healthcare

4.7%

Industrials

4.1%

Technology

3.4%

Financials

3.3%

Financial Services

2.4%

Communications

2.0%

Consumer products

1.5%

Consumer Staples

1.4%

Materials

1.3%

Packaging

1.0%

Real Estate

1.0%

Utilities

0.7%

Retail

0.7%

Logistics & Transportation

0.3%

Communication Services

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Telecommunication

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

66.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 60 पोजीशन

					लगातार
VTV	$36240230	17.65%	166292	$5009769	ऊपर ×2
FNDX	$31281750	15.23%	1005844	$4487070	ऊपर ×2
VO	$17820330	8.68%	221178	$2796016	ऊपर ×2
DFIV	$17523855	8.53%	324395	$2112257	ऊपर ×2
XLV XLV	$16338765	7.96%	102979	$2270836	ऊपर ×1
VDE	$15049347	7.33%	100242	$-3743973	नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4136471	2.01%	35216	$1051297	नीचे ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4003296	1.95%	29280	$-1817923	नीचे ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3809331	1.85%	22981	$-1696252	नीचे ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3227896	1.57%	6759	$774717	नीचे ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3056307	1.49%	21837	$409885	नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3032857	1.48%	23602	$2150	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2905464	1.41%	10041	$320613	नीचे ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2858580	1.39%	5611	$-850561	नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2732717	1.33%	10760	$-89343	नीचे ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$2308033	1.12%	24313	$-120865	नीचे ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2290600	1.12%	2151	$501030	नीचे ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2170885	1.06%	15012	$99862	नीचे ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock	$2041391	0.99%	36227	$16694	नीचे ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$2003909	0.98%	21291	$444355	नीचे ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1976242	0.96%	55905	$-109454	नीचे ×1
PSA Public Storage Common Stock	$1962381	0.96%	6165	$224144	नीचे ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1907605	0.93%	16779	$324206	नीचे ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1880141	0.92%	17128	$226742	नीचे ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1833984	0.89%	39449	$-385550	नीचे ×2
AMLP	$1797795	0.88%	34673	$-3166898	नीचे ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1756544	0.86%	12973	$-262071	नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1709717	0.83%	21855	$-209927	नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1377064	0.67%	10879	$-135555	नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$931851	0.45%	11466	$-117114	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909423	0.44%	2438	$150945	ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$905722	0.44%	2767	$62365	नीचे ×2
V Visa Inc.	$779500	0.38%	2272	$23598	नीचे ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$723618	0.35%	6389	$-70407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$723032	0.35%	19669	$-170143	नीचे ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$713014	0.35%	1969	$-111722	नीचे ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$685428	0.33%	11401	$-172255	नीचे ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$659139	0.32%	2105	$-126238	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$562804	0.27%	3838	$-102198	नीचे ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540933	0.26%	22464	$-274526	नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$503374	0.25%	2112	$-45626	नीचे ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$496802	0.24%	3170	$-170716	नीचे ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$462051	0.22%	8109	$51576	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410569	0.20%	1162	$49125	नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$358614	0.17%	1609	$-11118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$337534	0.16%	3303	$-28262	नीचे ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$328505	0.16%	645	$-213876	नीचे ×5
NEM Newmont Corporation	$311769	0.15%	3338	$-49570
GLD	$303177	0.15%	823	$-100005	नीचे ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$294728	0.14%	832	$-18975	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$283095	0.14%	1125	$38419
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$272993	0.13%	1509	$23495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$257673	0.13%	880		ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$251754	0.12%	5946	$-101955	नीचे ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$239446	0.12%	2830	$-26946	नीचे ×2
DFSV	$233438	0.11%	6018		ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$220920	0.11%	300	$-53818	नीचे ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$215098	0.10%	904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$204800	0.10%	4272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$202410	0.10%	918	$-49937	नीचे ×3
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
MSFT	$909423	0.44%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GNRC	$257673	880	0.13%
DFSV	$233438	6018	0.11%
ALL	$215098	904	0.10%
NVO	$204800	4272	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTV	अधिक खरीदा	+7K	+$5.0M
FNDX	अधिक खरीदा	+44K	+$4.5M
VDE	छंटनी की	-8K	-$3.7M
AMLP	छंटनी की	-60K	-$3.2M
VO	अधिक खरीदा	+169K	+$2.8M
XLV	अधिक खरीदा	+7K	+$2.3M
DFIV	अधिक खरीदा	+32K	+$2.1M
XOM	छंटनी की	-5K	-$1.8M
CVX	छंटनी की	-4K	-$1.7M
CSCO	छंटनी की	-5K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
NTR	30 सितमबर 2025	31052	$1808468	25.2%
KVUE	30 सितमबर 2025	83569	$1749099	16.9%
NVO	31 मार्च 2026	34151	$1737603	27.7%
ACN	30 जून 2026	8469	$1679318	48.7%
HMC	30 सितमबर 2025	57695	$1663347	3.3%
IRDM	30 सितमबर 2025	43609	$1315684	175.8%
ULXXXX	31 दिसमबर 2025	17864	$1059036	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DOW	30 सितमबर 2025	20657	$546985	42.5%
MCD	30 जून 2026	1047	$325397	0.4%
ENR	30 जून 2025	10346	$309552	11.3%
CVS	30 जून 2025	4416	$299230	38.6%
ADP	31 मार्च 2026	1070	$275441	37.5%
NFLX	31 दिसमबर 2025	200	$239784	-13.9%
TSLA	31 मार्च 2026	494	$222162	-7.1%
BRKB	30 जून 2026	457	$218994	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALL	31 मार्च 2026	1031	$214603	23.2%
PEP	30 जून 2025	1413	$211865	7.7%